RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Sie 13, 2026
$15,44
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$12,7752tyg. minimum
$16,5952tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$162M
P/E
13.2
EPS
$1.17
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$13–$17
Ocena Analityków
·
Cena Docelowa
·
P/E
13.2
ROE
8.3%
Marża Zysku Netto
23.7%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
RMBI Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$15.44
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$162M
P/E
13.2
EPS
$1.17
Stopa dywidendy
3.6%
ROE
8.3%
Zakres 52 tyg.
$13–$17
RMBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
EPS$1.172019-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$15M2019-12-31 → 2025-12-31
Marża netto23.7%2019-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | RMBI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 13.2średnia z 5 lat ≈13.6 | ≈13.6 | 11.9 | Zawyżona wycena | |
| P/S | 3.3średnia z 5 lat ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.1średnia z 5 lat ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | Wartość godziwa | |
| Cena / FCF (TTM) | 12.0średnia z 5 lat ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Cena / Przepływy pieniężne (TTM) | 11.0średnia z 5 lat ≈3.6 | ≈3.6 | 9.2 | Wartość godziwa | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 1.1średnia z 5 lat ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| PEG Ratio (Współczynnik PEG) | ≈1.8 | · | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | RMBI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Marża przed opodatkowaniem) | 27.9% | · | 26.7% | Zgodnie z | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | 23.7%średnia z 5 lat ≈24.2% | ≈24.2% | 17.9% | Zgodnie z | |
| ROA | 0.76%średnia z 5 lat ≈0.80% | ≈0.80% | 0.60% | Najwyższa półka | |
| ROE | 8.3%średnia z 5 lat ≈7.3% | ≈7.3% | 6.3% | Najwyższa półka |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
| Wskaźnik | Trend 5-letni | RMBI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Przychody R/R) | 12.5%średnia z 5 lat ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L) | 1.7%średnia z 5 lat ≈1.1% | ≈1.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L) | 4.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.2%średnia z 5 lat ≈9.0% | ≈9.0% | · | · | |
| Net Income YoY (Zysk Netto R/R) | 23.4%średnia z 5 lat ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR z EPS 3 lata) | 0.00%średnia z 5 lat ≈0.71% | ≈0.71% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR z EPS 5 lat) | 7.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR z zysku netto 3 lata) | -3.7%średnia z 5 lat ≈-3.7% | ≈-3.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR z zysku netto 5 lat) | 2.9% | · | · | · |
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | RMBI | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.0średnia z 5 lat ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Zgodnie z |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy3.6%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy50.4%
Zannualizowane wypłaty≈$0.60
Seria wzrostów≈1
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Wrz 3, 2026 | $0,15 | USD | ≈3.8% |
| Cze 3, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.2% |
| Lut 25, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.2% |
| Gru 4, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.3% |
| Wrz 4, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.0% |
| Cze 5, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.5% |
| Lut 26, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.5% |
| Gru 5, 2024 | $0,14 | USD | ≈3.8% |
| Wrz 4, 2024 | $0,14 | USD | ≈4.4% |
| Maj 30, 2024 | $0,14 | USD | ≈5.1% |
| Mar 1, 2024 | $0,14 | USD | ≈4.8% |
| Lis 29, 2023 | $0,14 | USD | ≈5.0% |
| Sie 30, 2023 | $0,14 | USD | ≈4.6% |
| Maj 31, 2023 | $0,14 | USD | ≈4.3% |
| Mar 3, 2023 | $0,14 | USD | ≈3.4% |
| Lis 30, 2022 | $0,10 | USD | ≈3.1% |
| Sie 31, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.6% |
| Cze 1, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| Mar 2, 2022 | $0,10 | USD | ≈4.6% |
| Gru 1, 2021 | $0,07 | USD | ≈4.9% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Następny raport
Paź 15, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 31 marca 2026 | $0.28 | — | — | |
| 31 grudnia 2025 | $0.35 | — | — | |
| 30 czerwca 2025 | $0.26 | — | — | |
| 31 grudnia 2024 | $0.24 | — | — | |
| 31 marca 2024 | $0.23 | — | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $30M | $10M | $8M | $9M | $11M | $8M | |
| Interest Income | $86M | $81M | $67M | $52M | $46M | $43M | $42M | $35M | |
| Pretax Income | $14M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $-5M | $1M | |
| Net Income | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | $6M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $0.93 | $0.91 | $1.20 | $0.98 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| Shares (Basic) | 10,502,458 | 11,028,029 | 11,487,615 | 12,001,527 | 12,731,735 | 13,414,367 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 9,901,266 | 10,228,712 | 10,450,611 | 11,058,178 | 11,632,332 | 12,286,437 | · | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $22M | $20M | $16M | $23M | $49M | $41M | $15M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $30M | $29M | $28M | $28M | $29M | $30M | $29M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $16M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Total Assets | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.37B | $1.33B | $1.20B | $1.09B | $891M | $798M | $764M | |
| Common Stock | $105.0K | $108.2K | $112.1K | $117.8K | $124.0K | $131.9K | $135.3K | $1 | |
| Paid-in Capital | $93M | $98M | $101M | $106M | $114M | $124M | $133M | $13M | |
| AOCI | $-35M | $-46M | $-43M | $-50M | $-1M | $4M | $-660.7K | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $146M | $133M | $135M | $132M | $180M | $193M | $188M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Shares Outstanding | 10,501,260 | 10,814,960 | 11,208,500 | 11,784,246 | 12,400,195 | 13,193,760 | 13,526,625 | 100 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $891.8K | $850.2K | $975.8K | $1M | $1M | $1M | $898.3K | $895.3K | |
| Stock-based Comp | $815.8K | $1M | $2M | $2M | $2M | $810.9K | $0 | · | |
| Deferred Tax | $-114.4K | $158.3K | $641.1K | $1M | $2M | $-35.0K | $-6M | $938.0K | |
| Operating Cash Flow | $16M | $15M | $12M | $18M | $-10M | $17M | $10M | $8M | |
| CapEx | $1M | $460.4K | $619.2K | $385.1K | $579.5K | $2M | $960.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-49M | $-123M | $-116M | $-212M | $-89M | $-107M | $-102M | |
| Stock Repurchased | $6M | $5M | $6M | $10M | $12M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-5M | $-6M | $-10M | $-12M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $36M | $115M | $91M | $196M | $81M | $122M | $92M | |
| Net Change in Cash | $11M | $2M | $4M | $-7M | $-26M | $8M | $26M | $-1M | |
| Taxes Paid | $1M | $-406.8K | $2M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M | $15M | $9M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.7% | 21.6% | 22.4% | 27.9% | 25.5% | 24.9% | -41.1% | · | |
| Pretax Margin | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.76% | 0.63% | 0.68% | 1.0% | 0.95% | 0.97% | -1.5% | · | |
| ROE | 8.3% | 7.0% | 7.1% | 8.3% | 6.0% | 5.3% | -10.3% | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.88 | $12.29 | $12.03 | $11.28 | $14.55 | $14.61 | $13.88 | · | |
| Revenue / Share | $4.94 | $4.25 | $4.04 | $4.21 | $3.75 | $3.28 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.61 | $1.44 | $1.16 | $1.64 | $-0.83 | $1.35 | · | · | |
| Cash / Share | $3.15 | $2.01 | $1.81 | $1.35 | $1.86 | $3.70 | $3.00 | · | |
| Dividend / Share | $0.60 | $0.56 | $0.56 | $0.40 | $0.78 | $0.15 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · |
Stopy Wzrostu
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.5% | 2.8% | -9.1% | 6.5% | 8.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.7% | -0.15% | 1.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.2% | 1.1% | -22.2% | 21.9% | 17.1% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.00% | -1.4% | 3.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.4% | -1.1% | -26.8% | 16.3% | 11.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -3.7% | -5.6% | -1.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 26.0% | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $49M | $43M | $42M | $47M | $44M | $40M | $34M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | · | |
| Market Cap | $147M | $153M | $129M | $153M | $199M | $180M | $216M | · | |
| P/E | 12.0 | 15.4 | 12.6 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | -12.6 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | -20.6 | 10.9 | 21.4 | · | |
| P / FCF | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | -19.5 | 12.3 | 23.6 | · | |
| Dividend Yield | 4.0% | 3.7% | 4.6% | 2.9% | 4.7% | 1.0% | 0.00% | · | |
| Earnings Yield | 8.3% | 6.5% | 7.9% | 9.0% | 6.0% | 6.0% | -8.0% | · | |
| Payout Ratio | 50.4% | 60.8% | 62.4% | 34.0% | 83.2% | 18.4% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · |
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | $8M | $7M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $22M | $21M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $20M | $20M | $20M | $19M | $17M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Income Tax | $436.3K | $562.4K | $700.8K | $644.7K | $382.4K | $348.3K | $459.7K | $369.4K | $305.1K | $352.2K | $235.0K | $273.6K | $475.0K | $532.2K | $668.3K | $615.5K | |
| Net Income | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.29 | $0.36 | $0.37 | $0.27 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.22 | $0.28 | $0.35 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 10,502,375 | 10,501,260 | · | 10,420,613 | 10,416,086 | 10,712,912 | · | 10,986,327 | 11,062,323 | 11,170,354 | · | 11,403,229 | 11,546,999 | 11,758,118 | · | 11,823,889 | |
| Shares (Diluted) | 9,913,357 | 9,860,105 | · | 9,893,853 | 9,844,872 | 10,084,297 | · | 10,216,394 | 10,178,269 | 10,229,680 | · | 10,382,159 | 10,475,544 | 10,735,777 | · | 10,835,617 |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $35M | $33M | $34M | $27M | $27M | $22M | $20M | $19M | $20M | $20M | $21M | $17M | $17M | $16M | $19M | |
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | · | · | · | $29M | · | · | · | $28M | · | · | · | $28M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | |
| Total Assets | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.40B | $1.37B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.39B | $1.37B | $1.35B | $1.36B | $1.36B | $1.33B | $1.30B | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.15B | |
| Common Stock | $105.0K | $105.0K | $105.0K | $104.3K | $103.9K | $104.9K | $108.2K | $109.5K | $110.2K | $111.2K | $112.1K | $113.0K | $114.5K | $116.9K | $117.8K | $118.0K | |
| Paid-in Capital | $93M | $93M | $93M | $93M | $93M | $94M | $98M | $99M | $100M | $101M | $101M | $102M | $103M | $105M | $106M | $106M | |
| AOCI | $-35M | $-37M | $-35M | $-38M | $-43M | $-45M | $-46M | $-39M | $-47M | $-46M | $-43M | $-60M | $-48M | $-44M | $-50M | $-55M | |
| Stockholders' Equity | $148M | $145M | $146M | $140M | $132M | $131M | $133M | $140M | $131M | $132M | $135M | $119M | $131M | $136M | $132M | $125M | |
| Liabilities + Equity | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 10,504,760 | 10,501,260 | 10,501,260 | 10,426,263 | 10,389,137 | 10,490,264 | 10,814,960 | 10,948,818 | 11,018,824 | 11,115,887 | 11,208,500 | 11,300,075 | 11,448,621 | 11,685,693 | 11,784,246 | 11,802,424 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $224.3K | $223.8K | $226.7K | $224.3K | $221.4K | $219.5K | $212.1K | $211.8K | $211.6K | $214.8K | $223.8K | $243.9K | $246.5K | $261.7K | $264.7K | $267.3K | |
| Stock-based Comp | $88.2K | $87.5K | $59.6K | $29.3K | $363.5K | $363.5K | $371.5K | $371.5K | $363.5K | $367.5K | $477.4K | $386.8K | $383.6K | $379.4K | $387.8K | $387.8K | |
| Deferred Tax | $231.5K | $2 | $241.1K | $-117.9K | $-119.8K | $-117.8K | $184.0K | $-81.4K | $19.2K | $36.5K | $667.8K | $35.8K | $26.0K | $-88.5K | $1M | $-113.6K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $3M | $3M | $6M | $5M | $2M | $7M | $3M | $3M | $2M | $4M | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | |
| CapEx | $290.2K | $324.6K | $196.7K | $461.8K | $627.5K | $76.0K | $116.1K | $114.6K | $114.2K | $115.4K | $193.7K | $47.1K | $292.0K | $86.4K | $157.6K | $33.4K | |
| Investing Cash Flow | $-30M | $5M | $3M | $-7M | $15M | $-12M | $-19M | $11M | $-11M | $-30M | $-22M | $-22M | $-51M | $-28M | $-45M | $-18M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $4M | $2M | $885.9K | $1M | $1M | $976.3K | $2M | $2M | $1M | $238.2K | $647.5K | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-6M | $-7M | $8M | $-19M | $15M | $14M | $-13M | $7M | $28M | $18M | $23M | $48M | $26M | $38M | $19M | |
| Net Change in Cash | $-77.7K | $2M | $-1M | $7M | $179.4K | $5M | $2M | $551.4K | $-1M | $50.1K | $-412.3K | $3M | $74.3K | $1M | $-3M | $5M | |
| Free Cash Flow | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $4M | · | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 16.3% | 21.9% | · | 28.6% | 22.0% | 17.2% | · | 23.0% | 19.3% | 21.6% | · | 18.9% | 25.6% | 26.5% | · | 27.0% | |
| ROA | 0.15% | 0.18% | · | 0.24% | 0.17% | 0.13% | · | 0.17% | 0.14% | 0.17% | · | 0.14% | 0.20% | 0.22% | · | 0.25% | |
| ROE | 1.6% | 2.0% | · | 2.6% | 2.0% | 1.5% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 2.0% | 2.0% | · | 2.1% |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.11 | $13.80 | · | $13.43 | $12.74 | $12.48 | · | $12.79 | $11.90 | $11.91 | · | $10.50 | $11.43 | $11.65 | · | $10.59 | |
| Revenue / Share | $1.38 | $1.29 | · | $1.27 | $1.20 | $1.13 | · | $1.05 | $1.05 | $1.07 | · | $0.99 | $1.00 | $1.02 | · | $1.08 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.28 | · | · | · | $0.22 | · | · | · | $0.21 | · | · | · | $0.33 | · | · | |
| Cash / Share | $3.31 | $3.31 | · | $3.29 | $2.62 | $2.58 | · | $1.79 | $1.73 | $1.83 | · | $1.83 | $1.53 | $1.49 | · | $1.64 | |
| Dividend / Share | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.21 | $1.25 | · | $1.07 | $0.95 | $0.89 | · | $0.86 | $0.81 | $0.87 | · | $1.03 | $1.13 | $1.18 | · | $1.09 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $52M | $50M | · | $47M | $45M | $44M | · | $43M | $42M | $42M | · | $44M | $45M | $46M | · | $46M | |
| Net Income TTM | $12M | $12M | · | $11M | $10M | $9M | · | $9M | $8M | $9M | · | $11M | $12M | $13M | · | $12M | |
| Market Cap | $167M | $143M | · | $148M | $143M | $134M | · | $141M | $129M | $124M | · | $126M | $126M | $121M | · | $159M | |
| P/E | 13.1 | 10.9 | · | 13.3 | 14.5 | 14.4 | · | 15.0 | 14.5 | 12.8 | · | 10.8 | 9.8 | 8.8 | · | 12.3 | |
| P/S | 3.2 | 2.8 | · | 3.2 | 3.2 | 3.1 | · | 3.3 | 3.0 | 2.9 | · | 2.9 | 2.8 | 2.6 | · | 3.5 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 51.2 | · | · | · | 61.6 | · | · | · | 57.2 | · | · | · | 33.8 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.5% | 4.1% | · | 3.9% | 4.0% | 4.3% | · | 4.1% | 4.5% | 4.7% | · | 4.4% | 4.1% | 4.0% | · | 2.6% | |
| Earnings Yield | 7.6% | 9.2% | · | 7.5% | 6.9% | 7.0% | · | 6.7% | 6.9% | 7.8% | · | 9.2% | 10.2% | 11.4% | · | 8.1% | |
| Payout Ratio | · | 52.6% | · | · | · | 75.8% | · | · | · | 60.7% | · | · | · | 52.3% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | $5M | $5M | · | $4M |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M |
| Rozwodniony EPS | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 |
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M |
Właściciele instytucjonalni (13F) 80 emitentów · $52.4M łącznie · Na dzień 30 września 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
80
Wartość posiadanych akcji
$52.4M
Nowe pozycje
17
Zamknięte pozycje
6
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 17 (+9 vs poprzedni kw.) | 6 (+3 vs poprzedni kw.) | 29 (+17 vs poprzedni kw.) | 11 (-16 vs poprzedni kw.) | +403K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $8 749 276 | 550 962 | 16,68% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $7 855 829 | 559 532 | 14,98% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 738 794 | 361 385 | 10,94% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3 427 830 | 215 781 | 6,54% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2 415 977 | 152 116 | 4,61% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2 397 022 | 150 946 | 4,57% | Akcje |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 103 530 | 132 464 | 4,01% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $1 837 364 | 115 703 | 3,50% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $1 364 935 | 85 952 | 2,60% | Akcje |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1 179 773 | 92 170 | 2,25% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 145 615 | 72 142 | 2,18% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 016 113 | 63 987 | 1,94% | Akcje |
| PL Capital Advisors, LLC | $980 098 | 61 719 | 1,87% | Akcje |
| Sanctuary Advisors, LLC | $947 000 | 59 635 | 1,81% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $906 018 | 57 054 | 1,73% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $877 799 | 55 277 | 1,67% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $875 305 | 55 120 | 1,67% | Akcje |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $682 896 | 43 004 | 1,30% | Akcje |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $674 446 | 42 471 | 1,29% | Akcje |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $636 821 | 40 102 | 1,21% | Akcje |
| Oppenheimer & Close, LLC | $635 200 | 40 000 | 1,21% | Akcje |
| Minerva Advisors LLC | $479 957 | 30 224 | 0,92% | Akcje |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $442 417 | 27 860 | 0,84% | Akcje |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $410 546 | 25 853 | 0,78% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $409 275 | 25 773 | 0,78% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $399 715 | 25 171 | 0,76% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $350 106 | 22 047 | 0,67% | Akcje |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $329 012 | 20 719 | 0,63% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $313 781 | 19 759 | 0,60% | Akcje |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $305 076 | 20 530 | 0,58% | Akcje |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $258 653 | 16 288 | 0,49% | Akcje |
| SEI INVESTMENTS CO | $221 685 | 13 960 | 0,42% | Akcje |
| MARSHALL WACE, LLP | $187 431 | 11 803 | 0,36% | Akcje |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $179 444 | 11 300 | 0,34% | Akcje |
| BARCLAYS PLC | $168 312 | 10 599 | 0,32% | Akcje |
| HBK Sorce Advisory LLC | $158 900 | 10 000 | 0,30% | Akcje |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $145 783 | 10 743 | 0,28% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $132 058 | 8 316 | 0,25% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $114 029 | 7 181 | 0,22% | Akcje |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $113 447 | 7 144 | 0,22% | Akcje |
| RHUMBLINE ADVISERS | $103 215 | 6 500 | 0,20% | Akcje |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88 928 | 5 600 | 0,17% | Akcje |
| Russell Investments Group, Ltd. | $81 817 | 5 152 | 0,16% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $62 742 | 3 951 | 0,12% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $62 265 | 3 921 | 0,12% | Akcje |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $61 074 | 3 846 | 0,12% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $58 787 | 3 640 | 0,11% | Akcje |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $56 120 | 3 534 | 0,11% | Akcje |
| Allworth Financial LP | $51 293 | 3 230 | 0,10% | Akcje |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $33 793 | 2 128 | 0,06% | Akcje |
Insiderzy spółki 26 insiderów · 13 dyrektorzy generalni · 13 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry D. Kleer | President, CEO | 20 listopada 2025 A | 167 823 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley M. Glover | SVP & CFO | 15 lipca 2025 A | 36 317 | 0 | 0 | $0 |
| Donald A Benziger | EVP, Chief Financial Officer | 7 marca 2023 S | 35 771 | 0 | 0 | $0 |
| William A. Daily Jr. | Market President (West Ohio) | 19 lutego 2026 P | 845 | 3 | 0 | $12 007 |
| Paul J. Witte | President & COO | 15 lipca 2025 A | 40 000 | 0 | 0 | $0 |
| Dean W. Weinert | President, Mutual Federal | 1 października 2020 A | 57 053 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Kozuch | Chief Risk Officer | 1 lipca 2026 A | 73 009 | 0 | 0 | $0 |
| Carroll Ann Valentino | Chief Operations Officer | 1 lipca 2026 A | 6 256 | 0 | 0 | $0 |
| Alan M. Spears | Senior Vice President, Trust | 1 października 2020 A | 17 232 | 0 | 0 | $0 |
| Albert E. Fullerton Jr. | SVP, Chief Information Officer | 1 października 2020 A | 18 232 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela S. Stoops | SVP, Retail Lending Manager | 1 października 2020 A | 24 932 | 0 | 0 | $0 |
| Beth A. Brittenham | SVP, HR Director | 1 października 2020 A | 26 643 | 0 | 0 | $0 |
| Cathy J. Hays | SVP, Chief Audit Executive | 1 października 2020 A | 16 732 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A. Jackson | Dyrektor | 10 sierpnia 2026 P | 49 125 | 1 | 0 | $39 800 |
| James Dalton Moore | Dyrektor | 1 lipca 2026 A | 6 800 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas D. Crawford | Dyrektor | 1 lipca 2026 A | 23 776 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Lahrman | Dyrektor | 1 lipca 2026 A | 55 002 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Cutillo | Dyrektor | 1 lipca 2026 A | 2 980 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher D Cook | Dyrektor | 1 lipca 2026 A | 26 186 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E. Blum | Dyrektor | 2 czerwca 2026 M | 47 685 | 1 | 0 | $21 540 |
| Lynn M. Wetzel | Dyrektor | 2 maja 2024 P | 62 074 | 0 | 0 | $0 |
| Harold T. Hanley III | Dyrektor | 24 października 2023 P | 27 802 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Cruz-Uribe | Dyrektor | 24 października 2023 P | 6 000 | 0 | 0 | $0 |
| Lindley S. Mann | Dyrektor | 1 października 2020 A | 47 585 | 0 | 0 | $0 |
| Ray W. Stevens III | Dyrektor | 1 października 2020 A | 32 585 | 0 | 0 | $0 |
| Robin S. Weinert | · | 1 października 2020 A | 46 232 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 20 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 30 613 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 6 710 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 4 062 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 195 599 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10 441 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 7 890 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 412 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5 132 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5 489 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 806 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 86 154 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 265 808 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 48 803 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 831 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 710 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 91 035 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | · |
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | · |
| WNEB | $257M | 16.8 | · | 18.5% | 6.3% | · |
| GBFH | $488M | 23.5 | · | 1.7% | 13.2% | · |
| VABK | $215M | 11.2 | 6.7% | 33.4% | 10.8% | · |
| BCBP | $139M | -9.6 | 7.0% | -12.3% | -4.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 10-Q złożone Sie 13, 2026