GWRS logo
GWRS NASDAQ US

Global Water Resources, Inc. - common stock

Utilities · Utilities Strona internetowa · IPO Kwi 2016
$7,84
▲ +$0,19 (+2,48%)
Wol. 38K
9
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5 ok
Kap. rynk.
$242.9M
P/E
55,7
ROE
6,0%
Marża
7,9%
D/E
142,36
Beta
1,00
Stopa dywidendy
3,60%
52W
$8–$12

Konsensus Wall Street

8 analityków · Kwi 2026
2
Mocne kupno
4
Kup
2
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
75,0%
Ocena Kup

Wykres Cen

Podobne akcje

MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21,5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22,9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14,6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20,2
$264.8M

Zyski

Wskaźnik pobicia: 25,0%
Następny raport Maj 12, 2026
Szacunek EPS: $0,02
Kwartał EPS Szacowany EPS Rzeczywisty Niespodzianka
Mar 2026 $0,02 — —
Gru 2025 $0,02 $0,00 $-0,02
Wrz 2025 $0,09 $0,07 $-0,02
Cze 2025 $0,06 $0,06 $0,00

Przychody i zyski kwartalne

Kwartał 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Przychody — $13.3M $12.5M $14.2M $15.5M $13.5M
Zysk netto — $443K $591K $1.6M $1.7M -$963K

Тренд фундаменталів

Wskaźnik 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 8.9% 10.3% 8.9% 8.9% 6.0% 6.0%
P/E (TTM) 50.21 47.18 49.34 48.92 55.75 55.68
Net Margin 11.3% 10.6% 10.3% 10.3% 7.9% 7.9%
Gross Margin — 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
D/E Ratio 157.34 158.56 157.34 157.34 142.36 142.36
Current Ratio 1.09 1.55 1.09 1.09 1.18 1.18

Kluczowe wskaźniki

ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
4,38
P/B
5,9
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$0,72
Wzrost przychodów 3L
+7,9%
52W High
$12,32
52W Low
$8,28
$8,28 Zakres 52 tygodni $12,32

Zdrowie finansowe

Wolny przepływ pieniężny
-$15.0M
Dług netto
$134.2M
Gotówka
$4.1M
Dług całkowity
$138.3M
Na dzień Gru 31, 2025

Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?

Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній

GWRS AEP ANNA ARTNA CDZI

Оцінка GWRS vs аналоги Utilities

P/E
55,7
▲ 162% powyżej konkurentów (21,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/S
4,4
▼ 0% poniżej konkurentów (4,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/B
5,9
▲ 187% powyżej konkurentów (2,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
3,6%
▲ 15% powyżej konkurentów (3,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie

Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities

ROE
6,0%
▼ 32% poniżej konkurentów (8,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
7,9%
▼ 42% poniżej konkurentów (13,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
100,0%
▲ 147% powyżej konkurentów (40,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
1,0%
▼ 62% poniżej konkurentów (2,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby

Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities

D/E ratio
142,4
▲ 11% powyżej konkurentów (128,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Поточна ліквідність
1,2
▲ 28% powyżej konkurentów (0,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
1,0
▲ 73% powyżej konkurentów (0,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny

Радар фундаменталів GWRS

GWRS Mediana konkurentów Branża

GWRS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

GWRS vs аналоги: ключові метрики

Dywidendy

$0,10
/ rok
Mar 17, 2026 $0,0250
Lut 13, 2026 $0,0250
Sty 16, 2026 $0,0250
Gru 16, 2025 $0,0250
Lis 12, 2025 $0,0250
Paź 17, 2025 $0,0250
Wrz 16, 2025 $0,0250
Sie 15, 2025 $0,0250

Najnowsze wiadomości

Brak powiązanych wiadomości