왜 플래닛 랩스 주가가 3월에 15.8% 상승했나

주요 내용
Planet Labs는 우주 이미징 사업의 탄력으로 인해 지난 12개월 동안 10배 상승했습니다.
이 회사는 Alphabet 및 Nvidia와 파트너십을 체결했습니다.
현재 주식은 매우 높은 프리미엄으로 거래되고 있습니다.
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S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따르면 Planet Labs (NYSE: PL) 주식은 3월에 15.8% 상승했습니다. 이 회사는 정기적으로 지구의 이미지를 캡처하고 상업 및 정부 목적으로 서비스를 판매하는 위성 함대를 운영합니다. 투자자들은 지난 1년 동안 이 회사에 대해 매우 강세 입장을 취했으며, 지난 12개월 동안 주가는 거의 1,000% 상승했습니다.
이번 주에 Planet Labs 주식이 다시 상승한 이유와 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 하는지 알아보겠습니다.
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급성장하는 백로그
Planet Labs는 3월에 분기별 실적을 발표하여 다시 한번 뛰어난 성장을 보였습니다. 매출은 전년 동기 대비 41% 증가한 8,700만 달러에 달했으며, 혁신적인 궤도 이미징 서비스 모델의 지속 가능성을 보여주는 연간 자유 현금 흐름 5,300만 달러를 창출했습니다.
더 중요하게도, Planet Labs는 분기 동안 백로그가 전년 동기 대비 79% 증가한 9억 달러에 달했습니다. 이는 앞으로 수년간 스웨덴 정부와 체결한 1억 달러 이상의 계약과 같은 장기 계약을 통해 매출 성장을 지원할 것입니다.
이 회사는 서비스에 더 많은 위성을 추가하고 고객을 위한 이미지 품질을 개선하여 지속적으로 한계를 넓혀가고 있습니다. 더욱이, Alphabet와는 데이터 센터를 우주에 건설하기 위한 파트너십을, Nvidia와는 이미지 처리 및 분석을 지원하기 위한 파트너십을 새로운 파트너십을 맺었습니다. 이러한 프로젝트에서 얼마나 많은 수익이 발생할지는 불확실하지만, 시장은 현재 매우 강세로 보고 있습니다.
Planet Labs 주식을 매수해야 할까요?
Planet Labs는 매력적인 사업입니다. 매출이 계속 복리적으로 증가하고 있으며, 막대한 백로그로 인해 앞으로 수년 동안 수억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 기술 거대 기업과의 장기적인 파트너십은 선택권을 제공할 것입니다. 또한, 총 마진이 50% 이상이고 긍정적인 자유 현금 흐름을 창출하는 견고한 단위 경제를 보유하고 있습니다.
문제는 주식의 평가액에서 비롯됩니다. 지난 1년 동안 10배 이상 상승한 Planet Labs는 현재 시가총액이 125억 달러로 거래되고 있으며, 이는 기존 주주를 희석시키는 주식 수 증가로 인해 더욱 악화될 것입니다.
이는 회사의 지난 실적 매출에 비해 상당히 높은 프리미엄으로, 주사비(P/S) 비율 42를 나타냅니다. Planet Labs가 앞으로 10년 동안 두 자릿수율로 매출을 성장시킬 수 있더라도, 현재 주식은 구매하려는 투자자에게는 크게 과대평가된 것으로 보입니다. 3월에 또 다른 사상 최고치를 기록한 Planet Labs 주식을 추격하지 마십시오.
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Brett Schafer는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하지 않습니다. The Motley Fool는 Planet Labs PBC에 지분을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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