워렌 버핏의 후계자 그렉 아벨, 버크셔 해서웨이 자산 640억 달러를 멈출 수 없는 AI 주식 3곳에 투자

주요 내용
워렌 버핏은 12월 31일 버크셔 해서웨이의 CEO에서 물러나면서 3,130억 달러 규모의 투자 포트폴리오를 그렉 아벨에게 넘겼습니다.
오마하의 현인 버핏은 기술주에 큰 관심이 없었지만, 그의 후계자에게 AI와 상당한 관련이 있는 투자 포트폴리오를 남겼습니다.
AI를 물리적 및 클라우드 기반 플랫폼에 통합하는 것이 버크셔 해서웨이의 멈출 수 없는 AI 주식 3곳의 성공 비결입니다.
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12월 31일, 버크셔 해서웨이(NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB)를 약 60년 동안 이끌었던 워렌 버핏이 CEO에서 은퇴했습니다. 그는 회사 클래스 A 주식(BRKA)에서 6,000,000% 이상의 누적 수익률을 기록했으며 월스트리트에서 가장 저명한 바이앤홀드 투자자 중 한 명이 되었습니다.
오마하의 현인 버핏은 기술주를 선호하지 않았지만, 버크셔의 3,130억 달러 포트폴리오에서 인공지능(AI) 주식에 상당한 노출을 후계자인 그렉 아벨에게 의도치 않게 남겼습니다. 아벨은 현재 멈출 수 없는 AI 주식 3곳인 애플(NASDAQ: AAPL), 알파벳(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), 아마존(NASDAQ: AMZN)에 묶인 총 640억 달러의 투자를 감독하고 있습니다.
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애플: 투자 자산 579억 달러
워렌 버핏은 항상 애플을 소비재 회사로 여겼으며, 이는 오늘날에도 여전히 사실입니다. 판매의 대부분이 물리적 장치(iPhone, Mac, iPad, 웨어러블)에서 나오기 때문입니다. 그러나 애플의 미래 — 그리고 버크셔의 거의 580억 달러에 달하는 투자 자본 — 는 AI를 물리적 플랫폼에 통합하는 데 달려 있습니다.
2024년 6월, 애플은 물리적 장치에 통합된 생성형 AI 시스템인 Apple Intelligence를 출시했습니다. 사용자는 Apple Clean Up으로 사진에서 원치 않는 개체를 제거하고, 텍스트를 빠르게 요약하고, 사용자 정의 이모티콘을 만들 수 있습니다. 애플은 또한 음성 비서인 Siri를 AI 열풍을 일으킨 대규모 언어 모델(LLM)인 ChatGPT와 통합했습니다.
새로운 AI 연결 외에도 애플 CEO 팀 쿡은 구독 서비스를 홍보하고 있습니다. 구독은 마진과 고객 충성도를 높이는 동시에 iPhone 업그레이드 주기와 관련된 수익 변동을 줄여야 합니다.
알파벳: 투자 자산 55억 달러
2025년 3분기, 버핏은 알파벳(클래스 A 주식, GOOGL)에 43억 달러의 포지션을 개설했습니다. 이 지분은 이후 55억 달러로 성장했습니다.
알파벳은 구글을 통한 전 세계 인터넷 검색에서의 가상 독점으로 가장 잘 알려져 있지만, 미래의 캐시카우 운영 부문은 클라우드 인프라 서비스 플랫폼인 구글 클라우드입니다. 알파벳은 구글 클라우드에 생성형 AI 및 LLM 솔루션을 통합하기 위해 막대한 비용을 투자했으며, 이는 12월 마감 분기에 48%의 놀라운 매출 성장을 이끌었습니다. 클라우드 서비스 마진은 광고 마진보다 상당히 높습니다.
알파벳은 또한 월스트리트에서 가장 큰 주식 환매 프로그램 중 하나를 자랑합니다. 2016년 초부터 3,460억 달러의 주식을 환매했으며, 2013 회계연도에 환매 프로그램을 시작한 이후 애플의 8,410억 달러 환매에 이어 두 번째입니다.
아마존: 투자 자산 4억 9천만 달러
워렌 버핏이 CEO로서 마지막 분기에 버크셔 해서웨이의 아마존 지분 77%를 매각했음에도 불구하고, 이는 여전히 아벨의 책임이 된 4억 9천만 달러의 포지션으로 남아 있습니다.
아마존은 이중 산업 리더입니다. 대부분의 소비자는 전자 상거래에서의 선도적인 역할에 익숙하지만, 아마존 웹 서비스(AWS)가 전 세계 클라우드 인프라 서비스 지출의 거의 1/3을 차지한다는 사실을 알지 못할 수도 있습니다. 구글 클라우드와 마찬가지로 AWS는 생성형 AI 및 LLM 기능을 통합하여 4분기에 24%의 고정 통화 매출 성장과 연간 1,420억 달러의 실행 매출을 기록했습니다.
아마존은 또한 미래 현금 흐름에 비해 역사적으로 저렴합니다. 투자자들이 2010년대 내내 아마존 주식을 소유하기 위해 연말 현금 흐름의 30배를 지불했던 반면, 이제 2027년 예상 현금 흐름의 9.9배로 주식을 매수할 수 있습니다.
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Sean Williams는 Alphabet 및 Amazon 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Amazon, Apple 및 Berkshire Hathaway의 주식을 보유하고 추천하며 Apple 주식에 대해 공매도하고 있습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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