오늘 유가 하락, 내일 상승. 걱정하지 않는 이유

주요 내용
평균 유가가 1달러 상승할 때마다 셰브론의 연간 수익은 6억 달러 증가할 수 있습니다.
코노피립스는 유가가 70달러일 때 2029년까지 자유 현금 흐름을 두 배로 늘릴 예정입니다.
캐나다내추럴리소스는 26년 연속 배당금을 늘려왔습니다.
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이스라엘과 미국이 약 3주 전 이란에 대한 군사 공격을 시작한 이후 유가는 매우 변동성이 컸습니다. 페르시아만의 유조선 공격과 지역 에너지 인프라에 대한 소식으로 원유가 급등했습니다. 한편, 호르무즈 해협을 유조선 통행에 다시 개방하고 전 세계 유공급을 개선하기 위한 잠재적 전략에 대한 긍정적인 보도가 나온 날에는 유가가 하락했습니다.
원유는 이란이 장기적인 해결책을 내놓을 때까지 계속 요동칠 수 있습니다. 어느 쪽이든 걱정하지 않습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
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저는 유가 상승에 대한 충분한 상승 여력을 가지고 있습니다
저는 석유주 3종목을 보유하고 있습니다: 셰브론(NYSE: CVX), 캐나다내추럴리소스(NYSE: CNQ), 코노피립스(NYSE: COP). 코노피립스는 거의 20년 동안, 셰브론과 캐나다내추럴리소스는 비교적 최근에 추가한 종목입니다. 이 3개 석유회사는 모두 제 포트폴리오에 원유 가격 상승에 대한 상승 여력을 제공합니다.
예를 들어, 평균 유가가 1달러 상승할 때마다 셰브론의 연간 수익과 현금 흐름은 6억 달러 증가할 수 있습니다. 한편, 유가가 1달러 상승할 때마다 코노피립스의 연간 수익은 1억 달러 이상 증가할 수 있습니다. 현재 원유 가격이 올해 들어 약 40달러 상승한 상황에서 이들 석유회사는 현저히 더 많은 현금 흐름을 창출할 수 있습니다. 이는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 더 많은 돈을 돌려줄 수 있는 여력을 의미합니다. 원유 가격이 상승할 때 이들 석유주가 창출할 수 있는 더 높은 총수익은 제 포트폴리오 보유 자산 전반에 걸친 유가 상승의 영향 일부를 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.
원유 가격이 하락해도 충분히 보호받고 있습니다
저는 이들 석유주를 보유하는 이유는 낮은 유가에서도 여전히 번창할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 셰브론은 70달러 유가에서 2030년까지 연간 10% 이상의 자유 현금 흐름 성장을 달성할 것으로 예상합니다. 한편, 코노피립스 역시 70달러 원유에서 2029년까지 자유 현금 흐름을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 이는 낮은 유가 손익분기점과 확장 프로젝트에서 나오는 가시적인 성장 때문입니다. 현재 이들 모두의 유가 손익분기점은 40달러대입니다(유지 자본 지출 계획을 지원하기 위해 필요한 유가).
그 결과, 이 석유주 3종목은 원유 가격이 하락하더라도 배당금 성장을 지속할 수 있는 충분한 연료를 보유하고 있을 것입니다. 셰브론은 39년 연속 배당금을 늘려왔고, 캐나다내추럴리소스는 최근 26년 연속 배당금 증가 기록을 연장했으며, 코노피립스는 10년간 배당금 증가를 이어왔습니다. 이들 석유주를 보유하는 주요 이유 중 하나는 매력적이고 성장하는 배당금을 수령하기 위해서입니다(현재 배당 수익률은 2.5%에서 3.5% 사이입니다).
유가 상승 잠재력과 강력한 하락 보호
원유 가격이 앞으로 어떻게 될지 저는 알지 못합니다. 중동의 전쟁이 유공급에 계속 영향을 미치면 더 급등할 수도 있고, 중동에 평화가 찾아오면 폭락할 수도 있습니다. 어느 쪽이든 걱정하지 않습니다. 저는 유가 상승에 따른 이익을 실현할 수 있으면서도 원유 가격이 급락해도 번창할 수 있는 석유주 3종목을 보유하고 있습니다.
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맷 딜라오는 캐나다내추럴리소스, 셰브론, 코노피립스 지분을 보유하고 있습니다. 모틀리 풀은 캐나다내추럴리소스와 셰브론 지분을 보유하고 추천합니다. 모틀리 풀은 코노피립스를 추천합니다. 모틀리 풀은 공시 정책을 가지고 있습니다.
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