HOPE
NASDAQ
US
Hope Bancorp, Inc. - Common Stock
$11,63
▼ $-0,07
(-0,60%)
Wol. 1.4M
9
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.4B
P/E
29,0
ROE
2,2%
Marża
26,5%
D/E
4,90
Beta
0,87
Stopa dywidendy
5,11%
52W
$9–$13
Konsensus Wall Street
10 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
4
Kup
4
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
60,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21,5
$1.3B
Zyski
Wskaźnik pobicia: 25,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,27 | $0,27 | +$0,00 |
| Wrz 2025 | $0,26 | $0,25 | $-0,01 |
| Cze 2025 | $0,21 | $0,19 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,19 | $0,19 | $0,00 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| Zysk netto | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
1,96
P/B
0,7
EPS (TTM)
$0,40
Wzrost przychodów 3L
+1,5%
52W High
$12,63
52W Low
$8,83
$8,83
Zakres 52 tygodni
$12,63
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$73.4M
Dług netto
-$104.9M
Gotówka
$560.1M
Dług całkowity
$455.1M
Na dzień Gru 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29,0
▲
131%
powyżej
konkurentów
(12,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/S
2,0
▼
16%
poniżej
konkurentów
(2,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
0,7
▼
34%
poniżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
71%
powyżej
konkurentów
(3,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna dywidenda
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2,2%
▼
75%
poniżej
konkurentów
(9,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
26,5%
▼
7%
poniżej
konkurentów
(28,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
—
—
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
0,3%
▼
72%
poniżej
konkurentów
(1,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4,9
▼
65%
poniżej
konkurentów
(13,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
0,9
▲
26%
powyżej
konkurentów
(0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
Mediana konkurentów
Branża
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
HA DAISY Y
Director · Lut 06
56553 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 44,39%Blackrock Inc.
14,25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10,85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8,57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,52%
$77.2M
State Street Corporation
5,20%
$72.7M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$0,56
/ rok
Lut 06, 2026
$0,1400
Lis 07, 2025
$0,1400
Sie 01, 2025
$0,1400
Maj 02, 2025
$0,1400
Lut 06, 2025
$0,1400
Lis 07, 2024
$0,1400
Sie 08, 2024
$0,1400
Maj 08, 2024
$0,1400