Dlaczego akcje producentów chipów pamięci mocno spadają po raz drugi z rzędu

Każdego dnia roboczego CNBC Investing Club z Jimem Cramerem publikuje Homestretch — aktualizację popołudniową z konkretnymi wskazówkami, tuż przed ostatnią godziną handlu na Wall Street. Akcje spadają, ponieważ niepewność związana z konfliktem w Iranie nadal obciąża rynek. Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek rano na Truth Social, że Iran "lepiej wkrótce poważnie potraktować" rozmowy pokojowe. Pięciodniowe zawieszenie broni ogłoszone w poniedziałek przez Trumpa wygasa pod koniec piątku, a rynki obawiają się potencjalnej eskalacji później. S & P 500 nie odnotował wzrostu w piątek od czasu rozpoczęcia konfliktu, co podkreśla ostrożność inwestorów w związku z tym, co może się wydarzyć w weekend. Wstrzymujemy się od kupowania na razie i czekamy, czy wskaźnik S & P Oscillator wróci na poziom wyprzedania. Kilka sektorów handluje wyżej. Akcje energetyczne zyskały, ponieważ WTI wzrósł o 5% i przekroczył 95 USD za baryłkę. Sektory defensywne, do których inwestorzy zwykle zwracają się, gdy obawiają się spowolnienia gospodarczego, w dużej mierze utrzymały się, a sektor usług komunalnych, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych podstawowych i nieruchomości były na poziomie zerowym lub nieznacznie niższym. Sektor usług komunikacyjnych wypadł najgorzej, ze względu na spadki Meta Platforms i Alphabet . Przemysł również mocno się sprzedał. Akcje pamięci i sprzętu do pamięci spadają po raz drugi z rzędu, po tym jak badacz Google ogłosił w środę nowy sposób optymalizacji pamięci w dużych modelach językowych. W centrum uwagi znajdują się Micron , Western Digital , SanDisk , a także akcje sprzętowe Lam Research i Applied Materials . Morgan Stanley stanął w obronie grupy, nazywając sprzedaż "zdrowym uwzględnieniem obaw o trwałość" i charakteryzując wiadomości Google jako "ewolucyjny rozwój". Teza analityka polega na tym, że pamięć jest wąskim gardłem w rozwoju AI i nie widać oznak spowolnienia w najbliższym czasie. To, jak długo potrwa cykl pamięci, pozostanie przedmiotem debaty rynkowej przez wiele kwartałów, ale jeśli ceny spadną, będzie to sprzyjające okoliczności dla firm produkujących sprzęt IT i elektronikę konsumencką, takich jak Apple , Cisco Systems i Dell (który znajduje się w Bullpen). Zarówno Apple, jak i Cisco wzrosły w czwartek, wbrew szerszej sprzedaży na rynku. Po zamknięciu sesji w czwartek nie ma żadnych ważnych raportów z zysków. Operator linii krzyżowych Carnival raportuje przed otwarciem sesji w piątek, a rynek będzie zainteresowany sprawdzeniem, czy wzorce rezerwacji uległy zmianie od wybuchu wojny w Iranie. Jeśli chodzi o dane, zobaczymy ostateczny odczyt badania sentymentu konsumenckiego Uniwersytetu Michigan i oczekiwania inflacyjne za 1 rok. (Zobacz tutaj pełną listę akcji w Jim Cramer's Charitable Trust.) Jako subskrybent CNBC Investing Club z Jimem Cramerem, otrzymasz alert transakcyjny przed dokonaniem transakcji przez Jima. Jim czeka 45 minut po wysłaniu alertu transakcyjnego przed kupnem lub sprzedażą akcji w portfelu swojego funduszu charytatywnego. Jeśli Jim rozmawiał o akcji w telewizji CNBC, czeka 72 godziny po wydaniu alertu transakcyjnego przed wykonaniem transakcji. POWYŻSZE INFORMACJE O INVESTING CLUB SĄ ZGODNE Z NASZYMI WARUNKAMI I ZASADAMI ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI , WRAZ Z NASZYM ZASTRZEŻENIEM . NIE ISTNIEJE OBOWIĄZEK POWIERNICZY LUB OBOWIĄZEK, LUB ZOSTAŁ ON STWORZONY W WYNIKU OTRZYMANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INVESTING CLUB. NIE GWARANTUJE SIĘ KONKRETNEGO WYNIKU LUB ZYSKU.