$42,04
▲ +$0,69
(+1,67%)
Vol 9.9M
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$8.7B
P/E
5,7
ROE
26,7%
Margem
15,7%
D/E
75,24
Beta
0,76
Rendimento div.
4,09%
52W
$14–$28
Consenso de Wall Street
34 analistas · Abr 20263
Compra forte
7
Compra
19
Manter
5
Venda
0
Venda forte
29,4%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Sobre APA Corporation - Common Stock
APA Corporation - це незалежна енергетична компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафти та природного газу. Компанія зосереджена на активах у США, Єгипті та Північному морі. APA вирізняється завдяки своїй дисциплінованій капітальній програмі та прагненню до сталого розвитку.
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,65 | $0,91 | +$0,26 |
| Set 2025 | $0,80 | $0,93 | +$0,13 |
| Jun 2025 | $0,48 | $0,87 | +$0,39 |
| Mar 2025 | $0,84 | $1,06 | +$0,22 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $2.7B | $2.6B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| Lucro líquido | — | $354.0M | $347.0M | $603.0M | $205.0M | $279.0M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 26.7% | 26.7% |
| P/E (TTM) | 6.11 | 6.73 | 8.29 | 7.50 | 5.98 | 5.75 |
| Net Margin | 27.7% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 69.2% | 69.0% | 69.0% | 69.0% | 69.2% | 69.2% |
| D/E Ratio | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 75.24 | 75.24 |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
8,2%
P/S (TTM)
0,90
P/B
1,6
EPS (TTM)
$4,16
CF/Share
$10,81
Cresc. receita 3A
+6,8%
52W High
$27,72
52W Low
$13,58
$13,58
Faixa de 52 semanas
$27,72
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$218.0M
Dívida líquida
$4.1B
Caixa
$516.0M
Dívida total
$4.6B
Em Dez 31, 2025
Як APA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка APA vs аналоги Energy
P/E
5,8
▼
61%
abaixo
pares
(14,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,9
▼
22%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
1,6
▲
3%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
4,1%
▲
11%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість APA vs аналоги Energy
ROE
26,7%
▲
1581%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
15,7%
▲
3812%
acima
pares
(0,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
69,2%
▲
122%
acima
pares
(31,2%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
ROA
8,2%
▲
11800%
acima
pares
(-0,1%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя APA vs аналоги Energy
D/E ratio
75,2
▲
97%
acima
pares
(38,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
0,8
▼
51%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,8
▲
15%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів APA
APA
Mediana dos pares
Indústria
APA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
APA vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Dividendos
$1,00
/ ano
Jan 22, 2026
$0,2500
Out 22, 2025
$0,2500
Jul 22, 2025
$0,2500
Abr 22, 2025
$0,2500
Jan 22, 2025
$0,2500
Out 22, 2024
$0,2500
Jul 22, 2024
$0,2500
Abr 19, 2024
$0,2500