Adams Wealth Management zmniejsza udział w iShares AAA CLO Active ETF, zgodnie z niedawnym wnioskiem SEC.

Key Points
Adams Wealth Management sprzedał 51 678 akcji CLOA
Wartość pozycji na koniec kwartału zmniejszyła się o 2,73 miliona dolarów, co odzwierciedla zarówno transakcje handlowe, jak i zmiany cen rynkowych
Transakcja stanowiła 0,6% zmianę w AUM raportowanym w 13F
Po transakcji posiadane są: 193 352 akcje o wartości 10,00 milionów dolarów
Stan na 31 grudnia 2025 roku, CLOA stanowiło 2,1% raportowanego AUM Adams Wealth Management, co plasuje je poza pięcioma głównymi aktywami funduszu
- 10 akcji, które lubimy lepiej niż BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF ›
Co się stało
Zgodnie z depozytem SEC z 17 lutego 2026 roku, Adams Wealth Management sprzedał 51 678 akcji BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (NASDAQ:CLOA) w czwartym kwartale 2025 roku. Szacunkowa wartość transakcji wyniosła 2,68 miliona dolarów, obliczona przy użyciu średniej ceny zamknięcia za kwartał. Wartość pozycji funduszu na koniec kwartału w CLOA wyniosła 10,00 milionów dolarów, co odzwierciedla całkowity spadek wartości pozycji o 2,73 miliona dolarów, który obejmuje zarówno sprzedaż akcji, jak i zmiany cen.
Co jeszcze warto wiedzieć
Sprzedaż ta zmniejszyła udział CLOA z 2,7% do 2,1% raportowanych aktywów Adams Wealth Management na 31 grudnia 2025 roku.
Najważniejsze aktywa po depozycie:
- NYSEMKT: SCHX: $56 921 745 (12,1% AUM)
- NYSEMKT: IVV: $28 255 733 (6,0% AUM)
- NYSEMKT: EWY: $15 891 387 (3,4% AUM)
- NYSEMKT: EUAD: $15 107 270 (3,2% AUM)
- NASDAQ: GRID: $14 578 674 (3,1% AUM)
Stan na 18 lutego 2026 roku, CLOA był wyceniany na 51,89 dolara za akcję, co stanowi wzrost o 5,4% w ciągu ostatniego roku, ale podbiło to S&P 500 o 6,9 punktów procentowych.
Przegląd ETF
| Metryka | Wartość |
|---|---|
| AUM | 1,58 miliarda |
| Cena (stan na zamknięcie rynku 18/02/26) | 51,89 dolara |
| Stopa dywidendy | 5,27% |
| Całkowity zwrot w ciągu 1 roku | 5,4% |
Szybki przegląd ETF
iShares AAA CLO Active ETF oferuje instytucjonalnym i indywidualnym inwestorom ukierunkowany dostęp do segmentu CLO o ratingu AAA, łącząc zarządzanie aktywami z rygorystycznym doborem kredytowym. Fundusz jest strukturalnie ETF-em niedywersyfikowanym, oferującym inwestorom ekspozycję na CLO o ratingu inwestycyjnym z konkurencyjnym rocznym dochodem i przejrzystym pojazdem notowanym na giełdzie.
Fundusz aktywnie zarządza portfelem obligacji pożyczek zabezpieczonych denominowanych w dolarach amerykańskich o ratingu AAA lub równoważnym, dążąc do zapewnienia wysokiego bieżącego dochodu przy jednoczesnym zachowaniu kapitału. Jego strategia kładzie nacisk na ochronę kapitału i generowanie dochodu poprzez inwestycje w wysokiej jakości instrumenty kredytowe strukturalne. Konkurencyjny profil dochodowy funduszu i skupienie się na najlepszych transzach CLO plasują go jako odróżniające się rozwiązanie dłużne w krajobrazie ETF.
Jego podstawowe aktywa składają się głównie z transz CLO o ratingu AAA, z elastycznością inwestowania w różne okresy zapadalności i wybierania niezrównanych papierów wartościowych, które według zarządzającego funduszem są podobnej jakości.
Co ta transakcja oznacza dla inwestorów
iShares AAA CLO Active ETF daje inwestorom ekspozycję na najwyższą transzę obligacji pożyczek zabezpieczonych, które mają priorytet w przepływach pieniężnych generowanych przez podstawowe pulę pożyczek korporacyjnych. Fundusz dąży do ochrony kapitału i bieżącego dochodu poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje CLO denominowane w dolarach amerykańskich o ratingu AAA, a jego profil dochodowy kształtowany jest w dużej mierze przez ekspozycję na stopy zmienne, co czyni go mniej wrażliwym na czas trwania niż tradycyjne fundusze obligacji o stałym oprocentowaniu.
Rating AAA CLOA odzwierciedla jego pozycję na szczycie struktury kapitału CLO, a nie jakość kredytową podstawowych pożyczek, które często są poniżej ratingu inwestycyjnego. Straty są przeznaczone do absorpcji przez niższe transze, co daje inwestorom senior dodatkową warstwę ochrony, ale wyniki nadal zależą od warunków kredytowych, w tym od trendów deficytów pożyczek i zmian w spreadach kredytowych. Ze względu na tę strukturę CLOA ma tendencję do zajmowania innej pozycji w portfelach niż obligacje rządowe lub dług wysokiego poboru.
Dla inwestorów kluczową kwestią jest to, jak ekspozycja na CLO AAA pasuje do innych posiadłości dochodowych. Jeśli krótkoterminowe stopy procentowe pozostaną stosunkowo wysokie, a warunki kredytowe pozostaną stabilne, fundusze takie jak CLOA będą nadal oferować atrakcyjny dochód przy ograniczonym ryzyku związanym ze zmianami stóp procentowych. Jeśli stres na rynku pożyczek wzrośnie lub spready się znacząco poszerzą, wyniki funduszu mogą ulec pogorszeniu, nawet przy obecnych ochronach strukturalnych związanych z transzami senior.
Czy powinieneś kupić akcje BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF teraz?
Zanim kupisz akcje BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF, weź to pod uwagę:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co ich zdaniem są 10 najlepszych akcji, które inwestorzy powinni kupić teraz… a BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF nie było wśród nich. 10 akcji, które zostały dołączone, mogą generować ogromne zwroty w nadchodzących latach.
Należy zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 929% — przewyższając rynek o 186% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.
*Zwroty Stock Advisor stan na 19 marca 2026 roku.
Eric Trie nie ma pozycji w żadnych z wymienionych akcji. The Motley Fool nie ma pozycji w żadnych z wymienionych akcji. The Motley Fool ma politykę ujawniania.
Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.