GAIN
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
$14,38
▲ +$0,04
(+0,28%)
Wol. 240K
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$553.9M
P/E
6,0
ROE
18,5%
Marża
50,3%
D/E
103,58
Beta
0,84
Stopa dywidendy
6,87%
52W
$11–$15
Konsensus Wall Street
11 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
5
Kup
3
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
72,7%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9,4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12,3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8,6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8,8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8,0
$466.8M
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%
Następny raport
Maj 11, 2026
Szacunek EPS: $0,22
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2026 | $0,22 | — | — |
| Gru 2025 | $0,23 | $0,21 | $-0,02 |
| Wrz 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
| Cze 2025 | $0,23 | $0,24 | +$0,01 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $35.7M | $16.8M | $6.2M | $26.5M | $64.2M |
| Zysk netto | — | $38.5M | $17.9M | $7.8M | $28.7M | $65.9M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
8,6%
P/S (TTM)
6,25
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,49
Wzrost przychodów 3L
+21,7%
52W High
$15,34
52W Low
$11,42
$11,42
Zakres 52 tygodni
$15,34
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
-$7.6M
Dług netto
$570.5M
Gotówka
$1.4M
Dług całkowity
$571.8M
Na dzień Gru 31, 2025
Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services
P/E
6,0
▼
52%
poniżej
konkurentów
(12,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
6,3
▲
92%
powyżej
konkurentów
(3,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
1,0
▼
39%
poniżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
6,9%
▲
54%
powyżej
konkurentów
(4,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services
ROE
18,5%
▲
51%
powyżej
konkurentów
(12,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Net margin
50,3%
▲
167%
powyżej
konkurentów
(18,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
50,1%
▼
23%
poniżej
konkurentów
(65,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
8,7%
▲
201%
powyżej
konkurentów
(2,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103,6
▲
0%
powyżej
konkurentów
(103,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Поточна ліквідність
0,2
▼
84%
poniżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
0,8
▼
12%
poniżej
konkurentów
(1,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів GAIN
GAIN
Mediana konkurentów
Branża
GAIN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAIN vs аналоги: ключові метрики
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 8,27%Melia Wealth LLC …
2,83%
$15.6M
Van Eck Associates Corporat…
2,01%
$11.0M
UBS Group AG
1,79%
$9.8M
Morgan Stanley
0,84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0,80%
$4.4M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$0,32
/ rok
Mar 23, 2026
$0,0800
Lut 18, 2026
$0,0800
Sty 23, 2026
$0,0800
Gru 22, 2025
$0,0800
Lis 17, 2025
$0,0800
Paź 24, 2025
$0,0800
Wrz 22, 2025
$0,0800
Sie 20, 2025
$0,0800
Najnowsze wiadomości
Jim Cramer Ponownie Chwali Dyrektora Generalnego Intela (INTC) Lip-Bu Tana
Yahoo Finance · Kwi 05
Ekonomista podatkowy postawił wszystkie swoje oszczędności życia przeciwko DOGE — i zarobił …
Yahoo Finance · Kwi 05
Zwiększa się zmienność na giełdzie: 1 spektakularna akcja, którą możesz kupić dzisiaj …
Nasdaq · Kwi 05
Microsoft przechodzi na model wielomodelowy z Copilot. Czy Król Przedsiębiorstw znów wygra?
Nasdaq · Kwi 04
Ta ukryta spółka fintech spokojnie zdobywa udział na rynku
Nasdaq · Kwi 04