$42,04
▲ +$0,69
(+1,67%)
Wol. 9.9M
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$8.7B
P/E
5,7
ROE
26,7%
Marża
15,7%
D/E
75,24
Beta
0,76
Stopa dywidendy
4,09%
52W
$14–$28
Konsensus Wall Street
34 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
7
Kup
19
Trzymaj
5
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
29,4%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
O nas APA Corporation - Common Stock
APA Corporation - це незалежна енергетична компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафти та природного газу. Компанія зосереджена на активах у США, Єгипті та Північному морі. APA вирізняється завдяки своїй дисциплінованій капітальній програмі та прагненню до сталого розвитку.
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,65 | $0,91 | +$0,26 |
| Wrz 2025 | $0,80 | $0,93 | +$0,13 |
| Cze 2025 | $0,48 | $0,87 | +$0,39 |
| Mar 2025 | $0,84 | $1,06 | +$0,22 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $2.7B | $2.6B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| Zysk netto | — | $354.0M | $347.0M | $603.0M | $205.0M | $279.0M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 26.7% | 26.7% |
| P/E (TTM) | 6.11 | 6.73 | 8.29 | 7.50 | 5.98 | 5.75 |
| Net Margin | 27.7% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 69.2% | 69.0% | 69.0% | 69.0% | 69.2% | 69.2% |
| D/E Ratio | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 75.24 | 75.24 |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
8,2%
P/S (TTM)
0,90
P/B
1,6
EPS (TTM)
$4,16
CF/Share
$10,81
Wzrost przychodów 3L
+6,8%
52W High
$27,72
52W Low
$13,58
$13,58
Zakres 52 tygodni
$27,72
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$218.0M
Dług netto
$4.1B
Gotówka
$516.0M
Dług całkowity
$4.6B
Na dzień Gru 31, 2025
Як APA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка APA vs аналоги Energy
P/E
5,8
▼
61%
poniżej
konkurentów
(14,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
0,9
▼
22%
poniżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/B
1,6
▲
3%
powyżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
4,1%
▲
11%
powyżej
konkurentów
(3,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість APA vs аналоги Energy
ROE
26,7%
▲
1581%
powyżej
konkurentów
(1,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
15,7%
▲
3812%
powyżej
konkurentów
(0,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
69,2%
▲
122%
powyżej
konkurentów
(31,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
ROA
8,2%
▲
11800%
powyżej
konkurentów
(-0,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя APA vs аналоги Energy
D/E ratio
75,2
▲
97%
powyżej
konkurentów
(38,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
0,8
▼
51%
poniżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
0,8
▲
15%
powyżej
konkurentów
(0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів APA
APA
Mediana konkurentów
Branża
APA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
APA vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Dywidendy
$1,00
/ rok
Sty 22, 2026
$0,2500
Paź 22, 2025
$0,2500
Lip 22, 2025
$0,2500
Kwi 22, 2025
$0,2500
Sty 22, 2025
$0,2500
Paź 22, 2024
$0,2500
Lip 22, 2024
$0,2500
Kwi 19, 2024
$0,2500