AI 파도에 휩쓸리지 않고 타기

인공지능은 현대 역사상 가장 강력한 투자 사이클 중 하나를 주도하고 있습니다. 지출은 엄청나고, 혁신은 끊임없으며, 채택 곡선은 계속 가팔라지고 있습니다. 매 분기마다 이것이 단순한 트렌드가 아니라 전 세계 경제를 근본부터 재편하는 구조적 변화임을 확인시켜 줍니다.

지난 한 달간의 랠리는 AI 관련 종목들이 S&P와 나스닥을 사상 최고치로 끌어올리면서 이를 명확히 보여주었습니다.

하지만 투자자들이 이해해야 할 부분은 이것입니다. 이 사이클에서 가장 큰 수익은 헤드라인을 쫓는 사람들에게 돌아가지 않을 것입니다. 변동성을 이해하고, 조정을 존중하며, 혼란을 자신에게 유리하게 활용하는 사람들에게 돌아갈 것입니다.테이프의 이야기: 비범한 랠리

기회를 이해하려면 먼저 이미 일어난 일을 알아야 합니다.

엔비디아는 이 붐의 결정적인 승자로, 그래픽 선두 주자에서 현대 AI 데이터 센터의 백본으로 변모했습니다. 이 주식은 2023년 초부터 1,000% 이상 상승했습니다. 2026 회계연도 매출은 전년 대비 65% 증가한 2,160억 달러를 기록했으며, 주당 순이익은 60% 증가한 4.77달러를 기록했습니다.

하지만 NVDA는 이야기의 일부일 뿐입니다. AI 거래는 회전했고, 메모리 주식이 바통을 이어받았습니다.

2023년 초부터 2025년 4월 중순까지 엔비디아는 지배적이었지만, 2026년 초에 게임이 바뀌었습니다. SanDisk, Western Digital, Seagate, Micron은 엔비디아를 능가하는 성과를 보였고 지난 몇 달 동안 급등했습니다.

2026년의 수치는 놀라웠습니다. SNDK는 연초 대비 +400% 이상 급등했습니다. Micron은 +130% 이상 상승했으며 Sandisk의 포물선형 상승세를 계속 따르고 있습니다.

이들은 소규모 기업의 급등이 아닙니다. 이들은 반도체 공급망의 확고한 기업들로, 시장이 AI 구축에 내재된 메모리 부족을 인식하면서 재평가되고 있습니다.

이미지 출처: Zacks Investment Research왜 메모리인가? 구조적 논거

AI는 전체 기술 공급망에 걸쳐 거대한 파급 효과를 일으키고 있으며, 더 이상 엔비디아 GPU만의 이야기가 아닙니다. 새로 구축되는 모든 AI 모델과 모든 데이터 센터는 작동을 위해 막대한 양의 메모리와 스토리지 칩도 필요로 합니다.

문제는 업계가 이러한 칩을 충분히 빠르게 생산할 수 없다는 것이며, 많은 분석가들은 공급이 최소 2027년까지는 따라잡히지 못할 것으로 예상합니다. 이러한 부족 현상은 이미 기업 실적에 나타나고 있습니다.

Micron Technology는 AI 시스템에 필수적인 고대역폭 메모리 칩의 2026년 전체 공급이 이미 매진되었다고 말합니다.

Western Digital은 고용량 드라이브가 대규모 클라우드 및 하이퍼스케일 고객에게 완전히 약정되었다고 말합니다.

한편, 노무라는 부족 현상이 심화됨에 따라 SanDisk가 데이터 센터 스토리지 가격을 급격히 인상할 수 있다고 믿습니다.

이것이 진정한 가격 결정력입니다. 수요가 공급을 압도하고 있으며, 중요한 AI 인프라를 구축하는 기업들은 고객들이 단순히 제품을 충분히 확보할 수 없기 때문에 영향력을 얻고 있습니다.변동성은 현실입니다

상승세가 순탄하지는 않았습니다. NVDA는 펀더멘털이 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 올해 3월 말에만 10% 이상 하락했습니다. 메모리 주식은 모든 관세 헤드라인, 지정학적 발전, 심리 변화에 따라 격렬하게 움직였습니다.

버블에 대한 이야기가 반복적으로 나왔고, 약한 손들은 털려 나갔습니다.

이것은 주식 시장 역사 내내 우리가 보아온 패턴입니다. 1800년대 철도에서도 그랬고, 1990년대 후반 인터넷에서도 그랬습니다.

모든 혁신적인 기술 사이클은 그 순간에는 재앙처럼 느껴지고 나중에 돌아보면 선물처럼 보이는 잔인한 털어내기를 특징으로 합니다.

큰 수익을 얻은 투자자들은 변동성을 피한 사람들이 아니었습니다. 그들은 그것을 헤쳐나갈 프로세스를 가진 사람들이었습니다.변동성을 기회로 전환하기

이러한 사이클에서 투자자들이 저지르는 가장 큰 실수는 모든 조정을 끝의 시작처럼 취급하는 것입니다. 두 번째로 큰 실수는 계획 없이 모든 급등을 쫓는 것입니다. 둘 다 수익을 파괴합니다.

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장기 수익을 위해 변동성을 받아들이세요

AI 붐은 더 이상 한 회사나 한 칩에 대한 이야기가 아닙니다. GPU에서 메모리, 스토리지에 이르기까지 반도체 공급망의 모든 구석에 영향을 미치는 전면적인 인프라 구축이 되었습니다.

하지만 투자자들은 직선적인 상승을 기대해서는 안 됩니다.

혁신적인 시장 사이클에서 가장 큰 기회는 거의 항상 변동성으로 포장되어 나타납니다. 급격한 조정, 무서운 헤드라인, 갑작스러운 심리 변화는 추세가 깨졌다는 신호가 아닙니다. 오히려 다음 상승을 재설정하는 순간인 경우가 많습니다.

이것이 AI 투자에서 성공이 과대 광고를 쫓거나 모든 시장 변동에 감정적으로 반응하는 것에서 나오지 않는 이유입니다. 대신, 펀더멘털에 기반을 두고, 높은 확률의 설정을 기다리고, 규율을 가지고 위험을 관리하는 것에서 나올 것입니다.

추세는 여전히 유효합니다. 지출은 계속 가속화되고 있습니다. 그리고 두려워하기보다는 난기류를 헤쳐나갈 의지가 있는 투자자들에게 AI 사이클은 아직 초기 단계일 수 있습니다.

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제레미 멀린

제레미 멀린은 Zacks 순위의 펀더멘털 강점, 기술 분석, 컴퓨터 기반 거래를 결합하여 최고의 거래를 찾는 주식 전략가입니다. 그의 모든 현재 추천 종목을

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이 기사는 원래 Zacks Investment Research (zacks.com)에 게시되었습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.