GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Wol. 574K
13
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Marża
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Konsensus Wall Street
8 analityków · Kwi 20261
Mocne kupno
5
Kup
2
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
75,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%
Następny raport
Maj 11, 2026
Szacunek EPS: $0,83
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,83 | — | — |
| Gru 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Wrz 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Cze 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Zysk netto | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Wzrost przychodów 3L
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Zakres 52 tygodni
$43,85
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$61.7M
Dług netto
$89.9M
Gotówka
$379.8M
Dług całkowity
$469.7M
Na dzień Gru 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
poniżej
konkurentów
(20,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
1,2
▲
116%
powyżej
konkurentów
(0,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/B
1,9
▲
1%
powyżej
konkurentów
(1,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(2,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
powyżej
konkurentów
(15,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
10,6%
▲
113%
powyżej
konkurentów
(5,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
23,1%
▲
0%
powyżej
konkurentów
(23,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
ROA
11,9%
▲
144%
powyżej
konkurentów
(4,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0,2
▼
100%
poniżej
konkurentów
(64,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,1
▲
40%
powyżej
konkurentów
(1,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
2,3
▲
231%
powyżej
konkurentów
(0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів GCT
GCT
Mediana konkurentów
Branża
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio