Akcje dóbr podstawowych: IYK oferuje szersze portfele, podczas gdy PBJ koncentruje się na żywności

iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) i Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) oba skupiają się na sektorach defensywnych, ale IYK oferuje niższe koszty, szerszy portfel i wyższą stopę dywidendy, podczas gdy PBJ jest węższe skoncentrowany na akcjach spożywczych i napojowych.
Zarówno IYK, jak i PBJ kierują się do inwestorów poszukujących ekspozycji na amerykańskie dobra podstawowe, choć ich podejścia się różnią. IYK oferuje klasyczne podejście do sektora, obejmując główne marki domowe i produkty osobiste, podczas gdy PBJ koncentruje się na firmach spożywczych i napojowych, używając metody selekcji opartej na regułach. To porównanie rozkłada ich kluczowe różnice w kosztach, składzie, wynikach i ryzyku.
Migawka (koszty i rozmiar)
| Metryka | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Emitent | Invesco | iShares |
| Koszt zarządzania (expense ratio) | 0,61% | 0,38% |
| Zwrot 1-letni (stan na 2026-03-24) | 5,8% | 0,1% |
| Stopa dywidendy | 1,6% | 2,7% |
| Beta | 0,56 | 0,5 |
| Aktywa pod zarządzaniem (AUM) | 87,1 mln USD | 1,2 mld USD |
Beta mierzy zmienność ceny względem S&P 500; beta jest obliczane z pięcioletnich miesięcznych zwrotów. Zwrot 1-letni reprezentuje całkowity zwrot w ostatnich 12 miesiącach.
IYK jest tańszy pod względem opłat, pobierając 0,38% w porównaniu do 0,61% PBJ, i oferuje wyższą stopę dywidendy na poziomie 2,7% wobec 1,6% PBJ, co daje inwestorom skupionym na dochodzie niewielką przewagę.
Porównanie wyników i ryzyka
| Metryka | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Maksymalny spadek (max drawdown, 5 lat) | -15,82% | -15,05% |
| Wzrost 1000 USD w ciągu 5 lat | 1214 USD | 1201 USD |
Co w środku
IYK śledzi szerszy sektor amerykańskich dóbr podstawowych, posiadając 54 akcje według najnowszych danych, i działa od ponad 25 lat. Jego największe alokacje obejmują Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO) i Philip Morris International Inc (NYSE:PM), co odzwierciedla skłonność w kierunku produktów gospodarstwa domowego, napojów i tytoniu. Fundusz ma również znaczącą 11% alokację w opiece zdrowotnej, co przynosi dodatkową dywersyfikację wykraczającą poza czyste dobra podstawowe.
PBJ, w przeciwieństwie, jest znacznie bardziej skoncentrowany na firmach spożywczych i napojowych, z 90% w nazwach defensywnych. Jego główne pozycje to Kroger Co. (NYSE:KR), Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) i Corteva Inc (NYSE:CTVA) i posiada zaledwie 31 akcji. Podejście PBJ jest węższe, co może przemawiać do tych, którzy konkretnie poszukują ekspozycji na biznesy związane z żywnością.
Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących inwestowania w ETF, sprawdź pełny przewodnik pod tym linkiem.
Co to oznacza dla inwestorów
iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) i Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) są oba funduszami ETF (exchange-traded funds) wypełnionymi akcjami dóbr podstawowych. Oto jak te dwa ETF-y się porównują.
Najpierw spójrzmy na IYK. Ma przewagę w opłatach. IYK ma koszt zarządzania (expense ratio) na poziomie 0,38%, w porównaniu do 0,61% PBJ. IYK również ma wyższą stopę dywidendy (2,7% vs 1,6%). Wreszcie, IYK ma zdecydowaną przewagę w płynności. IYK ma 1,2 mld USD aktywów pod zarządzaniem (AUM), podczas gdy PBJ ma 87,1 mln USD AUM. W konsekwencji inwestorzy mogą znaleźć łatwiej transakcje w akcjach IYK niż PBJ.