Który ETF sektora towarów konsumpcyjnych jest lepszy: Fidelity FSTA czy iShares IYK?

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (NYSEMKT:FSTA) wyróżnia się niższymi kosztami, szerszym pokryciem akcji i silniejszą ostatnią rentownością w porównaniu do ETF iShares U.S. Consumer Staples (NYSEMKT:IYK), który bardziej skłania się w stronę sektora opieki zdrowotnej i oferuje nieco wyższy dywidendę.

Zarówno FSTA, jak i IYK śledzą sektor towarów konsumpcyjnych w USA, ale ich podejścia różnią się pod względem kosztów, dywersyfikacji i odchyleń sektoralnych. Ten porównanie analizuje, jak te dwa ETF radzą sobie pod względem wydatków, rentowności, ryzyka i tego, co kryje się pod maską dla inwestorów poszukujących ekspozycji defensywnej.

Zrzut ekranu (koszty i wielkość)
| Wskaźnik | IYK | FSTA |
|---|---|---|
| Emitent | IShares | Fidelity |
| Wskaźnik wydatków | 0.38% | 0.08% |
| Zwrot 1-letni (stan na 2026-03-24) | 4.1% | 7.5% |
| Dywidenda | 2.4% | 2.0% |
| Beta | 0.5 | 0.6 |
| AUM | $1.3 mld | $1.5 mld |
Beta mierzy zmienność cen w stosunku do S&P 500; beta jest obliczane na podstawie pięcioletnich miesięcznych zwrotów. Zwrot 1-letni reprezentuje całkowity zwrot w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
FSTA wygląda bardziej atrakcyjnie ze swoją stopą wydatków 0.08% w porównaniu do 0.38% IYK, ale inwestorzy płacą nieco niższą dywidendę w wysokości 2.0% w porównaniu do 2.4% IYK.

Porównanie wydajności i ryzyka
| Wskaźnik | IYK | FSTA |
|---|---|---|
| Maksymalne spadek (5 lat) | -15.05% | -16.58% |
| Wzrost $1,000 w ciągu 5 lat | $1,201 | $1,256 |

Co kryje się pod maską
FSTA koncentruje się prawie wyłącznie na sektorze obronnym konsumenckim (98%), z pomijalnym udziałem ekspozycji gdzie indziej, i posiada 104 spółki. Jego największe pozycje - Walmart (NASDAQ:WMT), Costco (NASDAQ:COST) i Procter & Gamble (NYSE:PG) - stanowią znaczną część portfela. 12.4-letnia historia funduszu i szerokie pokrycie mogą zainteresować tych, którzy poszukują zróżnicowanej ekspozycji na towary konsumpcyjne z minimalnym odchyleniem sektoralnym.
IYK przyjmuje nieco inne podejście, łącząc 85% sektora obronnego konsumenckiego z 11% opieki zdrowotnej i 2% surowców podstawowych. Największe udziały obejmują Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO) i Philip Morris (NYSE:PM), co daje mu bardziej skoncentrowany charakter z 54 spółkami. Nie ma żadnych istotnych szczegółów dla żadnego z ETF, a żaden z funduszy nie śledzi indeksu niestandardowego ani ESG.

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących inwestowania w ETF, sprawdź pełny przewodnik pod tym linkiem.

Co to oznacza dla inwestorów
Inwestowanie w sektor towarów konsumpcyjnych to dobra praktyka, dająca portfelowi stabilność w okresach makroekonomicznej niepewności oraz źródło przychodu pasywnego dzięki atrakcyjnym stopom dywidendy. Dwa ETF skoncentrowane w tym obszarze do rozważenia to ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) i ETF iShares U.S. Consumer Staples (IYK).
FSTA może się pochwalić niską stopą wydatków i w ostatnim roku lepiej wypadał od IYK, chociaż jego maksymalny spadek jest większy. Fundusz jest mocno skośny ku sektorowi handlu detalicznego ze względu na to, że Walmart i Costco reprezentują ponad ćwierć udziałów.