Najlepsze 3 akcje energetyczne, w które warto zainwestować 1000 dolarów, gdy ropa osiąga 100 dolarów za barel

Kluczowe punkty
ExxonMobil, Chevron i ConocoPhillips oferują odrębne kombinacje trwałości dywidendy, dynamiki produkcji i potencjału przepływów gotówkowych w środowisku o cenie ropy naftowej $100.
Największe ryzyko dla wszystkich trzech spółek to spowolnienie cen ropy naftowej w kierunku dolnej granicy $60, co spowodowałoby nacisk na marże, nawet jeśli nie byłoby to koniecznie katastrofalne.
- 10 akcji, które podobały nam się bardziej niż ConocoPhillips ›
Na dzień dzisiejszy ropa kosztuje nieco poniżej $100 za beczkę, przekraczając trójcyfrowy próg kilka razy w ciągu ostatnich dwóch i pół tygodnia. Choć Departament Wojny wskazał, że zabezpieczenie Cieśniny Hormuz jest priorytetem, Iran zakopał się i uczynił kontrolę nad wąskim przejściem morskim swoim podstawowym celem. Więc na razie wydaje się, że droga ropa pozostała i są trzy spółki energetyczne, które wyglądają idealnie na to klimat.
Trzej giganci, jeden problem cenowy ropy
Wszystkie trzy omawiane tu spółki kończą trudny 2025 rok, każda z nich zgłaszając niższy zysk roczny, gdy ceny ropy naftowej spadły.
Czy AI stworzy pierwszego trylionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej mało znanej spółce, nazwanej "Niezbędnym monopolem", dostarczającej kluczowej technologii, której obaj potrzebują Nvidia i Intel. Czytaj dalej »
Pełnoroczne zyski netto ExxonMobil (NYSE: XOM) spadły o 14% do $28,84 mld, choć osiągnęła rekord produkcji na poziomie 4,7 miliona baryłek ropy ekwiwalentnej dziennie, najwyższy w ciągu ponad 40 lat.
Zyski netto Chevron (NYSE: CVX) spadły o 30% do $12,30 mld, mimo że akwizycja Hessa popchnęła światową produkcję do rekordowego poziomu 3723 MBOED, wzrost o 12% w skali rocznej.
ConocoPhillips (NYSE: COP) zanotowała spadek cen realizowanych w IV kwartale o 19% w skali rocznej do $42,46 za BOE, obniżając zyski netto o 13,34% w całym roku do $7,99 mld.
To wszystko oznacza, że dzisiejsza ropa za $100 doskonale nawiązuje do tych spółek i przygotowuje każdą z nich do bycia gejzerem gotówki w 2026 roku.
Porównanie wydajności przy cenie ropy $70 i wrażliwości na wzrost cen
Przy obecnych cenach ropy naftowej ExxonMobil zaprezentowała najsilniejszą kombinację stabilności dywidendy i skali produkcji wśród trzech omówionych spółek. Ma 43 kolejne lata wzrostu dywidendy, stopę dochodu 2,64% i $51,97 mld przepływów gotówkowych operacyjnych w całym roku, które finansują zarówno program buybacku, jak i inwestycje kapitałowe bez rozciągania bilansu. CEO Darren Woods powiedział to wyraźnie: "ExxonMobil jest fundamentalnie silniejszą spółką niż kilka lat temu".
ExxonMobil historycznie demonstrowała większą stabilność dochodów i skalę produkcji niezależnie od tego, na jakim poziomie osiada ropa.
ConocoPhillips historycznie pokazywała większą wrażliwość zysków na wzrost cen ropy naftowej, z celem $7 mld dodatkowych wolnych przepływów gotówkowych do 2029 roku i synergii z Marathon Oil zapewniających większy potencjał wzrostu w środowisku wyższych cen.
Scenariusz bera dla wszystkich trzech jest taki sam: powrót ropy do dolnej granicy $60, gdzie Brent spędził większość końca 2025 roku, skompresowałby marże w całym sektorze, ale nie do katastrofalnego poziomu. W końcu spółki właśnie tam były. Strukturalne oszczędności kosztów ExxonMobil i historia dywidendy odzwierciedlają jej historyczną wydajność w okresach niższych cen surowców, podczas gdy wrażliwość zysków ConocoPhillips i wzrost produkcji Chevron prezentują odrębne profile w cyklu cenowym.
Czy warto teraz kupić akcje ConocoPhillips?
Zanim kupisz akcje ConocoPhillips, rozważ to:
Zespół analityczny Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co wg nich są 10 najlepszych akcji do kupienia teraz... a ConocoPhillips nie była wśród nich. 10 akcji, które trafiły do listy, mogą przynieść potężne zwroty w nadchodzących latach.
Pomyśl, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku... gdybyś zainwestował $1000 w momencie naszej rekomendacji, miałbyś dzisiaj $510710!* Albo kiedy Nvidia znalazł się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku... gdybyś zainwestował $1000 w momencie naszej rekomendacji, miałbyś dzisiaj $1105949!*
Warto zauważyć, że średni zwrot Stock Advisor wynosi 929% - wynik zdzierżający rynek w porównaniu do 186% dla indeksu S&P 500. Nie przegap najnowszej listy top 10, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów budowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.
*Zwroty Stock Advisor na dzień 19 marca 2026 roku.
Austin Smith nie posiada pozycji w żadnej z wymienionych akcji. Motley Fool zaleca ConocoPhillips. Motley Fool ma politykę raportowania.
Przekazywane poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają te grupy Nasdaq, Inc.