Dan Ives Zachęca do Kupna Spadku w Akcjach CrowdStrike: „Budżety Cyberbezpieczeństwa” Podwoją się

Ostatnie spadki w akcjach CrowdStrike Holdings (CRWD) pozostawiły inwestorów z pytaniem, czy nie ma dalszych spadków w przypadku lidera cyberbezpieczeństwa, który kiedyś był wysoko notowany, czy też jest to atrakcyjna okazja do wejścia. Analityk Wedbush Dan Ives zdecydowanie należy do drugiego obozu, argumentując, że rynek pomija większy obraz, ponieważ obawy dotyczące zakłóceń przez sztuczną inteligencję (AI) i ogólnej słabości technologii wpływają na nastroje.
Ives uważa, że ​​wiele negatywnych wiadomości jest już uwzględnionych w cenach akcji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, nawet gdy podstawowe warunki nadal się wzmacniają. Jego zdaniem szybki wzrost zagrożeń napędzanych przez AI nie jest przeszkodą, ale potężnym katalizatorem, a popyt przedsiębiorstw na ochronę gwałtownie się przyspiesza.
Nadal jest on optymistycznie nastawiony do wydatków na AI szacowanych na 4 biliony dolarów i postrzega obecną słabość jako tymczasową „niewielką przeszkodę”, a nie odwrócenie trendu. Chociaż ryzyko makroekonomiczne może wpłynąć na wydatki, jeśli będą się utrzymywać, podkreśla cyberbezpieczeństwo jako dużą szansę, spodziewając się podwojenia budżetów.
Ponieważ Ives uważa CrowdStrike za głównym beneficjenta i okazję w uznaniu, że cyberbezpieczeństwo pozostaje krytyczne dla misji, czy powinieneś kupić spadek?
O akcjach CrowdStrike
CrowdStrike to wiodąca firma technologiczna zajmująca się cyberbezpieczeństwem, specjalizująca się w natywnej dla chmury ochronie punktów końcowych, wywiadzie zagrożeń i rozwiązaniach reagowania na ataki cybernetyczne za pośrednictwem subskrypcyjnej platformy Falcon. Siedziba firmy znajduje się w Austin w Teksasie, a firma obsługuje globalną bazę klientów zaawansowanymi narzędziami zaprojektowanymi do zapobiegania naruszeniom i zabezpieczania obciążeń chmurowych, tożsamości i danych w czasie rzeczywistym. Spółka ma kapitalizację rynkową w wysokości około 96,4 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej pozycję w sektorze technologiczny.
Akcje CrowdStrike osiągnęły umiarkowany wzrost w ciągu ostatniego roku, wzrastając o 9,32% w oparciu o 52-tygodniowy zakres, co odzwierciedla stały popyt na rozwiązania cyberbezpieczeństwa i pozycję firmy w zakresie ochrony punktów końcowych. Jej długoterminowa siła została przyćmiona przez ostatnią zmienność.
Rok do dnia (YTD), akcje spadły o 16,7%, ponieważ podwyższone oczekiwania dotyczące AI, niepewności makroekonomicznej i kompresji mnożników w skali sektora wywarły presję na firmy technologiczne o wysokim wzroście. Spadek był szczególnie wyraźny w ostatnich sesjach, a CrowdStrike spadł nieznacznie w ciągu ostatnich pięciu dni handlowych, co wskazuje na możliwą zmianę nastrojów krótkoterminowych.
Obecnie notuje się z mnożnikiem 19,79 razy przewidywane przychody, co jest znacznie wyższe niż średnia w sektorze, pomimo ostatniego spadku.
Stabilne wyniki za IV kwartał
CrowdStrike przedstawił stabilny zestaw wyników za czwarty kwartał i cały rok fiskalny 2026, 3 marca za kwartał zakończony 31 stycznia 2026 roku.
W czwartym kwartale przychody wzrosły do 1,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 23% rok do roku (YOY), napędzany głównie przez kontynuowaną siłę ofert subskrypcyjnych. Przychody subskrypcyjne, które pozostają podstawą działalności, również wzrosły o 23% rok do roku do 1,2 miliarda dolarów, a przychody z usług profesjonalnych wzrosły o 25,7%.
Roczny powtarzalny przychód (ARR), kluczowa metryka dla firmy, wzrósł o 24% rok do roku do 5,3 miliarda dolarów, przekraczając po raz pierwszy próg 5 miliardów dolarów, a nowy ARR wyniósł około 330,7 miliona dolarów w kwartale, co stanowi silną ekspansję klientów i przyjęcie platformy.
W wynikach netto CrowdStrike poinformował zysk na akcję (EPS) zgodny z ogólnymi zasadami rachunkowości (non-GAAP) w wysokości 1,12 dolara, w porównaniu z 0,81 dolara w tym samym kwartale w zeszłym roku i przekraczając oczekiwania.
W całym roku fiskalnym 2026 CrowdStrike wygenerował 4,8 miliarda dolarów przychodów, co stanowi wzrost o około 22% rok do roku. Jego wolny przepływ pieniężny wyniósł około 1,2 miliarda dolarów, co podkreśla silną generację gotówki i skalowalność jego modelu subskrypcyjnego, a EPS zgodny z ogólnymi zasadami rachunkowości wyniósł 3,73 dolara w porównaniu z 3,24 dolara w roku fiskalnym 2025.
Zarząd przedstawił pozytywną prognozę, prognozując przychody na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027 w przedziale od 1,36 miliarda do 1,364 miliarda dolarów oraz przychody na cały rok między 5,87 miliarda a 5,93 miliarda dolarów. Ponadto firma spodziewa się EPS zgodnego z ogólnymi zasadami rachunkowości w przedziale od 4,78 do 4,90 dolara.
Analitycy śledzący CRWD prognozują, że EPS firmy znacznie wzrośnie rok do roku w roku fiskalnym 2027 i w roku fiskalnym 2028.
Jakie są oczekiwania analityków dotyczące akcji CrowdStrike?
Dodatkowo do pozytywnej oceny Dana Ivesa, Cantor Fitzgerald powtórzył swój optymistyczny stosunek do CrowdStrike, utrzymując ocenę „Przewaga” niedawno, podkreślając silne podstawy firmy.
Ponadto Wolfe Research podniósł CrowdStrike do „Przewaga” z celem cenowym na poziomie 450 dolarów. Wolfe uważa, że ​​ostatni spadek jest okazją, ponieważ podstawy pozostają silne.
Ogólnie rzecz biorąc, CRWD ma ocenę konsensusu „Umiarkowane Kupno”. Spośród 48 analityków obejmujących akcje, 32 zaleca „Silne Kupno”, trzech sugeruje „Umiarkowane Kupno”, 12 analityków nadaje mu ocenę „Zatrzymanie” i jeden „Silne Sprzedaj”.
Chociaż średni cel cenowy CRWD wynosi 491,48 dolara, co sugeruje wzrost o 25,9%, najwyższy cel rynkowy w wysokości 706 dolarów sygnalizuje, że akcje mogą wzrosnąć nawet o 80,8% z obecnych poziomów.
W dniu publikacji Subhasree Kar nie posiadała (ani bezpośrednio, ani pośrednio) pozycji w żadnych papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com