FANG
NASDAQ
US
Diamondback Energy, Inc. - Common Stock
$193,88
▲ +$3,26
(+1,71%)
Wol. 2.9M
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$43.1B
P/E
10,3
ROE
10,9%
Marża
27,3%
D/E
41,55
Beta
0,61
Stopa dywidendy
2,66%
52W
$114–$181
Konsensus Wall Street
40 analityków · Kwi 202610
Mocne kupno
27
Kup
3
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
92,5%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 50,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $2,12 | $1,74 | $-0,38 |
| Wrz 2025 | $2,98 | $3,08 | +$0,10 |
| Cze 2025 | $2,87 | $2,67 | $-0,20 |
| Mar 2025 | $4,21 | $4,54 | +$0,33 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| Zysk netto | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
5,9%
P/S (TTM)
2,80
P/B
1,3
EPS (TTM)
$14,44
CF/Share
$27,79
Wzrost przychodów 3L
+17,6%
52W High
$180,91
52W Low
$114,00
$114,00
Zakres 52 tygodni
$180,91
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$873.0M
Dług netto
$14.8B
Gotówka
$104.0M
Dług całkowity
$14.9B
Na dzień Gru 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10,3
▼
30%
poniżej
konkurentów
(14,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
2,8
▲
144%
powyżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
1,3
▼
19%
poniżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
Дивідендна дохідність
2,7%
▼
28%
poniżej
konkurentów
(3,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10,9%
▲
585%
powyżej
konkurentów
(1,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Net margin
27,3%
▲
6730%
powyżej
konkurentów
(0,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
70,4%
▲
126%
powyżej
konkurentów
(31,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
ROA
5,9%
▲
8500%
powyżej
konkurentów
(-0,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41,6
▲
9%
powyżej
konkurentów
(38,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Поточна ліквідність
0,6
▼
61%
poniżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
0,6
▼
7%
poniżej
konkurentów
(0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів FANG
FANG
Mediana konkurentów
Branża
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
DICK TERESA L
Officer · Mar 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · Mar 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · Mar 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · Mar 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Mar 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · Mar 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Mar 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · Mar 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · Mar 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · Mar 10
15714 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 22,35%Vanguard Group Inc
8,18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6,38%
$3.6B
State Street Corporation
3,81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2,00%
$1.1B
Boston Partners
1,98%
$1.1B
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$4,05
/ rok
Mar 05, 2026
$1,0500
Lis 13, 2025
$1,0000
Sie 14, 2025
$1,0000
Maj 15, 2025
$1,0000
Mar 06, 2025
$1,0000
Lis 14, 2024
$0,9000
Sie 15, 2024
$2,3400
Maj 14, 2024
$1,9700