시장이 하락할 때 상승하는 주식

주요 내용

스미스필드 푸드는 포장육 최대 생산 업체 중 하나입니다.

이 회사는 1936년부터 존재해 왔지만 2025년에 다시 상장되었습니다.

주가는 연초 대비 31% 상승했습니다.

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베타는 주식 변동성의 척도입니다. 베타가 1.0 이상인 주식은 전체 시장보다 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 베타가 1.0 미만인 주식은 변동성이 적고 시장보다 가격 변동이 작다는 것을 의미합니다.

그 다음에는 음의 베타를 가진 주식이 있는데, 이는 시장과 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 현재 S&P 500과 나스닥 종합 지수가 마이너스 영역에 있기 때문에 나쁜 것은 아닙니다.

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물론 이것은 단기적인 스냅샷이며 시장은 다시 상승할 것이지만, 시장 하락을 헤쳐나가기 위해서는 음의 베타를 가진 주식이 포트폴리오의 대부분이 하락했을 때 포트폴리오를 끌어올릴 수 있는 좋은 분산 투자 수단입니다.

약 1년 전에 상장되어 이 조건을 충족하는 주식이 하나 있습니다. 음의 베타를 가지고 있으며 연초 대비 약 31%, 지난 12개월 동안 46% 상승했습니다. 스미스필드 푸드(NASDAQ: SFD)를 만나보세요.

베이컨 만들기

스미스필드 푸드는 선도적인 돼지고기 가공 및 사육 업체로, 핫도그, 소시지, 베이컨, 샌드위치용 육류와 같은 포장육을 생산합니다. 이 회사의 브랜드에는 Nathan's Famous 핫도그, Armour, Farmer John, Farmland, Cook's, Carando, Eckrich, Smithfield 등이 있습니다.

스미스필드 푸드의 뿌리는 1900년으로 거슬러 올라가지만 공식적으로는 1936년에 설립되었습니다. 1999년에 상장되어 뉴욕 증권 거래소에서 거래되었지만 2013년에 비상장되었습니다. 그러나 2025년 1월, 이 회사는 기업 공개(IPO)를 단행하고 공개 시장에 복귀했습니다.

따라서 새로운 플레이어라고 할 수는 없습니다. 사실, 이 회사는 미국에서 가장 큰 돼지고기 가공 및 사육 업체로 시장 점유율 23%를 차지하고 있습니다. 또한 포장육 시장에서 20%의 시장 점유율로 두 번째로 큰 공급 업체입니다.

스미스필드 푸드는 2025 회계 연도를 순매출 155억 달러(10% 증가)와 주당 0.83달러(54% 증가)의 이익으로 성공적으로 마무리했습니다. 또한 이 회사는 작년에 기록적인 영업 이익을 달성했습니다.

2025년과 2026년 초에 회사가 직면했던 역풍을 고려하면 이러한 성과는 더욱 인상적입니다. 관세는 중국 사업에 영향을 미쳐 회사가 대안 전략을 채택하고 다른 국제 시장으로 전환하도록 강요했습니다. 또한 인플레이션과 관세는 공급품 비용을 상승시켰습니다. 게다가 호르무즈 해협의 불확실한 상황은 연료 및 포장 비용 증가로 이어졌습니다.

그러나 "규모 조정" 전략을 통해 회사는 내부 돼지 생산량을 40% 줄여 비용을 절감하고 생산성을 높였으며 영업 이익 개선으로 이어졌습니다.

음의 베타

2026년 스미스필드는 매출 5% 증가를 중간값으로 하는 13억 2,500만 달러에서 14억 7,500만 달러의 조정 영업 이익을 예상합니다.

또한 스미스필드는 주당 1.25달러의 훌륭한 배당금을 4.25%의 높은 수익률로 지급합니다.

또한 음의 베타인 -0.30을 가지고 있는데, 이는 시장이 1% 상승하면 스미스필드 주식은 0.30% 하락한다는 것을 의미합니다. 그러나 시장이 1% 하락하면 스미스필드 주식은 0.30% 상승한다는 것을 의미합니다. 본질적으로 이 회사는 시장이 좋지 않을 때 잘 수행할 수 있는 산업에 속해 있다는 것을 의미합니다. 스미스필드는 상장된 지 1년밖에 되지 않아 표본 크기가 작지만 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다.

주가는 연초 대비 31% 상승했으며, 주가수익비율(P/E)은 11배, 선행 주가수익비율(Forward P/E)은 10배에 불과하여 가치가 뛰어납니다. 또한 높은 수익률의 강력한 배당금과 이를 지원할 충분한 현금 흐름을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2025년 말에 운영 활동으로 인한 순현금 흐름이 10억 달러 이상으로 전년의 약 9억 1,600만 달러에서 증가했습니다.

또한 분석가들은 이 주식에 대해 낙관적입니다. 분석가의 약 88%가 이 주식을 매수 등급으로 평가했으며, 중간 목표 주가는 주당 31달러입니다. 이는 현재 가격보다 5% 높은 수준이지만, 현재 시장에서는 나쁘지 않을 수 있습니다.

시장이 움직일 때 반대로 움직이는 주식을 찾고 있다면 스미스필드 푸드가 고려해 볼 만한 주식일 수 있습니다.

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Dave Kovaleski는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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