CTRE
NYSE
US
CareTrust REIT, Inc. Common Stock
$39,69
▲ +$0,27
(+0,68%)
Wol. 1.6M
Kap. rynk.
$8.8B
P/E
27,5
ROE
9,0%
Marża
67,3%
Beta
0,82
Stopa dywidendy
3,96%
52W
$26–$42
Konsensus Wall Street
17 analityków · Kwi 20265
Mocne kupno
10
Kup
2
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
88,2%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
WELL
Welltower Inc
P/E 153,7
$144.0B
VTR
Ventas Inc
P/E 164,4
$41.3B
OHI
Omega Healthcare Investors Inc
P/E 22,9
$13.5B
DOC
Healthpeak Properties Inc
P/E 166,6
$11.9B
AHR
AH Realty Trust, Inc
P/E 363,4
$9.9B
ARE
Alexandria Real Estate Equities Inc
$7.6B
HR
Healthcare Realty Trust Inc
$6.1B
SBRA
Sabra Health Care REIT Inc
P/E 27,0
$4.7B
NHI
National Health Investors Inc
P/E 29,3
$4.2B
MPT
Medical Properties Trust Inc
$2.9B
Zyski
Wskaźnik pobicia: 50,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,37 | $0,50 | +$0,13 |
| Wrz 2025 | $0,37 | $0,35 | $-0,02 |
| Cze 2025 | $0,35 | $0,35 | +$0,00 |
| Mar 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $62.2M | $71.6M | $86.0M | $104.3M | $107.5M |
| Zysk netto | — | $52.1M | $65.8M | $68.5M | $74.9M | $111.3M |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
18,47
P/B
2,0
EPS (TTM)
$1,56
CF/Share
$0,92
Wzrost przychodów 3L
+34,4%
52W High
$41,72
52W Low
$25,82
$25,82
Zakres 52 tygodni
$41,72
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$116.0M
Dług netto
$696.2M
Gotówka
$198.0M
Dług całkowity
$894.2M
Na dzień Gru 31, 2025
Як CTRE виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка CTRE vs аналоги Real Estate
P/E
27,5
▼
70%
poniżej
konkurentów
(91,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
18,5
▲
175%
powyżej
konkurentów
(6,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
2,0
▲
3%
powyżej
konkurentów
(2,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
4,0%
▼
22%
poniżej
konkurentów
(5,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість CTRE vs аналоги Real Estate
ROE
9,0%
▲
298%
powyżej
konkurentów
(2,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
67,3%
▲
940%
powyżej
konkurentów
(6,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
99,8%
▲
53%
powyżej
konkurentów
(65,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
6,8%
▲
438%
powyżej
konkurentów
(1,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя CTRE vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(91,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,1
▲
27%
powyżej
konkurentów
(0,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
0,8
▲
4%
powyżej
konkurentów
(0,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів CTRE
CTRE
Mediana konkurentów
Branża
CTRE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTRE vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
2
Sprzedaże
0
CALLISTER JAMES
Chief Investment Officer · Sty 30
award
58379 shs
SEDGWICK DAVID M
Chief Executive Officer · Sty 30
award
99240 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 52,04%Blackrock Inc.
18,70%
$1.7B
Vanguard Group Inc
14,86%
$1.3B
Cohen & Steers Inc.
7,38%
$654.0M
State Street Corporation
5,57%
$493.2M
Wellington Management Group…
5,53%
$490.4M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$1,40
/ rok
Mar 31, 2026
$0,3900
Gru 31, 2025
$0,3350
Wrz 30, 2025
$0,3350
Cze 30, 2025
$0,3350
Mar 31, 2025
$0,3350
Gru 31, 2024
$0,2900
Wrz 30, 2024
$0,2900
Cze 28, 2024
$0,2900