월스트리트, 겁먹은 투자자들에게 버라이즌 주식 매수 권유

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버라이즌(VZ)은 변동성이 큰 거시 환경에서 VIX가 31.05에 위치한 가운데 방어적 매력에 힘입어 바클레이즈의 목표주가가 $43에서 $47로 상향 조정되었습니다. 회사는 2024년 4분기에 무선 서비스 매출 $19.998B를 기록했으며, 18개 분기 연속 순차적 성장, 후불 전화 가입자 순증 568,000명(10년 만에 최고치), 그리고 분기 배당금 $0.7075를 지원하는 $19.822B의 잉여 현금 흐름을 보고했습니다.
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시장 변동성과 경기 침체에 대한 우려가 버라이즌과 같은 방어주로의 회전을 가속화하고 있습니다. 버라이즌의 안정적인 반복 수익과 배당금은 투자자들이 가격 압박에도 불구하고 고베타 성장주에서 탈출함에 따라 더욱 매력적으로 다가옵니다.
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바클레이즈는 거시 환경을 통신사의 방어적 포지셔닝에 대한 순풍으로 제시하며 버라이즌 커뮤니케이션즈 인크(NYSE:VZ)의 목표주가를 $43에서 $47로 상향 조정하고 Equal Weight 등급을 유지했습니다. 이 조치는 버라이즌 주식이 이미 상향 조정된 목표주가를 상회하는 $50.30에 거래되고 있는 시점에 이루어졌지만, 분석가의 조치는 여전히 기관 자금이 어디로 회전하고 있는지에 대한 신호로서 중요한 무게를 지닙니다.
| 티커 | 회사 | 증권사 | 이전 → 신규 목표 | 등급 | 한 줄 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 버라이즌 커뮤니케이션즈 | 바클레이즈 | $43 → $47 | Equal Weight (유지) | 방어적 거시 회전이 가격 추세 약화에도 통신주 매력 상승 |
분석가의 사례
바클레이즈는 실제 역풍을 인정합니다: 무선 및 광대역 가격 모두 하락세를 보이기 시작했습니다. 그 압박은 실제이며, 버라이즌의 자체 가이던스에도 반영되어 2025년 조정 EPS 성장률이 0%에서 3.0%에 불과할 것으로 전망됩니다. 그러나 회사는 거시 배경이 이를 충분히 상쇄한다고 주장하며, 거시 배경이 '수익 구조를 비대칭적으로 만든다'는 이유로 통신주를 '거시 배경으로 인한 방어적 롱'으로 제시합니다. 논리: 시장에 공포가 지배할 때, 안정적인 반복 수익과 믿을 수 있는 배당금은 가격 압축에 관계없이 자본을 끌어들입니다.
그 공포는 현재 측정 가능합니다. VIX는 31.05에 위치하며, 이는 지난 1년 대비 96.5번째 백분위에 해당하고 지난 1개월 대비 73.2% 상승했습니다. 이런 종류의 변동성 급등은 역사적으로 저베타 종목으로의 회전을 가속화합니다.
회사 개요 및 최근 실적
버라이즌의 펀더멘털은 방어적 테제를 뒷받침합니다. 2024년 4분기에 회사는 무선 서비스 매출 $19.998억을 기록했으며, 이는 18개 분기 연속 순차적 성장을 기록한 것입니다. 후불 전화 가입자 순증은 568,000명에 달해 10년 만에 최고 실적을 기록했습니다. 고정 무선 접속 매출은 전년 대비 51.6% 급증한 $611백만을 기록했으며, 경영진은 2028년까지 8~9백만 명의 FWA 가입자를 목표로 하고 있습니다. 2024년 전체 잉여 현금 흐름은 $19.822억으로, 분기 배당금 $0.7075를 뒷받침했습니다.