$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
Wol. 106K
12
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
Marża
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
Stopa dywidendy
5,13%
52W
$25–$66
Konsensus Wall Street
9 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
6
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
88,9%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 50,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| Wrz 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| Cze 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| Mar 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| Zysk netto | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
Wzrost przychodów 3L
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
Zakres 52 tygodni
$66,00
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$14.6M
Dług netto
$121.9M
Gotówka
$100.2M
Dług całkowity
$222.1M
Na dzień Wrz 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3,2
▼
81%
poniżej
konkurentów
(16,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
1,7
▼
10%
poniżej
konkurentów
(1,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/B
0,7
▼
4%
poniżej
konkurentów
(0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
77%
powyżej
konkurentów
(2,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna dywidenda
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
powyżej
konkurentów
(10,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
54,0%
▲
80%
powyżej
konkurentów
(29,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Валова маржа
95,5%
▲
38%
powyżej
konkurentów
(69,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
ROA
18,8%
▲
404%
powyżej
konkurentów
(3,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51,9
▼
27%
poniżej
konkurentów
(71,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Powyżej średniej
Поточна ліквідність
3,6
▲
115%
powyżej
konkurentów
(1,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
0,8
▲
4%
powyżej
konkurentów
(0,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
Mediana konkurentów
Branża
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$2,80
/ rok
Mar 10, 2026
$0,7500
Gru 09, 2025
$0,7000
Wrz 09, 2025
$0,7000
Lip 09, 2025
$0,6500
Mar 11, 2025
$0,5289
Gru 09, 2024
$0,4882
Wrz 09, 2024
$0,4882
Cze 12, 2024
$0,4882
Najnowsze wiadomości
Wolfe Research rozpoczyna analizę BeOne Medicines AG (ONC) z ratingiem Outperform
Yahoo Finance · Kwi 04
Wielka Brytania: Wiodący instytut badań nad sztuczną inteligencją otrzymał polecenie wprowadzenia „znaczących” …
The Guardian · Kwi 03
Wolfe Research podnosi ocenę Brinker International (EAT) do "Outperform"
Yahoo Finance · Kwi 02
Czego Oczekiwac od Kolejnego Kwartalnego Raportu Finansowego Lam Research
Yahoo Finance · Mar 31
Dynamika napędzana przez AI pchnęła akcje Lam Research (LRCX) w Q4
Yahoo Finance · Mar 27