3 akcje energetyczne bez ryzyka, które warto kupić już teraz

Kluczowe punkty

Enterprise Transfer Partners może generować stabilne, dwucyfrowe zwroty.

Polityka Diamondback Energy dotycząca zwrotu kapitału akcjonariuszom sprawia, że jest to najlepszy wybór wśród spółek zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem.

Nadchodzące połączenie Transocean z konkurentem Valaris może przynieść zmiany, ale prawdziwy zysk może nadejść, jeśli rynek platform wiertniczych na morzu będzie nadal się odbudowywał.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż Energy Transfer ›

Akcje energetyczne nadal zajmują czołowe miejsce wśród inwestorów. Co ciekawe, nie tylko niedawny konflikt na Bliskim Wschodzie wzbudza zainteresowanie tym sektorem. Chociaż geopolityka odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu i obniżaniu cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieją inne czynniki, w tym rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną napędzane boomem centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją (AI).

Istnieje wiele przesłanek sugerujących, że inwestorzy mogą chcieć zwiększyć swoje zaangażowanie w akcje energetyczne, od akcji naftowych i gazowych po bardziej niszowe, takie jak akcje rurociągów i akcje firm świadczących usługi wiertnicze. Poniższe trzy akcje prawdopodobnie wygenerują silne całkowite zwroty: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) i Transocean (NYSE: RIG).

Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej, mało znanej firmie, nazwanej "niezbędnym monopolem", dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »

Energy Transfer Partners to spółka o wysokiej dywidendzie z silnymi i stabilnymi perspektywami wzrostu

Energy Transfer Partners zarządza siecią rurociągów i transportu energii o długości 125 000 mil. Czyni to tę spółkę typu master limited partnership (MLP) jedną z największych firm energetycznych z sektora midstream w Ameryce. Jako MLP, Energy Transfer musi dystrybuować lwia część swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu bezpośrednio inwestorom. W rezultacie zapewnia stosunkowo wysoką stopę zwrotu z kwartalnych wypłat gotówkowych.

Obecnie Energy Transfer Partners ma prognozowaną stopę dywidendy w wysokości około 7%. Ta MLP ma zróżnicowaną historię pod względem wzrostu dywidendy, zawieszając wypłaty w początkowej fazie pandemii COVID-19. Jednak od tego czasu Energy Transfer stale zwiększa swoje wypłaty, ze średnim wzrostem dywidendy o 4,2% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat.

Co więcej. Dzięki serii nowych projektów rurociągowych, w tym projektów dostarczających gaz ziemny do centrów danych AI, zarząd przewiduje, że MLP będzie nadal podnosić wypłaty o 3% do 5% rocznie.

Akcje są wycenione rozsądnie na 12,5-krotność prognoz zysków i prawdopodobnie wzrosną wraz ze wzrostem dywidendy. Połącz to z wspomnianą 7% wypłatą, a otrzymasz jasną ścieżkę do dwucyfrowych rocznych zwrotów dla Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy to maszyna do dywidend i wykupu akcji

Diamondback Energy jest prawdopodobnie jednym z bardziej niezwykłych dywidendowych akcji naftowych. Na pierwszy rzut oka Diamondback nie jest dokładnie spółką o wysokiej dywidendzie. Akcje tej firmy zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, skoncentrowanej na basenie Permian, mają prognozowaną stopę zwrotu nieco ponad 2%. Jednak Diamondback zaznacza, że zwraca "co najmniej 50% skorygowanego wolnego przepływu pieniężnego akcjonariuszom spółki poprzez wykupy w ramach programu wykupu akcji, dywidendy podstawowe i dywidendy zmienne".

W zeszłym roku Diamondback wywiązał się z tego zobowiązania poprzez regularne dywidendy i wykupy. Nie wypłacił żadnych specjalnych dywidend. Jednak może się to zmienić w 2026 roku, biorąc pod uwagę, że ceny ropy naftowej są obecnie bliskie rekordowych maksimów. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy są wypłacane jako dywidendy, czy zwracane w drodze wykupu akcji, te działania związane ze zwrotem kapitału prawdopodobnie zwiększą długoterminowe zyski z akcji.

Akcje wzrosły o prawie 30% od początku roku. Bez kolejnego wzrostu cen ropy, może minąć trochę czasu, zanim akcje Diamondback ponownie gwałtownie wzrosną. Inne czynniki, takie jak niedawna sprzedaż przez insiderów, a także niedawna wtórna oferta akcji firmy, mogą budzić obawy o wyniki cenowe w krótkim okresie. Jednak jeśli jesteś byczo nastawiony do cen ropy, Diamondback Energy, ze swoimi przyjaznymi dla akcjonariuszy działaniami związanymi ze zwrotem kapitału, wraz z jego zgłoszonymi niższymi kosztami produkcji, jest solidnym wyborem wśród spółek zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem.

Odwrócenie trendu w Transocean dopiero zaczyna nabierać kształtu

Ostatnia dekada była szczególnie trudna dla firm zajmujących się kontraktowym wierceniem na morzu, takich jak Transocean. Jednak w ciągu ostatniego roku akcje odnotowały ogromne ożywienie, rosnąc prawie trzykrotnie. Chociaż rosnące ceny ropy odegrały rolę, nie jest to jedyny powód tak dużego powrotu Transocean.

W ostatnich latach warunki rynkowe stały się znacznie bardziej sprzyjające dla sektora wierceń kontraktowych. W miarę jak duże firmy naftowe zwiększają produkcję na morzu, dzienne stawki wynajmu platform wiertniczych podwoiły się, z 300 000 do 600 000 dolarów dziennie. Brak podaży platform również tworzy idealne warunki dla firm takich jak Transocean do osiągania zysków.

To nie wszystko. W miarę poprawy sytuacji dla Transocean, firma wykorzystuje tę okazję, łącząc się z konkurentem Valaris (NYSE: VAL). Zarząd przewiduje, że fuzja, ogłoszona w lutym, przyniesie 200 milionów dolarów rocznych synergii kosztowych. Transakcja ta zdywersyfikuje flotę Transocean, zwiększy jej portfel zamówień i znacząco zmniejszy stosunek zadłużenia firmy do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i kosztami umorzenia (EBITDA).

Prawdziwy zysk może jednak nadejść, jeśli odbicie w wierceniach na morzu będzie kontynuowane. Dekadę temu, podczas ostatnich "złotych lat" dla tego sektora, Transocean regularnie zarabiał około 2 dolarów na akcję, w porównaniu do 0,23 dolara na akcję, które analitycy prognozują, że firma zarobi w tym roku. Nieźle, biorąc pod uwagę obecną cenę akcji Transocean wynoszącą 6 dolarów.

Czy warto teraz kupić akcje Energy Transfer?

Zanim kupisz akcje Energy Transfer, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 najlepszych akcji, które inwestorzy powinni kupić teraz… a Energy Transfer nie znalazł się na tej liście. 10 akcji, które trafiły na listę, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.

Pomyśl o tym, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 498 522 dolarów! Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 276 807 dolarów!

Warto zauważyć, że całkowity średni zwrot z Stock Advisor wynosi 983% — przewyższając rynek w porównaniu do 200% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.

Zwroty z Stock Advisor według stanu na 25 kwietnia 2026 r.*

Thomas Niel nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach. Motley Fool poleca Transocean. Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.