seus distintivos Intervalo 52 Semanas $15–$18 6% of range Classificação do Analista BUY 28 analysts Preço-Alvo · P/E 1.2 ROE 19.9% Margem de Lucro Líquido 24.4%

ACGLN Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

03
Preço $15.07
Capitalização de Mercado $5.41B
P/E (TTM) 1.2
EPS (TTM) $12.77
Receita (TTM) $19.23B
ROE (TTM) 19.9%
Intervalo 52 Semanas $15–$18

ACGLN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

04
intervalo
barras

A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.

Sobre Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G Visão geral da empresa da Wikipedia

05 · wikidata

Arch Capital Group Ltd. (Arch Capital or ACGL) is a Bermuda exempted public company which writes insurance, reinsurance and mortgage insurance on a worldwide basis, with a focus on specialty lines, the segment of the insurance industry where the more difficult and unusual risks are written. The company is headquartered in Bermuda and operates globally in 60 offices in North America, Europe, Asia and Australia.

History

The company was founded in May 2000 by Robert Clements and Peter A. Appel, with Appel as president and CEO. The company's predecessor entity, Risk Capital Holdings had previously sold substantially all of the reinsurance operations of Risk Capital Reinsurance Co., its wholly owned subsidiary, to Folksamerica Reinsurance Co., and the surviving vehicle was the entity used to form Arch Capital.

Following the event of September 11, 2001, Arch Capital launched an underwriting initiative to address the global demand for insurance and reinsurance capacity.

In October 2001, Paul Ingrey joined the company to oversee its reinsurance operations and in January 2002, Dinos Iordanou was hired to run the company's insurance business. In 2003, Iordanou succeeded Appel as Arch Capital's president and CEO, and, in 2018, Marc Grandisson, succeeded Iordanou and Arch Capital's current CEO, Nicolas Papadopoulo, succeeded Grandisson in 2024, upon his retirement.

Arch Capital entered the mortgage insurance business in 2015 with the formation of Arch Mortgage Guaranty and, in August 2016, it bought United Guaranty, AIG's mortgage insurance unit, for US$3.4 billion, making the company the world's largest mortgage insurer.

In 2022, Arch Capital was added to the Standard & Poor's (S&P) 500 Index, replacing Twitter (now X).

As of 2026, Arch employs nearly 8,000 people worldwide.

Notable employees

Meredith Whitney (born 1969), businesswoman

Fonte: Wikipedia (Inglês), CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗

Wikidata ↗

setorFinancials indústriaInsurance funcionários8.000 paísBM

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

06
Receita$19.93B
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$11.60
2016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$6.13B
2016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida24.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções 07–12

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica Tendência de 5 anos ACGLN média 5A Mediana de Pares Veredito
P/E (TTM) 1.2média 5A ≈2.8 ≈2.8 6.8 Subvalorizado
P/S 0.3média 5A ≈0.6 ≈0.6 1.1 Subvalorizado
P/B 0.2média 5A ≈0.4 ≈0.4 0.9 Subvalorizado
Price / FCF (Preço / FCF) 0.9média 5A ≈1.6 ≈1.6 · ·
Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) 0.9média 5A ≈1.6 ≈1.6 · ·
Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) 0.2média 5A ≈0.5 ≈0.5 · ·
PEG Ratio ≈0.0 · · ·

A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.

valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

13
Pagamento Anualizado≈$1.14Pago trimestralmente
Data exValorMoedaRendimento
Set 15, 2026$0,28USD≈7.5%
Jun 15, 2026$0,28USD≈7.0%
Mar 13, 2026$0,28USD≈6.7%
Dez 15, 2025$0,28USD≈6.7%
Set 15, 2025$0,28USD≈6.3%
Jun 13, 2025$0,28USD≈6.8%
Mar 14, 2025$0,28USD≈6.3%
Dez 13, 2024$0,28USD≈6.1%
Set 13, 2024$0,28USD≈5.6%
Jun 14, 2024$0,28USD≈5.9%
Mar 14, 2024$0,28USD≈5.5%
Dez 14, 2023$0,28USD≈5.7%
Set 14, 2023$0,28USD≈6.1%
Jun 14, 2023$0,28USD≈5.9%
Mar 14, 2023$0,28USD≈6.2%
Dez 14, 2022$0,28USD≈6.0%
Set 14, 2022$0,28USD≈6.1%
Jun 14, 2022$0,28USD≈6.5%
Mar 14, 2022$0,28USD≈4.4%
Dez 14, 2021$0,28USD≈2.5%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

14
Surpresa Média 9.8%
PeríodoRelatórioEPS ActualEPS est.Surpresa
30 de Junho de 2026 $2.56 $2.48 3.1%
31 de Março de 2026 $2.50 $2.53 -1.1%
31 de Dezembro de 2025 $2.98 $2.64 12.7%
30 de Setembro de 2025 $2.77 $2.30 20.5%
30 de Junho de 2025 $2.58 $2.36 9.3%
31 de Março de 2025 $1.54 $1.35 14.1%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

15
Demonstração de Resultados 10
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B$8.51B$6.93B$5.45B$5.63B$4.46B$3.94B$3.99B
SG&A Expense $132M$200M$102M$95M$78M$82M$80M$79M$84M$82M$50M$50M
Interest Expense $148M$141M$133M$131M$139M$143M$121M$120M$117M$66M$46M$46M
Pretax Income $5.16B$4.67B$3.57B$1.56B$2.37B$1.58B$1.85B$842M$757M$856M$567M$844M
Income Tax $760M$362M$-873M$80M$128M$112M$156M$114M$128M$31M$41M$23M
Net Income $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B$1.41B$1.64B$758M$619M$693M$538M$834M
EPS (Basic) $11.83$11.47$11.94$3.90$5.35$3.38$3.97$1.76$1.40$1.83$4.24$6.21
EPS (Diluted) $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23$3.32$3.87$1.73$1.36$1.78$4.09$6.02
Shares (Basic) 368,400,000372,500,000368,700,000368,600,000391,700,000403,062,179401,802,815404,347,621404,138,364362,376,342121,786,127130,817,610
Shares (Diluted) 375,900,000381,800,000378,800,000377,600,000400,300,000410,259,455411,609,478412,906,478417,785,025374,152,479126,038,743134,922,322
Balanço Patrimonial 12
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $993M$979M$917M$855M$859M$906M$726M$647M$606M$843M$553M$486M
Goodwill $607M$571M$345M$342M$345M$315M$327M$250M$198M$204M$16M$15M
Intangibles $534M$701M$316M$393M$529M$299M$326M$323M$386M$509M$48M$61M
Total Assets $79.24B$70.91B$58.91B$47.99B$45.10B$43.28B$37.89B$32.22B$32.05B$29.37B$23.14B$21.97B
Total Liabilities $55.03B$50.09B$40.55B$35.07B$31.55B$29.29B$25.57B$21.78B$21.81B$20.06B$16.03B$14.89B
Common Stock $1M$1M$1M$1M$648.0K$643.0K$638.0K$634.0K$611.0K$582.0K$577.0K$572.0K
Retained Earnings $27.05B$22.69B$20.30B$15.89B$14.46B$12.36B$11.02B$9.43B$8.56B$8.00B$7.33B$6.85B
Treasury Stock $6.41B$4.49B$4.42B$4.38B$3.76B$2.50B$2.41B$2.38B$2.08B$2.03B$1.94B$1.56B
AOCI $5M$-720M$-676M$-1.65B$-65M$489M$212M$-179M$118M$-115M$-17M$129M
Stockholders' Equity $24.21B$20.82B$18.35B$12.91B$13.55B$13.11B$11.50B$9.44B$9.20B$8.25B$6.17B$6.09B
Liabilities + Equity $79.24B$70.91B$58.91B$47.99B$45.10B$43.28B$37.89B$32.22B$32.05B$29.37B$23.14B$22.01B
Shares Outstanding 359,000,000376,400,000373,400,000370,400,000378,900,000406,720,642405,619,201402,454,834392,933,817368,362,551122,627,783127,367,934
Fluxo de Caixa 13
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $148M$133M$93M$88M$88M$71M$66M$56M$68M$57M$56M$55M
Deferred Tax $174M$-35M$-1.16B$-121M$-167M$-86M$11M$28M$173M$-19M$-4M$-8M
Amort. of Intangibles $193M$235M$95M$106M$82M$69M$82M$106M$126M$19M$23M$20M
Operating Cash Flow $6.17B$6.67B$5.75B$3.82B$3.42B$2.89B$2.05B$1.56B$1.09B$1.38B$998M$1.04B
CapEx $44M$51M$52M$50M$41M$40M$38M$30M$23M$15M$16M$20M
Investing Cash Flow $-4.04B$-4.46B$-5.47B$-3.10B$-2.14B$-3.04B$-1.81B$-554M$-1.35B···
Stock Repurchased $1.89B$24M$0$586M$1.23B$83M$3M$283M$0$75M$365M$454M
Net Stock Activity $-1.89B$-24M$0$-586M$-1.23B·$-3M$-283M$0$-75M$-365M$-454M
Financing Cash Flow $-1.89B$-1.93B$-69M$-706M$-1.23B$521M$-81M$-989M$-3M···
Net Change in Cash $307M$262M$225M$-41M$24M$387M$179M$-3M$-242M$288M$68M$52M
Taxes Paid $458M$378M$267M$255M$286M$203M$109M$-980.0K$52M$51M··
Free Cash Flow $6.13B$6.62B$5.70B$3.76B$3.39B$2.85B$2.01B$1.53B$1.09B$1.38B$982M$1.02B
Levered FCF $6.00B$6.49B$5.53B$3.64B$3.25B$2.71B$1.90B$1.43B$992M$1.32B$940M$973M
Lucratividade 4
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 22.1%24.7%32.6%15.4%23.3%16.5%23.6%13.9%11.0%15.5%13.7%20.9%
Pretax Margin 25.9%26.8%26.2%16.2%25.6%18.5%26.7%15.4%13.5%19.2%14.4%21.2%
ROA 5.9%6.6%8.3%3.2%4.9%3.5%4.7%2.4%2.0%2.6%2.3%3.7%
ROE 19.5%20.0%26.5%12.0%16.0%11.0%14.4%8.1%6.8%8.9%8.7%13.7%
Eficiência 1
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Por Ação 6
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $67.43$55.31$49.15$34.86$35.75$32.22$28.35$23.46$70.21$67.22$50.60$48.13
Revenue / Share $53.02$45.68$35.99$25.46$23.11$20.78$16.83$13.20$40.41$35.79$31.23$29.56
Cash Flow / Share $16.42$17.48$15.18$10.10$8.56$7.04$4.98$3.78$7.99$11.20$7.92$7.69
Cash / Share $2.77$2.60$2.46$2.31$2.27$2.23$1.79$1.61$4.63$6.87$4.51$3.81
Dividend / Share $5.00$5.00··········
EPS (TTM) $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23$3.32$3.87$1.73$1.36$1.78$4.09$6.02
Taxas de Crescimento 9
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 14.3%27.9%41.8%4.0%8.7%·······
Revenue CAGR 3Y 27.5%23.5%17.0%·········
Revenue CAGR 5Y 18.6%···········
EPS YoY 3.7%-3.7%205.8%-27.3%57.5%·······
EPS CAGR 3Y 45.1%28.9%51.8%·········
EPS CAGR 5Y 28.4%···········
Net Income YoY 2.0%-2.9%201.0%-31.6%53.5%·······
Net Income CAGR 3Y 43.9%26.0%46.8%·········
Net Income CAGR 5Y 25.6%···········
Avaliação (TTM) 10
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B$8.51B$6.93B$5.45B$5.63B$4.46B$3.94B$3.99B
Net Income TTM $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B$1.41B$1.64B$758M$619M$693M$538M$834M
Market Cap $6.00B$6.74B$7.43B$6.40B$9.80B·······
P/E 1.41.61.74.54.9·······
P/S 0.30.40.50.71.1·······
P/B 0.20.30.40.50.7·······
P / Tangible Book 0.30.30.40.50.8·······
P / Cash Flow 1.01.01.31.72.9·······
P / FCF 1.01.01.31.72.9·······
Earnings Yield 69.5%62.5%58.4%22.0%20.2%·······

Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

16
Métrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Receita $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B
Lucro líquido $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B
EPS Diluído $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23

Investidores institucionais (13F) 4 declarantes · $769K total · Em 30 de Junho de 2026

17

Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Detentores 4
Valor detido $769K
Novas posições 0
Posições encerradas 0
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Novas posições Posições encerradas Aumentou Diminuído Variação líquida de ações
0 (-1 vs trimestre anterior) 0 (-1 vs trimestre anterior) 2 (+2 vs trimestre anterior) 1 (-1 vs trimestre anterior) +5K

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição Valor Ações % de 13F rastreado Tipo
IAT REINSURANCE CO LTD. $645.800 40.000 83,97% Ações
GAMMA Investing LLC $63.521 3.897 8,26% Ações
First Command Advisory Services, Inc. $31.867 1.955 4,14% Ações
PNC Financial Services Group, Inc. $27.906 1.712 3,63% Ações

Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação

18

Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.

Declarante Declarado Participação Status Propósito Declaração
Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada 12 de Abril de 2002 · Declaração inicial Investimento passivo SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Executivos da empresa 1 insider · 1 diretores · 0 conselheiros

19
Investidor com informação privilegiada Função Última atividade Ações detidas Compras 12m Vendas 12m Líquido 12m
Francois Morin CFO and Treasurer 18 de Agosto de 2026 M 184.826 0 1 $-1.093.513

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

Participação em ETFs Detido por 1 ETF

20

O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.

Fundo Peso Unidades Em Fonte
FPE · First Trust Exchange-Traded Fund III 0,09% 364.335 NS 31 de Julho de 2026 N-PORT

ACGLN Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

21
classificação · 28 analistas COMPRA
5 17,9% Compra forte
12 42,9% Compra
10 35,7% Manter
1 3,6% Venda
0 0,0% Venda forte

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

22

Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
ACGLN $6.00B 1.4 14.3% 22.1% 19.5% ·
ACGL · · · · · ·
AXS $7.94B 8.7 10.2% 15.4% 16.2% ·
HG $2.76B 5.0 24.7% 28.9% 32.6% ·
AGO $4.06B 8.8 27.3% 45.3% 9.0% ·
PLGO · · · · · ·

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

26

Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.

Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.

Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 4, 2026