AAOI
NASDAQ
US
Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
$103,91
▲ +$17,56
(+20,34%)
Wol. 19.9M
6
Ocena Jakości
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✗
>IPO ✗
Kap. rynk.
$2.4B
ROE
-41,0%
Marża
-37,0%
D/E
34,37
Beta
3,34
52W
$10–$42
Konsensus Wall Street
13 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
7
Kup
4
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
69,2%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
LITE
Lumentum Holdings Inc
P/E 232,3
$26.1B
FFIV
F5 Inc
P/E 21,4
$14.8B
VIAV
Viavi Solutions Inc
P/E 261,7
$4.0B
VSAT
Viasat Inc
$4.7B
ONDS
Ondas Inc
$3.7B
VISN
Vistance Networks Inc
NTCT
Netscout Systems Inc
P/E 21,8
$2.0B
EXTR
Extreme Networks Inc
P/E 257,4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28,2
$312.1B
O nas Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $-0,12 | $-0,01 | +$0,11 |
| Wrz 2025 | $-0,09 | $-0,09 | +$0,00 |
| Cze 2025 | $-0,08 | $-0,16 | $-0,08 |
| Mar 2025 | $-0,04 | $-0,02 | +$0,02 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $100.3M | $99.9M | $103.0M | $118.6M | $134.3M |
| Zysk netto | — | -$119.7M | -$9.2M | -$9.1M | -$17.9M | -$2.0M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -41.0% | -41.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -42.3% | -42.3% | -42.3% | -37.0% | -37.0% |
| Gross Margin | 30.3% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 29.3% | 29.3% |
| D/E Ratio | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 34.37 | 34.37 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
-21,0%
P/S (TTM)
5,64
P/B
7,7
EPS (TTM)
$-3,22
CF/Share
$-1,38
Wzrost przychodów 3L
+5,6%
52W High
$41,96
52W Low
$9,71
$9,71
Zakres 52 tygodni
$41,96
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
-$104.7M
Dług netto
$41.9M
Gotówka
$206.1M
Dług całkowity
$248.1M
Na dzień Gru 31, 2025
Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка AAOI vs аналоги Communications
P/E
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(25,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/S
5,6
▲
150%
powyżej
konkurentów
(2,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
7,7
▲
142%
powyżej
konkurentów
(3,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(3,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість AAOI vs аналоги Communications
ROE
-41,0%
▼
809%
poniżej
konkurentów
(5,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
-37,0%
▼
713%
poniżej
konkurentów
(6,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
29,3%
▼
38%
poniżej
konkurentów
(47,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
-21,0%
▼
884%
poniżej
konkurentów
(2,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications
D/E ratio
34,4
▲
9%
powyżej
konkurentów
(31,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Поточна ліквідність
2,3
▲
18%
powyżej
konkurentów
(2,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
3,3
▲
212%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів AAOI
AAOI
Mediana konkurentów
Branża
AAOI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAOI vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
KUO DAVID C.
Officer · Mar 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · Mar 16
36400 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · Mar 10
4000 shs
YEH WILLIAM H
Director · Mar 09
15000 shs
CHEN MIN-CHU MIKE
Director · Mar 09
11335 shs
YEH SHU-HUA JOSHUA
Officer · Mar 09
50000 shs
BLACK RICHARD B
Director · Mar 05
3231 shs
DELANEY CYNTHIA
Director · Mar 04
21000 shs
LOBOA ELIZABETH G
Director · Mar 03
102347 shs
MURRY STEFAN J
Chief Financial Officer · Lut 20
5980 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 24,04%Blackrock Inc.
7,06%
$521.1M
Vanguard Group Inc
6,63%
$489.3M
Invesco Ltd.
4,67%
$344.9M
Price (T.Rowe) Associates I…
2,97%
$219.0M
Oberweis Asset Management I…
2,71%
$200.3M
Na dzień Gru 31, 2025
Najnowsze wiadomości
Szał na sztuczną inteligencję (AI) słabnie, a to tworzy najlepszą okazję do …
Nasdaq · Kwi 01
Applied Optoelectronics (AAOI) Spada o 14% na Profit-Taking, w trybie Wait-And-See
Yahoo Finance · Mar 22
Czy Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) jest dobrą akcją do kupienia?
Yahoo Finance · Mar 21
Applied Optoelectronics (AAOI) Wzrasta o 10% w Mierze na Przesunięcie Kapitału w …
Yahoo Finance · Mar 21
Dziedziczyłem $450k IRA i jestem w 32% progu podatkowym. Jaka jest najlepsza …
Yahoo Finance · Mar 21