AGNCM
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock
$23,89
▼ $-0,19
(-0,79%)
Wol. 54K
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Marża
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Stopa dywidendy
13,43%
52W
$8–$11
Konsensus Wall Street
20 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
7
Kup
10
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
50,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 25,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Wrz 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Cze 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Zysk netto | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Wzrost przychodów 3L
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Zakres 52 tygodni
$10,93
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$128.0M
Dług netto
-$394.0M
Gotówka
$450.0M
Dług całkowity
$56.0M
Na dzień Gru 31, 2025
Як AGNCM виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCM vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
poniżej
konkurentów
(28,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
3,0
▲
0%
powyżej
konkurentów
(3,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
0,8
▼
56%
poniżej
konkurentów
(1,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
powyżej
konkurentów
(4,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Прибутковість AGNCM vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
powyżej
konkurentów
(7,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Net margin
22,0%
▲
7%
powyżej
konkurentów
(20,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Валова маржа
25,1%
▼
58%
poniżej
konkurentów
(59,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
0,9%
▼
50%
poniżej
konkurentów
(1,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя AGNCM vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
powyżej
konkurentów
(138,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
poniżej
konkurentów
(0,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,4
▲
14%
powyżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів AGNCM
AGNCM
Mediana konkurentów
Branża
AGNCM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCM vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 0,11%Kelleher Financial Advisors
0,11%
$240K
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$2,23
/ rok
Gru 31, 2025
$0,5420
Paź 01, 2025
$0,5690
Lip 01, 2025
$0,5600
Kwi 01, 2025
$0,5560
Gru 31, 2024
$0,5900
Paź 01, 2024
$0,6310
Lip 01, 2024
$0,6270
Mar 28, 2024
$0,4300
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości