AGNCO
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock
$24,61
▲ +$0,05
(+0,20%)
Vol 83K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Margem
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Rendimento div.
13,43%
52W
$8–$11
Consenso de Wall Street
20 analistas · Abr 20263
Compra forte
7
Compra
10
Manter
0
Venda
0
Venda forte
50,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 25,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Set 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Lucro líquido | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Cresc. receita 3A
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Faixa de 52 semanas
$10,93
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$128.0M
Dívida líquida
-$394.0M
Caixa
$450.0M
Dívida total
$56.0M
Em Dez 31, 2025
Як AGNCO виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCO vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
abaixo
pares
(28,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
3,0
▲
0%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,8
▼
56%
abaixo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
acima
pares
(4,7%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість AGNCO vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
acima
pares
(7,9%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
22,0%
▲
7%
acima
pares
(20,7%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
25,1%
▼
58%
abaixo
pares
(59,3%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,9%
▼
50%
abaixo
pares
(1,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя AGNCO vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
acima
pares
(138,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
abaixo
pares
(0,9)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,4
▲
14%
acima
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів AGNCO
AGNCO
Mediana dos pares
Indústria
AGNCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCO vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Maiores detentores
Top 5: 0,19%Kelly (Lawrence W.) & Assoc…
0,19%
$771K
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$2,40
/ ano
Dez 31, 2025
$0,5840
Out 01, 2025
$0,6120
Jul 01, 2025
$0,6010
Abr 01, 2025
$0,5980
Dez 31, 2024
$0,6330
Out 01, 2024
$0,4060
Jul 01, 2024
$0,4060
Mar 28, 2024
$0,4060
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