AEIS
NASDAQ
US
Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock
$332,31
▼ $-0,51
(-0,15%)
Vol 320K
12
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$7.9B
P/E
54,5
ROE
11,6%
Margem
8,4%
D/E
43,36
Beta
1,41
Rendimento div.
0,19%
52W
$75–$232
Consenso de Wall Street
18 analistas · Abr 20267
Compra forte
7
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
77,8%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,80 | $1,94 | +$0,14 |
| Set 2025 | $1,50 | $1,74 | +$0,24 |
| Jun 2025 | $1,33 | $1,50 | +$0,17 |
| Mar 2025 | $1,08 | $1,23 | +$0,15 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $415.4M | $404.6M | $441.5M | $463.3M | $489.4M |
| Lucro líquido | — | $48.9M | $24.7M | $25.2M | $46.2M | $52.3M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 59.47 | 65.25 | 76.63 | 91.02 | 54.88 | 54.46 |
| Net Margin | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 8.4% | 8.4% |
| Gross Margin | 37.0% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 37.3% | 37.3% |
| D/E Ratio | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 43.36 | 43.36 |
| Current Ratio | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
6,2%
P/S (TTM)
4,58
P/B
3,6
EPS (TTM)
$3,80
CF/Share
$5,40
Cresc. receita 3A
+0,6%
52W High
$232,05
52W Low
$75,01
$75,01
Faixa de 52 semanas
$232,05
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$43.0M
Dívida líquida
-$112.2M
Caixa
$791.2M
Dívida total
$679.0M
Em Dez 31, 2025
Як AEIS виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка AEIS vs аналоги Electrical Equipment
P/E
54,5
▲
92%
acima
pares
(28,4)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/S
4,6
▲
36%
acima
pares
(3,4)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
3,6
▲
22%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
0,2%
▼
80%
abaixo
pares
(0,9%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість AEIS vs аналоги Electrical Equipment
ROE
11,6%
▲
74%
acima
pares
(6,7%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
8,4%
▲
164%
acima
pares
(3,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
37,3%
▲
39%
acima
pares
(26,8%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
6,2%
▲
70%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя AEIS vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
43,4
▲
104%
acima
pares
(21,3)
vs Pares
vs Indústria
Acima da média
Поточна ліквідність
4,1
▲
85%
acima
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
1,4
▼
3%
abaixo
pares
(1,5)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів AEIS
AEIS
Mediana dos pares
Indústria
AEIS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AEIS vs аналоги: ключові метрики
Dividendos
$0,40
/ ano
Fev 23, 2026
$0,1000
Nov 24, 2025
$0,1000
Ago 25, 2025
$0,1000
Mai 23, 2025
$0,1000
Fev 24, 2025
$0,1000
Nov 25, 2024
$0,1000
Ago 26, 2024
$0,1000
Mai 23, 2024
$0,1000