$81,36
▼ $-2,29
(-2,74%)
Vol 630K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$6.2B
P/E
61,9
ROE
12,1%
Margem
7,6%
D/E
43,61
Beta
1,09
Rendimento div.
0,52%
52W
$62–$138
Consenso de Wall Street
13 analistas · Abr 20266
Compra forte
5
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
84,6%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 40,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,46 | $0,39 | $-0,07 |
| Set 2025 | $0,33 | $0,37 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,34 | $0,22 | $-0,12 |
| Mar 2025 | $0,24 | $0,37 | +$0,13 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $297.7M | $322.1M | $311.6M | $384.2M | $424.2M |
| Lucro líquido | — | $24.7M | $29.3M | $15.5M | $30.8M | $32.0M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.0% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 12.1% | 12.1% |
| P/E (TTM) | 48.87 | 54.23 | 63.64 | 65.70 | 73.83 | 61.90 |
| Net Margin | 5.0% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 7.6% | 7.6% |
| Gross Margin | 26.6% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 43.61 | 43.61 |
| Current Ratio | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.04 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
7,4%
P/S (TTM)
4,73
P/B
11,6
EPS (TTM)
$1,21
CF/Share
$2,52
Cresc. receita 3A
+31,0%
52W High
$137,90
52W Low
$62,00
$62,00
Faixa de 52 semanas
$137,90
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$46.6M
Dívida líquida
$424.6M
Caixa
$13K
Dívida total
$424.6M
Em Dez 31, 2025
Як AAON виглядає на тлі конкурентів у Building?
Група порівняння: Mid-cap Building ($2B+) · 2 компаній
AAON
UFPI
Оцінка AAON vs аналоги Building
P/E
61,9
▲
59%
acima
pares
(38,9)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
4,7
▲
71%
acima
pares
(2,8)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
11,6
▲
69%
acima
pares
(6,9)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
0,5%
▼
49%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість AAON vs аналоги Building
ROE
12,1%
▲
7%
acima
pares
(11,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
7,6%
▲
20%
acima
pares
(6,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
26,9%
▲
23%
acima
pares
(21,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
7,4%
▼
4%
abaixo
pares
(7,8%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя AAON vs аналоги Building
D/E ratio
43,6
▲
71%
acima
pares
(25,5)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
3,0
▼
19%
abaixo
pares
(3,8)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,1
▼
16%
abaixo
pares
(1,3)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів AAON
AAON
Mediana dos pares
Indústria
AAON прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAON vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
KIDWELL CASEY
Officer · Mar 12
5225 shs
KIDWELL CASEY
Officer · Mar 12
5225 shs
THOMPSON REBECCA A.
Chief Financial Officer · Jan 30
3306 shs
FIELDS GARY D.
Director · Jan 30
16536 shs
WAKEFIELD STEPHEN E
Unknown · Jan 30
2314 shs
WICHMAN GORDON DOUGLAS
Officer · Jan 30
2204 shs
KIDWELL CASEY
Officer · Jan 30
2204 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 28,87%Wellington Management Group…
8,39%
$557.3M
Blackrock Inc.
7,85%
$521.2M
Vanguard Group Inc
7,85%
$521.2M
State Street Corporation
2,51%
$166.5M
Geneva Capital Management L…
2,27%
$150.7M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,40
/ ano
Mar 18, 2026
$0,1000
Nov 26, 2025
$0,1000
Set 05, 2025
$0,1000
Jun 06, 2025
$0,1000
Mar 18, 2025
$0,1000
Nov 29, 2024
$0,0800
Set 06, 2024
$0,0800
Jun 07, 2024
$0,0800
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