1 genialna spółka wzrostowa do kupienia, zanim dołączy do Nvidia, Alphabet i Apple w klubie 3 bilionów dolarów

Kluczowe punkty
Firma zarządza niektórymi z największych na świecie sieci społecznościowych, w tym Facebookiem, Instagramem i WhatsAppem.
Rekomendacje treści oparte na sztucznej inteligencji firmy Meta sprawiają, że użytkownicy spędzają więcej czasu online, co napędza większe przychody z reklam.
Firma ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,5 biliona dolarów, ale myślę, że ma szansę dołączyć do ekskluzywnego klubu 3 bilionów dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.
- 10 akcji, które lubimy bardziej niż Meta Platforms ›
W Stanach Zjednoczonych znajduje się dziewięć amerykańskich firm wartych 1 bilion dolarów lub więcej, ale w chwili pisania tego tekstu tylko trzy należą do ultra-ekskluzywnego klubu 3 bilionów dolarów:
- Nvidia: 4,2 biliona dolarów.
- Apple: 3,6 biliona dolarów.
- Alphabet: 3,6 biliona dolarów.
Przewiduję, że Meta Platforms (NASDAQ: META) dołączy do nich w ciągu najbliższych trzech lat. Firma wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do zwiększania zaangażowania w swoich aplikacjach społecznościowych Facebook i Instagram, co napędza większe przychody z reklam.
Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej mało znanej firmy, nazwanej "niezbędnym monopolem", dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuuj »
Meta ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,5 biliona dolarów w chwili pisania tego tekstu, więc inwestorzy, którzy kupią jej akcje dzisiaj, mogą podwoić swoje pieniądze, jeśli dołączy do klubu 3 bilionów dolarów.
AI rewolucjonizuje doświadczenie mediów społecznościowych
Według firmy, prawie 3,6 miliarda ludzi korzysta z co najmniej jednej z aplikacji społecznościowych Meta każdego dnia, co stanowi blisko połowę całej populacji światowej. Z tego powodu firmie coraz trudniej jest pozyskać nowych użytkowników, co zagraża długoterminowemu potencjałowi jej działalności. W rezultacie kierownictwo skupia się zamiast tego na zwiększaniu zaangażowania – jeśli użytkownicy spędzą więcej czasu w aplikacjach Meta każdego dnia, zobaczą więcej reklam, co prowadzi do większych przychodów.
AI jest kluczowa dla tej strategii. Zaawansowane algorytmy uczą się, jakie treści każdy użytkownik lubi widzieć na Facebooku i Instagramie, i dostarczają mu ich więcej, aby utrzymać go online przez dłuższy czas. Działa to znakomicie; na przykład w trzecim kwartale 2025 roku (zakończonym 30 września) rekomendacje oparte na AI spowodowały 30% wzrost rok do roku ilości czasu, jaki użytkownicy spędzili na oglądaniu Instagram Reels (wideo).
A to dopiero początek. CEO Mark Zuckerberg uważa, że wszyscy użytkownicy będą mieli w końcu własnego agenta AI, który będzie uczył się ich osobistych zainteresowań w czasie i będzie kuratorem całego ich doświadczenia w mediach społecznościowych. Agent będzie również w stanie tworzyć treści do publikowania lub udostępniania znajomym, co może zwiększyć aktywność.
Wreszcie, agenci mogą również zrewolucjonizować media społecznościowe dla reklamodawców. Ponieważ będą mieli tak głębokie zrozumienie każdego użytkownika, mogą znacząco poprawić zdolność Meta do sprzedaży wysoce ukierunkowanych reklam. Jeśli zwiększy to konwersje dla firm, firma będzie mogła pobierać więcej pieniędzy za każdą pozycję reklamową.
Meta prognozuje rekordowy rok wydatków kapitałowych na AI
Meta odnotowała rekordowe przychody w wysokości 200,9 miliarda dolarów w 2025 roku, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk netto firmy wyniósł 25,4 miliarda dolarów, co stanowi niewielki spadek o 3% z powodu dużej, jednorazowej rezerwy podatkowej związanej z tzw. Wielką Piękną Ustawą administracji Trumpa. Jednakże, jeśli wykluczymy tę rezerwę, zysk netto Meta wzrósłby o około 20% do ponad 74 miliardów dolarów.
Meta mogłaby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy już teraz, ale jej wyniki finansowe napotykają dwa główne problemy: Po pierwsze, ogromne wydatki kapitałowe związane z AI (capex) firmy, które wzrosły o 84% do rekordowych 72,2 miliarda dolarów w 2025 roku. Infrastruktura centrów danych AI i chipy zakupione za te pieniądze są amortyzowane przez kilka lat, więc chociaż koszt początkowy nie wpływa natychmiast na wyniki finansowe, staje się obciążeniem dla rentowności Meta w dłuższej perspektywie.
Po drugie, znaczące straty operacyjne w dziale Reality Labs, który jest domem dla projektów metaverse i wirtualnej rzeczywistości firmy. Segment ten odnotował oszałamiającą stratę w wysokości 19,2 miliarda dolarów w 2025 roku.
Meta niedawno ogłosiła plany ograniczenia niektórych swoich ambicji metaverse, biorąc pod uwagę brak zainteresowania i przychodów, co powinno zmniejszyć straty Reality Labs w 2026 roku. Jednak firma twierdzi, że jej wydatki kapitałowe związane z AI wzrosną do poziomu od 115 do 135 miliardów dolarów w tym roku, co może skutkować powolnym wzrostem zysków w nadchodzących latach.
Ale jak już wspomniałem, te inwestycje w AI przynoszą znaczący wzrost zaangażowania użytkowników w aplikacjach społecznościowych Meta, więc przychody firmy prawdopodobnie nie rosłyby tak szybko bez nich. Innymi słowy, może istnieć ogromny długoterminowy zwrot z każdego dolara, który Meta dziś inwestuje w AI.
Matematyczna droga do klubu 3 bilionów dolarów
Biorąc pod uwagę zyski Meta w wysokości 23,49 USD na akcję, jej akcje są notowane przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym zaledwie 25,3. Jest to zauważalny dyskont w porównaniu do indeksu Nasdaq-100, który jest notowany przy P/E wynoszącym 30, co sugeruje, że Meta może być niedowartościowana w stosunku do swoich konkurentów z sektora big-tech.
Pomimo wyzwań stojących przed wynikami finansowymi firmy, Wall Street uważa, że zyski wzrosną do 29,60 USD na akcję w 2026 roku, a następnie do 34,39 USD na akcję w 2027 roku (według Yahoo! Finance), co plasuje jej akcje przy przyszłych wskaźnikach P/E wynoszących odpowiednio 19,6 i 16,5.
Jeśli założymy, że prognozy Wall Street okażą się trafne, akcje Meta będą musiały wzrosnąć o 82% do końca 2027 roku tylko po to, aby jej P/E dorównało obecnej wartości indeksu Nasdaq-100 – co nie jest niemożliwe, biorąc pod uwagę, że P/E Meta wynosiło ponad 30 zaledwie sześć miesięcy temu. To katapultowałoby kapitalizację rynkową firmy do 2,73 biliona dolarów.
Oznacza to, że Meta musiałaby zwiększyć swoje zyski o zaledwie 10% w 2028 roku, aby uzasadnić kapitalizację rynkową w wysokości 3 bilionów dolarów. Jednakże, jeśli prognozy Wall Street na 2028 rok okażą się znacznie silniejsze, inwestorzy mogą zacząć wyceniać część potencjalnego wzrostu już w 2027 roku, co może pomóc firmie osiągnąć kamień milowy wyceny jeszcze wcześniej.
W każdym razie myślę, że to tylko kwestia czasu, zanim Meta zasiądzie obok innych gigantów technologicznych, takich jak Nvidia, w klubie 3 bilionów dolarów.
Czy powinieneś teraz kupić akcje Meta Platforms?
Zanim kupisz akcje Meta Platforms, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 akcji, które ich zdaniem inwestorzy powinni kupić teraz… a Meta Platforms nie była jedną z nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść potężne zyski w nadchodzących latach.
Pomyśl, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 503 592 dolarów!* Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 076 767 dolarów!*
Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 913% — przewyższając rynek w porównaniu do 185% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.
*Zyski Stock Advisor według stanu na 24 marca 2026 r.
Anthony Di Pizio nie posiada pozycji w żadnych z wymienionych akcji. The Motley Fool posiada pozycje i poleca Alphabet, Apple, Meta Platforms i Nvidia, a także jest krótki w akcjach Apple. The Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.
Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.