$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Vol 12.5M
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Margem
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Rendimento div.
13,43%
52W
$8–$11
Consenso de Wall Street
20 analistas · Abr 20263
Compra forte
7
Compra
10
Manter
0
Venda
0
Venda forte
50,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Sobre AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Lucros
Taxa de superação: 25,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Set 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Lucro líquido | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Cresc. receita 3A
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Faixa de 52 semanas
$10,93
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$128.0M
Dívida líquida
-$394.0M
Caixa
$450.0M
Dívida total
$56.0M
Em Dez 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
abaixo
pares
(28,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
3,0
▲
0%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,8
▼
56%
abaixo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
acima
pares
(4,7%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
acima
pares
(7,9%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
22,0%
▲
7%
acima
pares
(20,7%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
25,1%
▼
58%
abaixo
pares
(59,3%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,9%
▼
50%
abaixo
pares
(1,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
acima
pares
(138,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
abaixo
pares
(0,9)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,4
▲
14%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Mediana dos pares
Indústria
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Última opinião AI
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mar 24, 2026Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Fev 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Jan 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Jan 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 21
633605 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,48
/ ano
Fev 27, 2026
$0,1200
Jan 30, 2026
$0,1200
Dez 31, 2025
$0,1200
Nov 28, 2025
$0,1200
Out 31, 2025
$0,1200
Set 30, 2025
$0,1200
Ago 29, 2025
$0,1200
Jul 31, 2025
$0,1200