$5,65
▼ $-0,07
(-1,22%)
Wol. 502K
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$505.9M
P/E
27,2
ROE
5,1%
Marża
0,2%
D/E
301,39
Beta
0,87
Stopa dywidendy
2,64%
52W
$4–$8
Konsensus Wall Street
8 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
4
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
87,5%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%
Następny raport
Maj 06, 2026
Szacunek EPS: $-0,15
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $-0,15 | — | — |
| Gru 2025 | $-0,01 | $0,00 | +$0,01 |
| Wrz 2025 | $0,12 | $0,10 | $-0,02 |
| Cze 2025 | $0,10 | $0,16 | +$0,06 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $2.0B | $1.8B | $2.0B | $2.0B | $1.8B |
| Zysk netto | — | -$2.3M | -$12.7M | $20.1M | $13.5M | $1.9M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.1% | 5.1% |
| P/E (TTM) | 32.57 | 38.24 | 34.73 | 33.55 | 28.54 | 27.22 |
| Net Margin | 1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Gross Margin | 15.8% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.2% | 15.2% |
| D/E Ratio | 309.91 | 309.91 | 309.91 | 309.91 | 301.39 | 301.39 |
| Current Ratio | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.62 | 1.62 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
0,5%
P/S (TTM)
0,06
P/B
2,0
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$1,34
Wzrost przychodów 3L
+5,6%
52W High
$7,84
52W Low
$3,51
$3,51
Zakres 52 tygodni
$7,84
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$14.8M
Dług netto
$2.3B
Gotówka
$305.0M
Dług całkowity
$2.6B
Na dzień Gru 31, 2025
Як ARKO виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка ARKO vs аналоги Retail
P/E
27,2
▲
6%
powyżej
konkurentów
(25,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/S
0,1
▼
94%
poniżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
2,0
▼
33%
poniżej
konkurentów
(3,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
Дивідендна дохідність
2,6%
▲
81%
powyżej
konkurentów
(1,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість ARKO vs аналоги Retail
ROE
5,1%
▼
58%
poniżej
konkurentów
(12,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
0,2%
▼
91%
poniżej
konkurentów
(2,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
15,2%
▼
58%
poniżej
konkurentów
(36,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
0,5%
▼
89%
poniżej
konkurentów
(4,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя ARKO vs аналоги Retail
D/E ratio
301,4
▲
990%
powyżej
konkurentów
(27,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,6
▲
22%
powyżej
konkurentów
(1,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
0,9
▼
21%
poniżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів ARKO
ARKO
Mediana konkurentów
Branża
ARKO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARKO vs аналоги: ключові метрики
Dywidendy
$0,12
/ rok
Mar 10, 2026
$0,0300
Lis 17, 2025
$0,0300
Sie 18, 2025
$0,0300
Maj 19, 2025
$0,0300
Mar 10, 2025
$0,0300
Lis 19, 2024
$0,0300
Sie 19, 2024
$0,0300
Maj 17, 2024
$0,0300
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości