CGBD
NASDAQ
US
Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund
$10,96
▲ +$0,10
(+0,92%)
Wol. 1.9M
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$910.6M
P/E
12,3
ROE
6,6%
Marża
31,5%
D/E
109,57
Beta
0,76
Stopa dywidendy
12,81%
52W
$12–$19
Konsensus Wall Street
14 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
6
Kup
5
Trzymaj
1
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
57,1%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 0,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,38 | $0,36 | $-0,02 |
| Wrz 2025 | $0,40 | $0,38 | $-0,02 |
| Cze 2025 | $0,40 | $0,39 | $-0,01 |
| Mar 2025 | $0,44 | $0,41 | $-0,03 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $23.6M | $16.7M | $17.3M | $26.5M | $20.5M |
| Zysk netto | — | $21.4M | $14.1M | $14.6M | $23.9M | $17.4M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 14.32 | 14.34 | 12.96 | 13.23 | 12.50 | 12.31 |
| Net Margin | 21.7% | 31.0% | 31.0% | 31.0% | 31.5% | 31.5% |
| Gross Margin | 44.5% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 44.8% | 44.8% |
| D/E Ratio | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.32 | 109.57 | 109.57 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.31 | 2.31 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
3,1%
P/S (TTM)
4,79
P/B
1,0
EPS (TTM)
$1,15
Wzrost przychodów 3L
+10,8%
52W High
$18,64
52W Low
$11,55
$11,55
Zakres 52 tygodni
$18,64
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
-$153.2M
Dług netto
$1.5B
Gotówka
$45.0M
Dług całkowity
$1.5B
Na dzień Gru 31, 2025
Як CGBD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CGBD vs аналоги Financial Services
P/E
12,3
▲
0%
powyżej
konkurentów
(12,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/S
4,8
▲
47%
powyżej
konkurentów
(3,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
1,0
▼
38%
poniżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
12,8%
▲
188%
powyżej
konkurentów
(4,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Прибутковість CGBD vs аналоги Financial Services
ROE
6,6%
▼
46%
poniżej
konkurentów
(12,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
31,5%
▲
67%
powyżej
konkurentów
(18,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
44,8%
▼
31%
poniżej
konkurentów
(65,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
3,1%
▲
7%
powyżej
konkurentów
(2,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Фінансове здоровʼя CGBD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
109,6
▲
6%
powyżej
konkurentów
(103,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Поточна ліквідність
2,3
▲
101%
powyżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
0,8
▼
20%
poniżej
konkurentów
(1,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів CGBD
CGBD
Mediana konkurentów
Branża
CGBD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CGBD vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
TAYLOR FRANCIS
Officer and Treasurer · Mar 20
232 shs
CHI ALEX DONG CHOI
Chief Executive Officer · Mar 09
9000 shs
NESTOR JOHN G
Director · Mar 06
4401 shs
HENNIGAN THOMAS M
President · Mar 04
4430 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 15,58%Creative Planning
4,90%
$38.0M
Morgan Stanley
3,64%
$28.2M
RiverNorth Capital Manageme…
2,69%
$20.9M
Van Eck Associates Corporat…
2,39%
$18.6M
Choreo, LLC
1,96%
$15.2M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$1,65
/ rok
Gru 31, 2025
$0,4000
Wrz 30, 2025
$0,4000
Cze 30, 2025
$0,4000
Mar 24, 2025
$0,4500
Gru 31, 2024
$0,4500
Wrz 30, 2024
$0,4700
Cze 28, 2024
$0,4700
Mar 27, 2024
$0,4800
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości