Grudzień 2027 Opcje Teraz Dostępne Dla Neurocrine Biosciences (NBIX)

Kontrakt put na cenę wykonania 130,00 $ ma obecną ofertę 16,90 $. Jeśli inwestor sprzedałby ten kontrakt put w celu otwarcia pozycji, zobowiązałby się do zakupu akcji po cenie 130,00 $, ale zebrałby również premię, ustalając koszt bazowy akcji na 113,10 $ (przed prowizjami maklerskimi). Dla inwestora już zainteresowanego zakupem akcji NBIX, mogłoby to stanowić atrakcyjną alternatywę dla płacenia dziś 132,55 $/akcję.
Ponieważ cena wykonania 130,00 $ stanowi około 2% zniżki w stosunku do obecnej ceny rynkowej akcji (innymi słowy, jest poza pieniądzem o ten procent), istnieje również możliwość, że kontrakt put wygaśnie bezwartościowo. Obecne dane analityczne (w tym greckie i implikowane greckie) sugerują, że obecne prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi 66%. Stock Options Channel będzie śledzić te prawdopodobieństwa w czasie, aby zobaczyć, jak się zmieniają, publikując wykres tych liczb na naszej stronie internetowej na stronie szczegółów kontraktu dla tego kontraktu. Jeśli kontrakt wygaśnie bezwartościowo, premia będzie stanowić 13,00% zwrotu z zaangażowania gotówkowego, czyli 7,67% w skali roku — w Stock Options Channel nazywamy to YieldBoost.
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający historię handlu Neurocrine Biosciences, Inc. z ostatnich dwunastu miesięcy, z zaznaczeniem na zielono, gdzie znajduje się cena wykonania 130,00 $ w stosunku do tej historii:
Przechodząc do strony call łańcucha opcji, kontrakt call na cenę wykonania 150,00 $ ma obecną ofertę 18,00 $. Jeśli inwestor kupiłby akcje NBIX po obecnej cenie 132,55 $/akcję, a następnie sprzedałby ten kontrakt call w celu otwarcia pozycji jako "covered call", zobowiązałby się do sprzedaży akcji po cenie 150,00 $. Biorąc pod uwagę, że sprzedający call również zbierze premię, oznaczałoby to łączny zwrot (z wyłączeniem dywidend, jeśli występują) w wysokości 26,74%, jeśli akcje zostaną sprzedane po wygaśnięciu w grudniu 2027 r. (przed prowizjami maklerskimi). Oczywiście, spora część potencjalnego zysku może zostać utracona, jeśli akcje NBIX gwałtownie wzrosną, dlatego ważne jest analizowanie historii handlu Neurocrine Biosciences, Inc. z ostatnich dwunastu miesięcy, a także badanie podstaw biznesowych. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający historię handlu NBIX z ostatnich dwunastu miesięcy, z zaznaczeniem ceny wykonania 150,00 $ na czerwono:
Biorąc pod uwagę fakt, że cena wykonania 150,00 $ stanowi około 13% premii w stosunku do obecnej ceny rynkowej akcji (innymi słowy, jest poza pieniądzem o ten procent), istnieje również możliwość, że kontrakt covered call wygaśnie bezwartościowo, w takim przypadku inwestor zachowa zarówno swoje akcje, jak i zebraną premię. Obecne dane analityczne (w tym greckie i implikowane greckie) sugerują, że obecne prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi 46%. Na naszej stronie internetowej na stronie szczegółów kontraktu dla tego kontraktu, Stock Options Channel będzie śledzić te prawdopodobieństwa w czasie, aby zobaczyć, jak się zmieniają i opublikuje wykres tych liczb (historia handlu kontraktem opcyjnym również zostanie przedstawiona na wykresie). Jeśli kontrakt covered call wygaśnie bezwartościowo, premia będzie stanowić 13,58% dodatkowego zwrotu dla inwestora, czyli 8,01% w skali roku, co nazywamy YieldBoost.
Implikowana zmienność w przykładzie kontraktu put wynosi 36%, podczas gdy implikowana zmienność w przykładzie kontraktu call wynosi 33%.
Tymczasem obliczamy, że rzeczywista zmienność z ostatnich dwunastu miesięcy (biorąc pod uwagę ostatnie 250 dni handlowych zamknięcia oraz dzisiejszą cenę 132,55 $) wynosi 32%. Aby uzyskać więcej pomysłów na kontrakty put i call, które warto rozważyć, odwiedź StockOptionsChannel.com.
Najlepsze Calls YieldBoost z S&P 500 »
Zobacz również:
Tanie akcje Midcap YTD Return BNY
Tanie akcje finansowe
Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.