IESC
NASDAQ
US
IES Holdings, Inc. - Common Stock
$482,50
▼ $-1,35
(-0,28%)
Wol. 233K
12
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$7.7B
P/E
33,0
ROE
40,5%
Marża
8,7%
D/E
0,86
Beta
1,74
52W
$147–$482
Konsensus Wall Street
7 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
4
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
85,7%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 66,7%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $3,90 | $3,71 | $-0,19 |
| Wrz 2025 | $3,17 | $3,77 | +$0,60 |
| Cze 2025 | $3,62 | $3,30 | +$0,19 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $749.5M | $834.0M | $890.2M | $897.8M | $871.0M |
| Zysk netto | $56.3M | $70.7M | $77.2M | $101.8M | $91.4M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 40.5% | 40.5% |
| P/E (TTM) | 31.14 | 23.81 | 29.27 | 29.10 | 35.16 | 32.96 |
| Net Margin | 8.7% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | 26.9% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 27.0% | 27.0% |
| D/E Ratio | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.86 | 0.86 |
| Current Ratio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.71 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
20,8%
P/S (TTM)
2,88
P/B
8,9
EPS (TTM)
$12,16
CF/Share
$6,06
Wzrost przychodów 3L
+180,5%
52W High
$482,35
52W Low
$146,52
$146,52
Zakres 52 tygodni
$482,35
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
-$18.9M
Dług netto
-$23.0M
Gotówka
$88.8M
Dług całkowity
$65.8M
Na dzień Gru 31, 2025
Як IESC виглядає на тлі конкурентів у Construction?
Група порівняння: Mid-cap Construction ($2B+) · 8 компаній
Оцінка IESC vs аналоги Construction
P/E
33,0
▲
11%
powyżej
konkurentów
(29,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/S
2,9
▲
14%
powyżej
konkurentów
(2,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/B
8,9
▲
40%
powyżej
konkurentów
(6,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(1,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Прибутковість IESC vs аналоги Construction
ROE
40,5%
▲
70%
powyżej
konkurentów
(23,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
8,7%
▼
5%
poniżej
konkurentów
(9,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Валова маржа
27,0%
▲
8%
powyżej
konkurentów
(25,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
ROA
20,8%
▲
71%
powyżej
konkurentów
(12,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя IESC vs аналоги Construction
D/E ratio
0,9
▼
99%
poniżej
konkurentów
(102,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,7
▲
18%
powyżej
konkurentów
(1,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
1,7
▲
51%
powyżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів IESC
IESC
Mediana konkurentów
Branża
IESC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IESC vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
CLEVELAND TODD M
Director · Mar 04
2500 shs
CLEVELAND TODD M
Director · Lut 26
5000 shs
SIMMES MATTHEW J
Chief Executive Officer · Lut 18
5000 shs
JEFFREY L GENDELL ET AL
Officer, Director and Benefic… · Lut 17
8159 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 72,25%Gendell, Jeffrey L.
51,93%
$4.7B
FMR, LLC
10,12%
$907.8M
Vanguard Group Inc
4,28%
$384.1M
Blackrock Inc.
3,63%
$325.3M
Dimensional Fund Advisors LP
2,29%
$205.7M
Na dzień Gru 31, 2025