HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94,19
▼ $-2,82
(-2,91%)
Wol. 776K
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$7.5B
P/E
32,9
ROE
30,9%
Marża
31,1%
D/E
34,59
Beta
1,34
Stopa dywidendy
1,61%
52W
$112–$179
Konsensus Wall Street
13 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
7
Kup
3
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
76,9%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $1,35 | $1,55 | +$0,20 |
| Wrz 2025 | $1,12 | $1,54 | +$0,42 |
| Cze 2025 | $1,03 | $1,31 | +$0,28 |
| Mar 2025 | $1,20 | $1,21 | +$0,01 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| Zysk netto | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
12,9%
P/S (TTM)
10,22
P/B
14,8
EPS (TTM)
$4,51
CF/Share
$3,66
Wzrost przychodów 3L
+24,7%
52W High
$179,19
52W Low
$111,98
$111,98
Zakres 52 tygodni
$179,19
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$72.4M
Dług netto
$19.7M
Gotówka
$340.2M
Dług całkowity
$359.8M
Na dzień Gru 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32,9
▲
167%
powyżej
konkurentów
(12,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/S
10,2
▲
214%
powyżej
konkurentów
(3,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
14,9
▲
817%
powyżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
1,6%
▼
64%
poniżej
konkurentów
(4,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30,9%
▲
152%
powyżej
konkurentów
(12,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
31,1%
▲
65%
powyżej
konkurentów
(18,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(65,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
12,9%
▲
350%
powyżej
konkurentów
(2,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
34,6
▼
67%
poniżej
konkurentów
(103,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Powyżej średniej
Поточна ліквідність
1,1
▼
1%
poniżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Beta
1,3
▲
41%
powyżej
konkurentów
(1,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
Mediana konkurentów
Branża
HLNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLNE vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
BERKMAN DAVID J
Director · Lut 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Lut 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · Lut 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · Lut 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Lut 06
14375 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 30,28%Blackrock Inc.
9,28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8,41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6,21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3,44%
$147.1M
State Street Corporation
2,94%
$125.8M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$2,16
/ rok
Mar 20, 2026
$0,5400
Gru 19, 2025
$0,5400
Wrz 19, 2025
$0,5400
Cze 20, 2025
$0,5400
Mar 14, 2025
$0,4900
Gru 16, 2024
$0,4900
Wrz 16, 2024
$0,4900
Cze 14, 2024
$0,4900