SCHD 연간 재구성: 현재 배당 ETF의 모습은 이렇습니다

주요 내용
Schwab U.S. Dividend Equity ETF가 연간 재구성 및 리밸런싱을 완료했습니다.
이 이벤트는 인기 ETF 포트폴리오에 상당한 변화를 가져올 수 있으므로 일반적으로 매우 면밀히 관찰됩니다.
전반적으로 22개 주식이 제외되었고, 25개 신규 주식이 편입되었으며, 상위 10개 보유 종목 중 3개가 새로 변경되었습니다.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF보다 저희가 더 좋게 평가하는 주식 10가지 ›
매년 3월, Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD)는 자체적으로 재구성하고 리밸런싱합니다. 이는 본질적으로 전략적 방법론을 처음부터 다시 실행하고 현재 상황에 따라 포트폴리오를 재구축한다는 것을 의미합니다.
이 상장지수펀드(ETF)는 배당 소득 투자자들 사이에서 인기가 많기 때문에 연간 재구성은 투자자들의 많은 관심을 끌고 있습니다. 이 ETF는 강력한 대차 대조표 건전성, 오랜 배당 이력, 평균 이상의 수익률을 보이는 주식을 찾기 위해 광범위한 주식 유니버스를 검토합니다. 마지막으로 이러한 특성의 최상의 조합을 보여주는 약 100개의 주식을 선정합니다.
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Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 "최고 중의 최고" 배당 주식을 식별하는 데 훌륭한 역할을 합니다. 올해 포트폴리오에 큰 변화는 없었지만 상당한 변동이 있었습니다.
새로운 상위 10개 보유 종목
재구성 전, 펀드의 상위 10개 보유 종목은 다음과 같았습니다.
| 회사 | 티커 | 포트폴리오 배분 |
|---|---|---|
| 1. 코노코필립스 | COP | 5% |
| 2. 록히드 마틴 | LMT | 4.9% |
| 3. 셰브론 | CVX | 4.8% |
| 4. 버라이즌 커뮤니케이션스 | VZ | 4.4% |
| 5. 브리스톨 마이어스 스퀴브 | BMY | 4.2% |
| 6. 머크 | MRK | 4.1% |
| 7. 알트리아 | MO | 4.1% |
| 8. 코카콜라 | KO | 3.9% |
| 9. 펩시코 | PEP | 3.8% |
| 10. 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 3.8% |
그리고 오늘날 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다.
| 회사 | 티커 | 배분 |
|---|---|---|
| 1. 셰브론 | CVX | 4.6% |
| 2. 코노코필립스 | COP | 4.2% |
| 3. 버라이즌 커뮤니케이션스 | VZ | 4.1% |
| 4. 머크 | MRK | 4% |
| 5. 코카콜라 | KO | 4% |
| 6. 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 3.9% |
| 7. 애보트 래버러토리스 | ABT | 3.8% |
| 8. 유나이티드헬스 그룹 | UNH | 3.8% |
| 9. 암젠 | AMGN | 3.8% |
| 10. 펩시코 | PEP | 3.8% |
상위 10개 보유 종목 중 7개(셰브론, 코노코필립스, 버라이즌, 머크, 코카콜라, 텍사스 인스트루먼트, 펩시코)는 기존 보유 종목입니다. 암젠도 기존 보유 종목이지만 상위 10위권에 새로 진입했습니다. 애보트 래버러토리스와 유나이티드헬스 그룹은 펀드에 완전히 새로 편입되었습니다. 록히드 마틴, 브리스톨 마이어스 스퀴브, 알트리아는 여전히 펀드에 있지만 상위 10위권 밖으로 밀려났습니다.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 시가총액 가중 방식이기 때문에 재구성을 통해 포트폴리오에 남아 있는 주식은 일반적으로 유사한 배분을 유지합니다. 대형주가 새로 편입 자격을 얻으면, 애보트와 유나이티드헬스에서 볼 수 있듯이 상위 10개 보유 종목으로 바로 이동하는 것을 보는 것이 드문 일이 아닙니다.
새로운 섹터 배분
펀드의 재구성 전후 섹터 가중치는 다음과 같습니다.
| 섹터 | 이전 가중치 | 새로운 가중치 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 커뮤니케이션 서비스 | 4.3% | 7.1% | 2.8 pp |
| 임의소비재 | 8.5% | 6.5% | (2 pp) |
| 필수소비재 | 18.5% | 19.2% | 0.7 pp |
| 에너지 | 19.9% | 16.5% | (3.4 pp) |
| 금융 | 9.7% | 8.8% | (0.9 pp) |
| 헬스케어 | 16.2% | 18.6% | 2.4 pp |
| 산업재 | 12.1% | 11.6% | (0.5 pp) |
| 소재 | 2.7% | 0% | (2.7 pp) |
| 기술 | 8.2% | 11% | 2.8 pp |
| 유틸리티 | 0.1% | 0.1% | 변화 없음 |
작년 재구성은 금융 및 에너지 섹터 보유 종목의 큰 변화로 주목받았습니다. 2025년에는 금융 섹터가 포트폴리오의 약 17%에서 약 8.5%로 감소했습니다. 에너지는 12%에서 21%로 급증했습니다. 그 변화는 펀드가 지난 한 해 동안 매우 잘 성과를 낸 주요 이유가 되었습니다.
이번 재구성에서는 이처럼 큰 변화는 없습니다. 오히려 에너지와 소재 섹터의 배분 감소로 인해 경기 순환 노출이 약간 줄었습니다. 기술 섹터는 상당한 상승을 보였지만 여전히 5번째로 큰 섹터 보유 종목입니다. 전반적으로 섹터 노출에 큰 차이는 없으며, 펀드의 성과가 의미 있게 달라질 것이라고 생각하지 않습니다.
추가 및 삭제
총 22개 주식이 제외되었고, 25개 신규 주식이 Schwab U.S. Dividend Equity ETF에 편입되었습니다.
앞서 언급했듯이 가장 큰 추가 종목은 애보트 래버러토리스와 유나이티드헬스 그룹입니다. 다른 신규 종목들은 상위 10위권 바로 밖에 있습니다. 프로그터 앤 갬블, 퀄컴, 액센츄어, 컴캐스트, 오토매틱 데이터 프로세싱입니다.
제외된 가장 큰 종목은 애브비, 시스코 시스템즈, 할리버튼, 밸로어 에너지입니다.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF에서 기대할 수 있는 것
상대적으로 작은 섹터 배분 변화와 포트폴리오의 방어적, 성장적, 경기 순환적 혼합에 대한 사소한 조정으로 인해 이 ETF가 현재와 크게 다르지 않게 행동할 것이라고 생각하지 않습니다.
작년 에너지 섹터가 상승하기 전에 에너지 주식으로의 큰 이동은 이 펀드가 2026년에 다시 엘리트 성과를 달성한 주요 이유입니다. 이번에는 포트폴리오의 모습을 바꿀 만한 대규모 변화는 보이지 않습니다.
결론적으로 포트폴리오의 품질과 내구성은 실제로 변하지 않았습니다. 이것이 이 ETF의 가장 큰 긍정적인 측면으로 남아 있습니다.
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David Dierking은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 갖고 있지 않습니다. The Motley Fool은 AbbVie, Abbott Laboratories, Accenture Plc, Amgen, Bristol Myers Squibb, Chevron, Cisco Systems, Merck, Qualcomm, Texas Instruments의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Comcast, ConocoPhillips, Lockheed Martin, UnitedHealth Group, Verizon Communications를 추천하며 다음과 같은 옵션을 추천합니다. Accenture Plc에 대한 2028년 1월 260달러 콜 옵션 매수 및 Accenture Plc에 대한 2028년 1월 280달러 콜 옵션 매도. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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