Wyprzedaż akcji AI: Jak znaleźć długoterminowych zwycięzców

Wyprzedaż akcji AI: Jak znaleźć długoterminowych zwycięzców

Adria Cimino, The Motley Fool

5 min czytania

Akcje związane ze sztuczną inteligencją (AI) stanowiły kopalnię złota dla inwestorów w ciągu ostatnich trzech lat. Firmy rozwijające lub sprzedające produkty i usługi AI odnotowały gwałtowny wzrost cen akcji, ponieważ inwestorzy starali się jak najwcześniej wejść w tę rewolucyjną technologię. Na początkowych etapach boomu AI, gracze ci byli pierwszymi, którzy monetyzowali swoje inwestycje. Na przykład, przychody projektantów chipów gwałtownie wzrosły, gdy klienci masowo kupowali chipy do zasilania treningu dużych modeli językowych – są to "konie robocze" AI.

Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy ścieżka nie była tak gładka dla akcji AI ani ich akcjonariuszy. W rzeczywistości doszło do wyprzedaży akcji AI, a inwestorzy wycofywali się z wielu gigantów AI na rzecz akcji z innych branż. Miało to miejsce w obliczu różnych niepewności – od obaw o gospodarkę po zmartwienia o wojnę w Iranie – które osłabiły apetyt inwestorów na aktywa wzrostowe.

Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej, mało znanej firmie, nazywanej "niezbędnym monopolem", dostarczającej kluczową technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »

Nie oznacza to jednak, że historia AI dobiegła końca. Nadal istnieją okazje do zakupu, więc po niedawnej wyprzedaży akcji AI, oto jak znaleźć długoterminowych zwycięzców.

Dzisiejsze środowisko AI

Po pierwsze, ważne jest, aby porozmawiać o dzisiejszym środowisku AI i o tym, co prawdopodobnie wydarzy się w nadchodzących latach. W ciągu ostatnich kilku kwartałów firmy chmurowe zainwestowały miliardy dolarów w budowę infrastruktury – ma to na celu zaspokojenie gwałtownie rosnącego popytu. A praca jest daleka od zakończenia. W rzeczywistości główni gracze chmurowi zamierzają wydać prawie 700 miliardów dolarów tylko w tym roku, aby wesprzeć tę rozbudowę.

Chociaż niektórzy inwestorzy martwili się tempem wydatków, popyt na tę infrastrukturę nie osłabł – a jednocześnie rzeczywiste wykorzystanie AI, które napędzi rynek AI jutra, wymaga mocy obliczeniowej. Oznacza to, że zdolności są potrzebne dzisiaj i prawdopodobnie będą potrzebne również w przyszłości.

Aby znaleźć akcje AI, które skorzystają na boomie AI w dłuższej perspekciewie, ważne jest, aby szukać następujących czterech elementów – i idealnie byłoby, gdyby każda akcja AI, którą kupujesz, posiadała wszystkie z nich.

1. Historia wzrostu AI

Firma wykazała swoje mocne strony w dziedzinie AI i wygenerowała wzrost przychodów na wczesnych etapach boomu AI. Wypracowała sobie pozycję na tym ekscytującym rynku i pokazała, że jej produkty lub usługi mogą generować znaczące przychody.

Świetnym przykładem jest Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), która wyraźnie zdobyła klientów rządowych i komercyjnych dzięki swojemu oprogramowaniu opartemu na AI, platformie, która pomaga im lepiej wykorzystywać swoje dane. Palantir istnieje od ponad 20 lat, stopniowo rozwijając swoją technologię, a wszystkie te wysiłki przynoszą teraz świetne zwroty.

2. Jasne perspektywy długoterminowe

Firma AI wyznaczyła logiczne cele i oferuje towary lub usługi, które powinny zapewnić wzrost w dalekiej przyszłości. W tym celu nie szukaj dalej niż Nvidia (NASDAQ: NVDA). Gigant chipów AI zamierza aktualizować swoje chipy co roku, co powinno utrzymać jego technologię przed konkurencją.

A chipy są potrzebne do zasilania rzeczywistego wykorzystania AI w świecie rzeczywistym, co oznacza, że jest bardzo prawdopodobne, że dopóki AI jest w użyciu, Nvidia będzie w centrum tej historii.

3. Firma nie jest jednorazowym koniem

Firma silnie wyspecjalizowana w jednej dziedzinie może wygrać w AI – ale wiąże się to z większym ryzykiem niż gracz, który jest zdywersyfikowany w ramach AI lub nawet w inne biznesy. Amazon (NASDAQ: AMZN) jest fantastycznym wyborem, ponieważ jest liderem w e-commerce i chmurze obliczeniowej – a dzięki biznesowi chmurowemu stał się również potęgą AI. Amazon Web Services jest największym dostawcą chmury na świecie, a Amazon odnotowuje wysoki popyt ze strony klientów AI i nie-AI. Wszystko to sprawia, że jest bardzo prawdopodobne, że Amazon będzie nadal przynosić znaczący wzrost w czasie.

4. Solidna fosa

Silna przewaga konkurencyjna zapewnia, że dzisiejszy lider nie zostanie zdetronizowany w przyszłości. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), jako największy producent chipów na świecie, posiada infrastrukturę i wiedzę, które powinny utrzymać go na tej pozycji. Byłoby bardzo trudne dla konkurenta, aby zbudować podobną obecność i odciągnąć klientów z branży technologicznej od TSMC. Podsumowując: fosa może oddzielić zwycięzców AI od przegranych AI w miarę rozwoju historii AI.

Ostatnia myśl

Powyżej wspomniałem o jednej firmie jako przykładzie każdej z tych mocnych stron – ale ci gracze faktycznie posiadają wszystkie cztery mocne strony, które powinny prowadzić do sukcesu w AI. I jest wielu innych, którzy również spełniają te kryteria. Kluczowe jest również rozważenie wyceny i wybór akcji, które mogą być obecnie handlowane po okazyjnych cenach. Robiąc wszystko powyższe, możesz skorzystać z niedawnej wyprzedaży i znaleźć akcje AI, które najprawdopodobniej wyłonią się jako zwycięzcy w dłuższej perspektywie.

Nie przegap tej drugiej szansy na potencjalnie lukratywną okazję

Czy kiedykolwiek czułeś, że przegapiłeś okazję zakupu najbardziej udanych akcji? W takim razie będziesz chciał to usłyszeć.

W rzadkich przypadkach nasz zespół ekspertów analityków wydaje rekomendację akcji "Double Down" dla firm, które ich zdaniem mają się rozwinąć. Jeśli martwisz się, że już przegapiłeś okazję do inwestycji, teraz jest najlepszy czas na zakup, zanim będzie za późno. A liczby mówią same za siebie:

Nvidia: jeśli zainwestowałbyś 1000 USD, gdy podwoiliśmy stawkę w 2009 roku, miałbyś 489 281 USD!*

Apple: jeśli zainwestowałbyś 1000 USD, gdy podwoiliśmy stawkę w 2008 roku, miałbyś 49 600 USD!*

Netflix: jeśli zainwestowałbyś 1000 USD, gdy podwoiliśmy stawkę w 2004 roku, miałbyś 555 526 USD!*

Obecnie wydajemy alerty "Double Down" dla trzech niesamowitych firm, dostępnych po dołączeniu do Stock Advisor, i może już nigdy nie być takiej szansy.

Adria Cimino posiada akcje Amazon. The Motley Fool posiada i poleca akcje Amazon, Nvidia, Palantir Technologies i Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.