BCPC logo
BCPC NASDAQ US

Balchem Corporation - Common Stock

Materials · Chemicals Strona internetowa · IPO Cze 1986
$170,42
▼ $-1,46 (-0,85%)
Wol. 176K
12
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5 ok
Kap. rynk.
$5.0B
P/E
33,3
ROE
12,1%
Marża
14,7%
D/E
12,00
Beta
0,98
Stopa dywidendy
0,63%
52W
$139–$177

Konsensus Wall Street

9 analityków · Kwi 2026
2
Mocne kupno
5
Kup
2
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
77,8%
Ocena Kup

Wykres Cen

Zyski

Wskaźnik pobicia: 25,0%
Kwartał EPS Szacowany EPS Rzeczywisty Niespodzianka
Gru 2025 $1,31 $1,31 $0,00
Wrz 2025 $1,34 $1,35 +$0,01
Cze 2025 $1,28 $1,27 $-0,01
Mar 2025 $1,24 $1,22 $-0,02

Przychody i zyski kwartalne

Kwartał 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Przychody $240.0M $250.5M $255.5M $267.6M $263.6M
Zysk netto $33.6M $37.1M $38.3M $40.3M $39.2M

Тренд фундаменталів

Wskaźnik 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 11.9% 11.9% 11.9% 12.1% 12.1% 12.1%
P/E (TTM) 36.38 36.61 33.84 33.30 33.63 33.29
Net Margin 15.0% 14.5% 14.5% 14.7% 14.7% 14.7%
Gross Margin 36.4% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8%
D/E Ratio 15.13 15.13 15.13 12.00 12.00 12.00
Current Ratio 2.64 2.64 2.64 2.72 2.72 2.72

Kluczowe wskaźniki

ROA (TTM)
9,1%
P/S (TTM)
4,90
P/B
4,6
EPS (TTM)
$4,56
CF/Share
$4,87
Wzrost przychodów 3L
+6,1%
52W High
$177,40
52W Low
$139,17
$139,17 Zakres 52 tygodni $177,40

Zdrowie finansowe

Wolny przepływ pieniężny
$51.1M
Dług netto
$106.1M
Gotówka
$74.6M
Dług całkowity
$180.7M
Na dzień Gru 31, 2025

Як BCPC виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?

Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній

BCPC ASPI HWKN IOSP LIN

Оцінка BCPC vs аналоги Chemicals

P/E
33,3
▲ 19% powyżej konkurentów (28,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/S
4,9
▲ 73% powyżej konkurentów (2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/B
4,6
▼ 4% poniżej konkurentów (4,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
0,6%
▼ 56% poniżej konkurentów (1,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda

Прибутковість BCPC vs аналоги Chemicals

ROE
12,1%
▲ 109% powyżej konkurentów (5,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
14,7%
▲ 85% powyżej konkurentów (8,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Валова маржа
35,8%
▲ 28% powyżej konkurentów (28,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
ROA
9,1%
▲ 205% powyżej konkurentów (3,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka

Фінансове здоровʼя BCPC vs аналоги Chemicals

D/E ratio
12,0
▼ 82% poniżej konkurentów (67,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,7
▲ 21% powyżej konkurentów (2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
1,0
▼ 50% poniżej konkurentów (1,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny

Радар фундаменталів BCPC

BCPC Mediana konkurentów Branża

BCPC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

BCPC vs аналоги: ключові метрики

Powiązane Sygnały

Bounce Up SL Hit
$152.80 1,50x Wrz 16

Aktywność insiderów

Neutral
Kupna
0
Sprzedaże
0
BONED FREDERIC
Officer · Lut 11
5117 shs
RIGAUD OLIVIER
Director · Lut 11
870 shs
GRAHAM GEORGE
Officer · Lut 11
700 shs
FISCHER DAVID B
Director · Lut 11
870 shs
HARRIS THEODORE L
Chief Executive Officer · Lut 11
25641 shs
BACKUS WILLIAM A
Officer · Lut 11
2154 shs
FISH KATHLEEN B
Director · Lut 11
870 shs
WINEINGER MATTHEW DAVID
Director · Lut 11
870 shs
KNUTSON DANIEL E.
Director · Lut 11
870 shs
BENGTSSON CARL MARTIN
Chief Financial Officer · Lut 11
8328 shs
Ostatni 90 dni

Najwięksi udziałowcy

Top 5: 38,66%
Blackrock Inc.
15,33%
$819.8M
Vanguard Group Inc
12,10%
$647.1M
State Street Corporation
3,78%
$202.0M
Conestoga Capital Advisors,…
3,76%
$201.1M
Wasatch Advisors LP
3,69%
$197.3M
Na dzień Gru 31, 2025

Dywidendy

$3,33
/ rok
Gru 23, 2025 $0,9600
Gru 26, 2024 $0,8700
Gru 26, 2023 $0,7900
Gru 23, 2022 $0,7100
Gru 27, 2021 $0,6400
Gru 24, 2020 $0,5800
Gru 27, 2019 $0,5200
Gru 24, 2018 $0,4700

Najnowsze wiadomości

Brak powiązanych wiadomości