AGNC logo
AGNC NASDAQ US

AGNC Investment Corp. - Common Stock

Real Estate · Real Estate Strona internetowa · IPO Maj 2008
$10,15
▲ +$0,13 (+1,30%)
Wol. 12.5M
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5 ok
Kap. rynk.
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Marża
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Stopa dywidendy
13,43%
52W
$8–$11

Konsensus Wall Street

20 analityków · Kwi 2026
3
Mocne kupno
7
Kup
10
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
50,0%
Ocena Kup

Wykres Cen

O nas AGNC Investment Corp. - Common Stock

AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.

Zyski

Wskaźnik pobicia: 25,0%
Kwartał EPS Szacowany EPS Rzeczywisty Niespodzianka
Gru 2025 $0,38 $0,35 $-0,03
Wrz 2025 $0,39 $0,35 $-0,04
Cze 2025 $0,42 $0,38 $-0,04
Mar 2025 $0,41 $0,44 +$0,03

Przychody i zyski kwartalne

Kwartał 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Przychody $154.0M $78.0M -$112.0M $836.0M $995.0M
Zysk netto $122.0M $50.0M -$140.0M $806.0M $954.0M

Тренд фундаменталів

Wskaźnik 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 3.8% 3.8% 3.8% 8.1% 8.1% 8.1%
P/E (TTM) 24.81 26.48 26.98 12.57 13.39 13.72
Net Margin -25.2% 11.1% 11.1% 22.0% 22.0% 22.0%
Gross Margin -20.1% 14.5% 14.5% 25.1% 25.1% 25.1%
D/E Ratio 874.82 874.82 874.82 830.23 830.23 830.23
Current Ratio 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

Kluczowe wskaźniki

ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Wzrost przychodów 3L
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85 Zakres 52 tygodni $10,93

Zdrowie finansowe

Wolny przepływ pieniężny
$128.0M
Dług netto
-$394.0M
Gotówka
$450.0M
Dług całkowity
$56.0M
Na dzień Gru 31, 2025

Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?

Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній

AGNC AGNCL AGNCM AGNCN AGNCO

Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate

P/E
13,7
▼ 51% poniżej konkurentów (28,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
3,0
▲ 0% powyżej konkurentów (3,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
0,8
▼ 56% poniżej konkurentów (1,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
13,4%
▲ 185% powyżej konkurentów (4,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej

Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate

ROE
8,1%
▲ 3% powyżej konkurentów (7,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Net margin
22,0%
▲ 7% powyżej konkurentów (20,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Валова маржа
25,1%
▼ 58% poniżej konkurentów (59,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
0,9%
▼ 50% poniżej konkurentów (1,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby

Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate

D/E ratio
830,2
▲ 498% powyżej konkurentów (138,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
0,0
▼ 98% poniżej konkurentów (0,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,4
▲ 14% powyżej konkurentów (1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny

Радар фундаменталів AGNC

AGNC Mediana konkurentów Branża

AGNC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

AGNC vs аналоги: ключові метрики

Powiązane Sygnały

BLUECHIP_DIP Open
$9.93 2,00x Mar 24

Najnowsza opinia AI

Grok SKIP

Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …

Mar 24, 2026

Aktywność insiderów

Neutral
Kupna
0
Sprzedaże
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Lut 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Sty 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Sty 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Sty 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Sty 21
633605 shs
Ostatni 90 dni

Najwięksi udziałowcy

Top 5: 19,53%
Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Na dzień Gru 31, 2025

Dywidendy

$0,48
/ rok
Lut 27, 2026 $0,1200
Sty 30, 2026 $0,1200
Gru 31, 2025 $0,1200
Lis 28, 2025 $0,1200
Paź 31, 2025 $0,1200
Wrz 30, 2025 $0,1200
Sie 29, 2025 $0,1200
Lip 31, 2025 $0,1200

Najnowsze wiadomości

Zastanawiasz się, ile jest warte AGNC Investment? REIT informuje o tym co …
Nasdaq · Kwi 05