SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14,96
▲ +$0,09
(+0,61%)
Wol. 4.0M
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$5.0B
P/E
90,4
ROE
11,8%
Marża
4,8%
D/E
407,07
Beta
1,83
52W
$10–$18
Konsensus Wall Street
15 analityków · Kwi 20266
Mocne kupno
6
Kup
3
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
80,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
| Wrz 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
| Cze 2025 | $0,17 | $0,20 | +$0,03 |
| Mar 2025 | $0,12 | $0,14 | +$0,02 |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
4,36
P/B
9,6
EPS (TTM)
$0,19
CF/Share
$-0,55
Wzrost przychodów 3L
+5,7%
52W High
$17,83
52W Low
$9,53
$9,53
Zakres 52 tygodni
$17,83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
90,4
▲
178%
powyżej
konkurentów
(32,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
4,4
▲
14%
powyżej
konkurentów
(3,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
9,6
▲
157%
powyżej
konkurentów
(3,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11,8%
▲
461%
powyżej
konkurentów
(-3,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
4,8%
▲
151%
powyżej
konkurentów
(-9,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
56,0%
▲
17%
powyżej
konkurentów
(48,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
ROA
1,8%
▲
168%
powyżej
konkurentów
(-2,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
407,1
▲
1015%
powyżej
konkurentów
(36,5)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,4
▼
29%
poniżej
konkurentów
(3,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,8
▲
29%
powyżej
konkurentów
(1,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів SHC
SHC
Mediana konkurentów
Branża
SHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio