RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock
$101,20
Cena · Sie 19, 2026
Dane fundamentalne na dzień Sie 7, 2026
Zakres 52 tyg.
$61–$104
93% of range
Ocena Analityków
BUY
9 analysts
Cena Docelowa
$108
+7% upside
P/E (TTM)
15.9
ROE
12.2%
Marża Zysku Netto
34.1%
RRBI Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$101.20
Kapitalizacja Rynkowa
$666M
P/E (TTM)
15.9
EPS (TTM)
$6.38
Przychody (TTM)
—
Stopa dywidendy
0.54%
ROE
12.2%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$61 – $104
RRBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody i Zysk Netto
—
EPS
$6.38
2018-12-31
→
2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny
$42M
2019-12-31
→
2025-12-31
Marże
34.1%
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
Wskaźnik
Trend 5-letni
RRBI
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
15.9
12.7
P/S (TTM)
5.3
3.0
P/B
1.8
1.3
Price / FCF (Cena / FCF)
15.8
—
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
Wskaźnik
Trend 5-letni
RRBI
Mediana porównawcza
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
34.1%
24.3%
ROA
1.3%
1.1%
ROE
12.2%
12.0%
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Wskaźnik
Trend 5-letni
RRBI
Mediana porównawcza
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Wskaźnik
Trend 5-letni
RRBI
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
14.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L)
6.0%
—
Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L)
6.4%
—
EPS YoY
28.9%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
24.9%
—
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
Wskaźnik
Trend 5-letni
RRBI
Mediana porównawcza
Payout Ratio (Wskaźnik Wypłaty Dywidendy)
8.4%
—
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy
0.54%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy
8.4%
CAGR dywidendy 5-letni
—
| Data ex-dywidendy | Kwota |
|---|---|
| 8 czerwca 2026 | $0,2500 |
| 9 marca 2026 | $0,2500 |
| 8 grudnia 2025 | $0,1500 |
| 8 września 2025 | $0,1500 |
| 6 czerwca 2025 | $0,1200 |
| 10 marca 2025 | $0,1200 |
| 9 grudnia 2024 | $0,0900 |
| 9 września 2024 | $0,0900 |
| 10 czerwca 2024 | $0,0900 |
| 8 marca 2024 | $0,0900 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0800 |
| 8 września 2023 | $0,0800 |
| 9 czerwca 2023 | $0,0800 |
| 10 marca 2023 | $0,0800 |
| 2 grudnia 2022 | $0,0700 |
| 9 września 2022 | $0,0700 |
| 10 czerwca 2022 | $0,0700 |
| 11 marca 2022 | $0,0700 |
| 3 grudnia 2021 | $0,0700 |
| 10 września 2021 | $0,0700 |
RRBI Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
KUP
9 analityków
- Mocne kupno 2 22,2%
- Kup 4 44,4%
- Trzymaj 3 33,3%
- Sprzedaj 0 0,0%
- Mocna sprzedaż 0 0,0%
12-miesięczny cel cenowy
2 analityków · 2026-08-13
Mediana
$108.00
← Poniżej wszystkich celów
$101.20
Niski
$106.00
Wysoki
$110.00
Średni cel
$108.00
+6,7%
Średnia cel
$108.00
+6,7%
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
0.09%
| Okres | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $1.78 | $1.79 | -0.01% |
| 31 marca 2026 | $1.81 | $1.71 | 0.10% |
| 31 grudnia 2025 | $1.73 | $1.65 | 0.08% |
| 30 września 2025 | $1.63 | $1.56 | 0.07% |
| 30 czerwca 2025 | $1.51 | $1.45 | 0.07% |
| 31 marca 2025 | $1.52 | $1.28 | 0.24% |
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRBI | $470M | 11.2 | 14.4% | 34.1% | 12.2% | — |
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| MSBI | — | — | — | — | — | — |
| ACNB | $501M | 13.4 | 45.1% | 19.3% | 9.1% | — |
| KRNY | $416M | 15.4 | — | 16.9% | 3.5% | — |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat 9
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $32M | $8M | $6M | $8M | $10M | $8M | |
| Interest Income | $150M | $137M | $119M | $94M | $77M | $77M | $74M | $67M | |
| Pretax Income | $53M | $42M | $43M | $45M | $40M | $34M | $30M | $28M | |
| Income Tax | $10M | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | |
| Net Income | $43M | $34M | $35M | $37M | $33M | $28M | $25M | $23M | |
| EPS (Basic) | $6.40 | $4.96 | $4.87 | $5.14 | $4.53 | $3.84 | $3.51 | $3.43 | |
| EPS (Diluted) | $6.38 | $4.95 | $4.86 | $5.13 | $4.51 | $3.83 | $3.49 | $3.41 | |
| Shares (Basic) | 6,677,053 | 6,898,286 | 7,164,314 | 7,180,975 | 7,281,136 | 7,322,158 | 7,072,689,000 | 6,716,943,000 | |
| Shares (Diluted) | 6,705,177 | 6,918,060 | 7,181,728 | 7,197,453 | 7,299,720 | 7,345,045 | 7,115,514,000 | 6,756,102,000 |
Bilans 14
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $213M | $269M | $305M | $278M | $785M | $447M | $133M | $152M | |
| PP&E (Net) | $59M | $59M | $57M | $54M | $48M | $47M | $42M | $40M | |
| PP&E (Gross) | $91M | $89M | $85M | $80M | $73M | $70M | $63M | $59M | |
| Accum. Depreciation | $32M | $30M | $28M | $26M | $25M | $23M | $21M | $20M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | |
| Total Assets | $3.35B | $3.15B | $3.13B | $3.08B | $3.22B | $2.64B | $1.99B | $1.86B | |
| Total Liabilities | $2.99B | $2.83B | $2.82B | $2.82B | $2.93B | $2.36B | $1.74B | $1.67B | |
| Common Stock | $28M | $39M | $55M | $60M | $60M | $68M | $68M | $41M | |
| Paid-in Capital | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $378M | $339M | $307M | $275M | $240M | $209M | $183M | $159M | |
| AOCI | $-43M | $-60M | $-60M | $-71M | $-4M | $7M | $-24.0K | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $365M | $320M | $304M | $266M | $298M | $285M | $252M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $3.35B | $3.15B | $3.13B | $3.08B | $3.22B | $2.64B | $1.99B | $1.86B | |
| Shares Outstanding | 6,576,609 | 6,777,238 | 7,091,637 | 7,183,915 | 7,180,155 | 7,325,333 | 7,306,221 | 6,627,358 |
Przepływy pieniężne 12
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $440.0K | $370.0K | $319.0K | $274.0K | $269.0K | $276.0K | $227.0K | $193.0K | |
| Deferred Tax | $-696.0K | $764.0K | $-330.0K | $313.0K | $-773.0K | $130.0K | $-556.0K | $-452.0K | |
| Operating Cash Flow | $45M | $38M | $40M | $46M | $62M | $13M | $26M | $26M | |
| CapEx | $3M | $5M | $5M | $8M | $3M | $7M | $4M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-244M | $-59M | $-9M | $-439M | $-285M | $-316M | $-135M | $-48M | |
| Stock Repurchased | $11M | $16M | $5M | $218.0K | $8M | $122.0K | $0 | $5M | |
| Net Stock Activity | $-11M | $-16M | $-5M | $-218.0K | $-8M | $-122.0K | $0 | · | |
| Dividends Paid | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $144M | $-16M | $-4M | $-114M | $560M | $617M | $90M | $114M | |
| Net Change in Cash | $-56M | $-36M | $27M | $-506M | $338M | $314M | $-19M | $92M | |
| Free Cash Flow | $42M | $33M | $35M | $37M | $59M | $6M | $23M | · | |
| Levered FCF | · | · | $9M | $31M | $54M | $-1M | $14M | · |
Rentowność 4
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.1% | 31.2% | 32.4% | 35.0% | 34.2% | 30.5% | 31.2% | · | |
| Pretax Margin | 42.3% | 38.6% | 39.9% | 42.7% | 41.6% | 37.4% | 38.3% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | · | |
| ROE | 12.2% | 10.6% | 11.9% | 14.5% | 11.0% | 10.0% | 10.0% | · |
Efektywność 1
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Stopy Wzrostu 10
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.4% | 2.0% | 2.1% | 9.5% | 4.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.0% | 4.5% | 5.3% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.9% | 1.8% | -5.3% | 13.8% | 17.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.5% | 3.1% | 8.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 24.9% | -1.8% | -5.5% | 12.0% | 17.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 5.0% | 1.3% | 7.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM) 13
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $126M | $110M | $108M | $105M | $96M | $92M | $80M | · | |
| Net Income TTM | $43M | $34M | $35M | $37M | $33M | $28M | $25M | · | |
| Market Cap | $470M | $366M | $398M | $367M | $384M | $362M | $410M | · | |
| P/E | 11.2 | 10.9 | 11.5 | 10.0 | 11.9 | 12.9 | 16.1 | · | |
| P/S | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 5.1 | · | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 8.0 | 6.2 | 28.3 | 15.5 | · | |
| P / FCF | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 9.8 | 6.5 | 62.8 | 18.1 | · | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.68% | 0.58% | 0.55% | 0.53% | 0.49% | 0.32% | · | |
| Earnings Yield | 8.9% | 9.2% | 8.7% | 10.1% | 8.4% | 7.7% | 6.2% | · | |
| Payout Ratio | 8.4% | 7.2% | 6.6% | 5.5% | 6.2% | 6.2% | 5.3% | · | |
| Annual Payout | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | · |
Rachunek zysków i strat 9
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | $12M | $11M | $10M | $7M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $39M | $39M | $39M | $38M | $37M | $36M | $36M | $35M | $34M | $33M | $32M | $30M | $28M | $28M | $27M | $25M | |
| Pretax Income | $15M | $15M | $14M | $13M | $13M | $13M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $12M | $12M | $12M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $12M | $12M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.79 | $1.82 | $1.74 | $1.63 | $1.51 | $1.53 | $1.37 | $1.28 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.25 | $1.34 | $1.42 | $1.42 | |
| EPS (Diluted) | $1.78 | $1.81 | $1.73 | $1.63 | $1.51 | $1.52 | $1.37 | $1.27 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.25 | $1.33 | $1.41 | $1.42 | |
| Shares (Basic) | 6,584,696 | 6,576,994 | -13,457,417 | 6,616,826 | 6,740,312 | 6,777,332 | -13,899,015 | 6,851,223 | 6,896,030 | 7,050,048 | -14,364,502 | 7,168,413 | 7,177,621 | 7,182,782 | -14,358,929 | 7,183,915 | |
| Shares (Diluted) | 6,615,135 | 6,609,208 | -13,497,255 | 6,640,839 | 6,764,886 | 6,796,707 | -13,930,263 | 6,867,474 | 6,914,140 | 7,066,709 | -14,389,344 | 7,180,084 | 7,194,634 | 7,196,354 | -14,394,906 | 7,197,100 |
Bilans 13
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $195M | $211M | $213M | $161M | $210M | $252M | $269M | $233M | $213M | $230M | · | $322M | $222M | $229M | · | $301M | |
| PP&E (Net) | $60M | $61M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $58M | $58M | $58M | · | $56M | $56M | $55M | · | $53M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $91M | · | · | · | $89M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $32M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $3.31B | $3.35B | $3.35B | $3.21B | $3.17B | $3.19B | $3.15B | $3.10B | $3.05B | $3.07B | $3.13B | $3.07B | $3.03B | $3.03B | $3.08B | $3.06B | |
| Total Liabilities | $2.93B | $2.97B | $2.99B | $2.86B | $2.83B | $2.85B | $2.83B | $2.78B | $2.74B | $2.77B | · | $2.78B | $2.74B | $2.75B | · | $2.82B | |
| Common Stock | $28M | $28M | $28M | $28M | $33M | $39M | $39M | $41M | $44M | $45M | · | $58M | $59M | $60M | · | $60M | |
| Paid-in Capital | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Retained Earnings | $398M | $388M | $378M | $367M | $357M | $348M | $339M | $330M | $322M | $314M | · | $299M | $292M | $283M | · | $265M | |
| AOCI | $-45M | $-46M | $-43M | $-47M | $-58M | $-56M | $-60M | $-50M | $-62M | $-63M | · | $-77M | $-70M | $-69M | · | $-84M | |
| Stockholders' Equity | $385M | $373M | $365M | $351M | $335M | $333M | $320M | $324M | $307M | $299M | $304M | $282M | $283M | $277M | $266M | $243M | |
| Liabilities + Equity | $3.31B | $3.35B | $3.35B | $3.21B | $3.17B | $3.19B | $3.15B | $3.10B | $3.05B | $3.07B | · | $3.07B | $3.03B | $3.03B | · | $3.06B | |
| Shares Outstanding | 6,584,696 | 6,577,186 | 6,576,609 | 6,576,609 | 6,676,609 | 6,777,657 | 6,777,238 | 6,826,120 | 6,886,928 | 6,892,448 | 7,091,637 | 7,150,685 | 7,175,056 | 7,177,650 | 7,183,915 | 7,183,915 |
Przepływy pieniężne 12
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $144.0K | $112.0K | $112.0K | $113.0K | $121.0K | $94.0K | $95.0K | $92.0K | $105.0K | $78.0K | $80.0K | $79.0K | $91.0K | $69.0K | $74.0K | $74.0K | |
| Deferred Tax | $-131.0K | $-639.0K | $-236.0K | $364.0K | $-341.0K | $-483.0K | $364.0K | $362.0K | $-549.0K | $587.0K | $-251.0K | $380.0K | $-108.0K | $-351.0K | $-64.0K | $670.0K | |
| Operating Cash Flow | $12M | $17M | $11M | $16M | $4M | $14M | $4M | $17M | $2M | $14M | $8M | $14M | $5M | $13M | $11M | $17M | |
| CapEx | $1M | $2M | $1M | $664.0K | $267.0K | $258.0K | $2M | $395.0K | $973.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $15M | $-672.0K | $-82M | $-88M | $-24M | $-50M | $-23M | $-25M | $11M | $-23M | $-63M | $52M | $-3M | $6M | $-35M | $-18M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $5M | $6M | $0 | $3M | $3M | $764.0K | $10M | $3M | $1M | $601.0K | $346.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-346.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $986.0K | $987.0K | $801.0K | $813.0K | $610.0K | $615.0K | $620.0K | $638.0K | $569.0K | $572.0K | $574.0K | $574.0K | $503.0K | $503.0K | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-19M | $124M | $22M | $-22M | $20M | $55M | $27M | $-31M | $-67M | $39M | $34M | $-8M | $-68M | $2M | $-54M | |
| Net Change in Cash | $-15M | $-3M | $52M | $-49M | $-42M | $-17M | $36M | $20M | $-17M | $-76M | $-17M | $100M | $-7M | $-49M | $-23M | $-55M | |
| Free Cash Flow | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $8M | · | · |
Rentowność 4
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.9% | 36.4% | · | 33.9% | 33.4% | 34.6% | · | 31.4% | 29.7% | 31.1% | · | 30.5% | 32.6% | 35.2% | · | 36.4% | |
| Pretax Margin | 43.5% | 45.4% | · | 41.9% | 41.6% | 43.0% | · | 38.8% | 36.8% | 38.5% | · | 37.6% | 40.3% | 43.2% | · | 44.0% | |
| ROA | 0.36% | 0.37% | · | 0.34% | 0.33% | 0.33% | · | 0.28% | 0.26% | 0.27% | · | 0.26% | 0.29% | 0.31% | · | 0.34% | |
| ROE | 3.3% | 3.4% | · | 3.2% | 3.2% | 3.3% | · | 2.9% | 2.7% | 2.8% | · | 3.0% | 3.3% | 3.5% | · | 3.8% |
Efektywność 1
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Wycena (TTM) 11
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $132M | $129M | · | $121M | $117M | $113M | · | $108M | $106M | $107M | · | $109M | $111M | $110M | · | $102M | |
| Net Income TTM | $46M | $44M | · | $41M | $39M | $36M | · | $33M | $32M | $33M | · | $37M | $39M | $39M | · | $35M | |
| Market Cap | $601M | $595M | · | $426M | $392M | $350M | · | $355M | $331M | $343M | · | $329M | $353M | $345M | · | $355M | |
| P/E | 13.1 | 13.5 | · | 10.7 | 10.4 | 9.7 | · | 10.9 | 10.4 | 10.6 | · | 9.0 | 9.1 | 8.8 | · | 10.1 | |
| P/S | 4.6 | 4.6 | · | 3.5 | 3.4 | 3.1 | · | 3.3 | 3.1 | 3.2 | · | 3.0 | 3.2 | 3.2 | · | 3.5 | |
| P/B | 1.6 | 1.6 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.6 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | 35.1 | · | · | · | 25.2 | · | · | · | 23.8 | · | · | · | 25.9 | · | · | |
| P / FCF | · | 39.7 | · | · | · | 25.6 | · | · | · | 25.7 | · | · | · | 28.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | 7.4% | · | 9.3% | 9.7% | 10.3% | · | 9.1% | 9.6% | 9.4% | · | 11.1% | 11.0% | 11.3% | · | 9.9% | |
| Payout Ratio | · | 13.7% | · | · | · | 7.8% | · | · | · | 7.8% | · | · | · | 6.0% | · | · |
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
Rachunek zysków i strat
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $43M | $34M | $35M | $37M | $33M |
| Rozwodniony EPS | $6.38 | $4.95 | $4.86 | $5.13 | $4.51 |
Przepływy pieniężne
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $42M | $33M | $35M | $37M | $59M |
Sygnały transakcyjne Ostatnie sygnały kupna/sprzedaży z ceną wejścia i wskaźnikiem ryzyka/zysku
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
📊
Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Właściciele instytucjonalni (13F) 138 emitentów · $206.4M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 30 (+7 vs poprzedni kw.) | 11 (0 vs poprzedni kw.) | 52 (+10 vs poprzedni kw.) | 31 (+4 vs poprzedni kw.) | +610K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORP | $21 404 430 | 234 492 | 10,37% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18 559 689 | 203 327 | 8,99% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $15 456 452 | 216 386 | 7,49% | Akcje |
| Boston Partners | $15 056 912 | 163 492 | 7,29% | Akcje |
| First Eagle Investment Management, LLC | $13 632 577 | 149 349 | 6,60% | Akcje |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $12 079 356 | 132 333 | 5,85% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $11 695 067 | 128 123 | 5,66% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11 508 722 | 126 051 | 5,57% | Akcje |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $10 701 119 | 117 234 | 5,18% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $9 811 322 | 107 486 | 4,75% | Akcje |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $4 422 151 | 48 446 | 2,14% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4 272 634 | 46 808 | 2,07% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 136 810 | 45 320 | 2,00% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 131 150 | 45 258 | 2,00% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3 793 232 | 41 556 | 1,84% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 643 | 41 440 | 1,83% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2 890 564 | 31 667 | 1,40% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2 032 988 | 22 272 | 0,98% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 829 343 | 20 041 | 0,89% | Akcje |
| Quantbot Technologies LP | $1 546 009 | 16 937 | 0,75% | Akcje |
| LPL Financial LLC | $1 348 260 | 14 771 | 0,65% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 141 871 | 12 457 | 0,55% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 130 594 | 12 386 | 0,55% | Akcje |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1 121 192 | 12 283 | 0,54% | Akcje |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $1 092 895 | 11 973 | 0,53% | Akcje |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1 034 841 | 11 337 | 0,50% | Akcje |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $1 024 801 | 11 227 | 0,50% | Akcje |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 007 275 | 11 035 | 0,49% | Akcje |
| XTX Topco Ltd | $991 301 | 10 860 | 0,48% | Akcje |
| Informed Momentum Co LLC | $876 744 | 9 605 | 0,42% | Akcje |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $858 125 | 9 401 | 0,42% | Akcje |
| Quantinno Capital Management LP | $851 460 | 9 328 | 0,41% | Akcje |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $846 166 | 9 270 | 0,41% | Akcje |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $826 084 | 9 050 | 0,40% | Akcje |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $804 907 | 8 818 | 0,39% | Akcje |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $755 159 | 8 273 | 0,37% | Akcje |
| Trexquant Investment LP | $752 147 | 8 240 | 0,36% | Akcje |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $638 960 | 7 000 | 0,31% | Akcje |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $635 309 | 6 960 | 0,31% | Akcje |
| RHUMBLINE ADVISERS | $606 092 | 6 640 | 0,29% | Akcje |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $569 678 | 6 241 | 0,28% | Akcje |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $556 808 | 6 100 | 0,27% | Akcje |
| Mariner, LLC | $549 151 | 6 016 | 0,27% | Akcje |
| Rafferty Asset Management, LLC | $542 842 | 5 947 | 0,26% | Akcje |
| ALPS ADVISORS INC | $526 686 | 5 770 | 0,26% | Akcje |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $499 849 | 5 476 | 0,24% | Akcje |
| IEQ CAPITAL, LLC | $492 365 | 5 394 | 0,24% | Akcje |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $484 149 | 5 304 | 0,23% | Akcje |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $471 192 | 5 210 | 0,23% | Akcje |
| Hubbell Strickland Wealth Management, LLC | $467 719 | 5 124 | 0,23% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $461 694 | 5 058 | 0,22% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $461 238 | 5 053 | 0,22% | Akcje |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $456 400 | 5 000 | 0,22% | Akcje |
| BARCLAYS PLC | $453 296 | 4 966 | 0,22% | Akcje |
| NewEdge Advisors, LLC | $412 860 | 4 523 | 0,20% | Akcje |
| Ethos Financial Group, LLC | $399 583 | 3 930 | 0,19% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $395 790 | 4 336 | 0,19% | Akcje |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $394 969 | 4 327 | 0,19% | Akcje |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $392 504 | 4 300 | 0,19% | Akcje |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $376 712 | 4 127 | 0,18% | Akcje |
| Prospera Financial Services Inc | $365 120 | 4 000 | 0,18% | Akcje |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $361 925 | 3 965 | 0,18% | Akcje |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | $342 300 | 3 750 | 0,17% | Akcje |
| IFP Advisors, Inc | $306 153 | 3 354 | 0,15% | Akcje |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $291 457 | 3 193 | 0,14% | Akcje |
| CWM, LLC | $281 540 | 3 113 | 0,14% | Akcje |
| Argent Trust Co | $273 840 | 3 000 | 0,13% | Akcje |
| MetLife Investment Management, LLC | $265 807 | 2 912 | 0,13% | Akcje |
| Point72 Asset Management, L.P. | $264 986 | 2 903 | 0,13% | Akcje |
| Russell Investments Group, Ltd. | $248 464 | 2 722 | 0,12% | Akcje |
| UBS Group AG | $235 594 | 2 581 | 0,11% | Akcje |
| Magnetar Financial LLC | $233 403 | 2 557 | 0,11% | Akcje |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $222 723 | 2 440 | 0,11% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $217 520 | 2 383 | 0,11% | Akcje |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $214 449 | 2 239 | 0,10% | Akcje |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $211 860 | 2 321 | 0,10% | Akcje |
| Invesco Ltd. | $187 215 | 2 051 | 0,09% | Akcje |
| Aquatic Capital Management LLC | $176 809 | 1 937 | 0,09% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $170 602 | 1 869 | 0,08% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $148 515 | 1 627 | 0,07% | Akcje |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $127 792 | 1 400 | 0,06% | Akcje |
| IFG Advisory, LLC | $114 100 | 1 250 | 0,06% | Akcje |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $112 274 | 1 230 | 0,05% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $74 393 | 815 | 0,04% | Akcje |
| Arax Advisory Partners | $57 598 | 631 | 0,03% | Akcje |
| Legal & General Group Plc | $45 549 | 499 | 0,02% | Akcje |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 926 | 459 | 0,02% | Akcje |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $38 520 | 422 | 0,02% | Akcje |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $32 315 | 354 | 0,02% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $31 948 | 350 | 0,02% | Akcje |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $31 492 | 345 | 0,02% | Akcje |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27 567 | 302 | 0,01% | Akcje |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $25 233 | 279 | 0,01% | Akcje |
| Allworth Financial LP | $21 269 | 233 | 0,01% | Akcje |
| Birch Capital Management, LLC | $19 990 | 219 | 0,01% | Akcje |
| FMR LLC | $19 625 | 215 | 0,01% | Akcje |
| Parkside Financial Bank & Trust | $15 737 | 174 | 0,01% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 000 | 158 | 0,01% | Akcje |
| Versant Capital Management, Inc | $13 966 | 153 | 0,01% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $13 966 | 153 | 0,01% | Akcje |
Insiderzy spółki 16 insiderów · 10 dyrektorzy generalni · 5 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel V. Carriere | Executive Vice President, Treasurer, Chief Financial Officer and Assistant Secretary | 1 lipca 2019 A | 38 680 | 0 | 0 | $0 |
| David K. Thompson | Market President - Baton Rouge Region of Red River Bank | 1 lipca 2019 A | 7 400 | 0 | 0 | $0 |
| Bridges G. Hall IV | Market President - Shreveport/Bossier City Region of Red River Bank | 1 lipca 2019 A | 4 700 | 0 | 0 | $0 |
| Tammi R. Salazar | Executive Vice President - Red River Bank Private Banking, Mortgage, and Investments | 13 grudnia 2019 G | 38 050 | 0 | 0 | $0 |
| Bryon C. Salazar | Executive Vice President, Chief Lending Officer and Director of Red River Bank | 13 grudnia 2019 G | 38 050 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda Wood Barnett | Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | 27 listopada 2019 S | 2 700 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Blake Cutrer | Senior Vice President | 27 listopada 2019 S | 8 000 | 0 | 0 | $0 |
| Gary A. Merrifield | Senior Vice President and Credit Policy Officer of Red River Bank | 1 lipca 2019 A | 3 150 | 0 | 0 | $0 |
| Debbie B. Triche | Senior Vice President and Retail Administrator of Red River Bank | 1 lipca 2019 A | 21 200 | 0 | 0 | $0 |
| John Jeffrey R. Theiler | SVP and Chief Operations Officer of Red River Bank | 1 lipca 2019 A | 2 250 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Brown | Dyrektor | 31 stycznia 2025 A | 3 241 | 0 | 0 | $0 |
| John Charles Simpson | Dyrektor | 12 czerwca 2020 J | 402 411 | 0 | 0 | $0 |
| Harrie Lindsey Torbett | Dyrektor | 7 maja 2019 S | 72 000 | 0 | 0 | $0 |
| Ferdinand William Hackmeyer Jr. | Dyrektor | 7 maja 2019 S | 170 128 | 0 | 0 | $0 |
| Barry Dale Hines | Dyrektor | 7 maja 2019 S | 20 272 | 0 | 0 | $0 |
| Teddy Ray Price | — | 10 sierpnia 2026 P | 6 139 | 3 | 0 | $111 799 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Aktywiści i właściciele 5%+ 1 akcja
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Dynamics, L.P., John Charles Simpson | 30 czerwca 2020 | — | Pierwotne zgłoszenie | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 36 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| SAWS · ETF Series Solutions | 0,92% | 719 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0,24% | 5 685 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,12% | 9 019 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWC · iShares Trust | 0,12% | 17 609 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,06% | 72 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,04% | 2 115 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWN · iShares Trust | 0,03% | 50 366 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,03% | 90 885 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 4 510 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,03% | 8 104 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 688 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 132 337 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 21 724 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 2 179 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 238 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 29 884 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 2 471 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 187 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 9 936 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 251 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 189 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 5 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 168 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 433 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 571 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 433 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 12 743 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 1 555 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 409 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 2 094 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 501 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 42 NS | 31 maja 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 323 NS | 30 kwietnia 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 53 876 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 144 512 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 373 SH | 8 sierpnia 2026 | Dziennie |