HCSG
NASDAQ
US
Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$18,35
▲ +$0,50
(+2,80%)
Wol. 672K
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.3B
P/E
33,9
ROE
8,0%
Marża
2,2%
D/E
0,00
Beta
0,74
52W
$9–$20
Konsensus Wall Street
12 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
5
Kup
4
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
66,7%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,23 | $0,44 | +$0,21 |
| Wrz 2025 | $0,20 | $0,59 | +$0,39 |
| Cze 2025 | $0,21 | $0,21 | +$0,00 |
| Mar 2025 | $0,18 | $0,23 | +$0,05 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $437.8M | $447.7M | $458.5M | $464.3M | $466.7M |
| Zysk netto | $11.9M | $17.2M | -$32.4M | $43.0M | $31.2M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 101.37 | 103.54 | 112.82 | 31.69 | 33.41 | 33.90 |
| Net Margin | -7.1% | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 0.7% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
4,9%
P/S (TTM)
0,75
P/B
1,7
EPS (TTM)
$0,54
CF/Share
$0,60
Wzrost przychodów 3L
+1,5%
52W High
$20,26
52W Low
$9,13
$9,13
Zakres 52 tygodni
$20,26
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$16.0M
Dług netto
-$115.5M
Gotówka
$125.2M
Dług całkowity
$9.7M
Na dzień Gru 31, 2025
Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
33,9
▼
2%
poniżej
konkurentów
(34,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/S
0,7
▼
61%
poniżej
konkurentów
(1,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
1,7
▼
60%
poniżej
konkurentów
(4,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
8,0%
▼
45%
poniżej
konkurentów
(14,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
2,2%
▼
59%
poniżej
konkurentów
(5,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
12,5%
▼
68%
poniżej
konkurentów
(38,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
4,9%
▼
16%
poniżej
konkurentów
(5,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
0,0
▼
100%
poniżej
konkurentów
(50,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
3,0
▲
78%
powyżej
konkurentów
(1,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
0,7
▼
29%
poniżej
konkurentów
(1,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів HCSG
HCSG
Mediana konkurentów
Branża
HCSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCSG vs аналоги: ключові метрики
Dywidendy
$0,85
/ rok
Lis 17, 2022
$0,2150
Sie 18, 2022
$0,2140
Maj 19, 2022
$0,2130
Lut 24, 2022
$0,2110
Lis 18, 2021
$0,2100
Sie 19, 2021
$0,2090
Maj 20, 2021
$0,2080
Lut 25, 2021
$0,2060
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości