$55,06
▼ $-1,11
(-1,98%)
Vol 143K
13
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$991.0M
P/E
20,7
ROE
7,3%
Margem
3,5%
D/E
52,62
Beta
1,46
Rendimento div.
1,20%
52W
$30–$51
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20263
Compra forte
4
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
87,5%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,85 | $1,06 | +$0,21 |
| Set 2025 | $0,39 | $0,47 | +$0,08 |
| Jun 2025 | $0,57 | $0,88 | +$0,31 |
| Mar 2025 | $0,47 | $0,88 | +$0,41 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $359.0M | $329.4M | $330.3M | $350.1M | $400.6M |
| Lucro líquido | — | $21.1M | $14.3M | $16.7M | -$4.2M | $12.0M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 20.77 | 22.28 | 23.93 | 23.19 | 21.00 | 20.69 |
| Net Margin | 5.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | 26.7% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 14.34 | 2.10 | 14.34 | 14.34 | 52.62 | 52.62 |
| Current Ratio | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.58 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
4,2%
P/S (TTM)
0,72
P/B
1,2
EPS (TTM)
$2,08
CF/Share
$1,94
Cresc. receita 3A
+6,0%
52W High
$50,83
52W Low
$29,65
$29,65
Faixa de 52 semanas
$50,83
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$7.4M
Dívida líquida
$275.9M
Caixa
$72.0M
Dívida total
$347.9M
Em Dez 31, 2025
Як ASTE виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ASTE vs аналоги Machinery
P/E
20,7
▼
28%
abaixo
pares
(28,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,7
▼
64%
abaixo
pares
(2,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
1,2
▼
40%
abaixo
pares
(2,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
5%
abaixo
pares
(1,3%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість ASTE vs аналоги Machinery
ROE
7,3%
▲
51%
acima
pares
(4,8%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
3,5%
▲
130%
acima
pares
(1,5%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
26,9%
▼
24%
abaixo
pares
(35,5%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
4,2%
▲
162%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя ASTE vs аналоги Machinery
D/E ratio
52,6
▲
0%
acima
pares
(52,6)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
2,6
▲
23%
acima
pares
(2,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
1,5
▲
1%
acima
pares
(1,4)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів ASTE
ASTE
Mediana dos pares
Indústria
ASTE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTE vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · Mar 03
975 shs
SNYMAN BAREND
Officer · Fev 27
2548 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · Fev 27
4245 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · Fev 27
421 shs
MERWE JACO VAN DER
Chief Executive Officer · Fev 27
15722 shs
SNYMAN BAREND
President · Fev 20
3656 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · Fev 20
3047 shs
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · Fev 20
2803 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · Fev 20
854 shs
HARRIS BRIAN JAMES
Chief Financial Officer · Fev 20
5362 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 42,36%Blackrock Inc.
16,37%
$195.4M
Vanguard Group Inc
10,90%
$130.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6,16%
$73.6M
Gamco Investors, Inc ET AL
5,10%
$60.9M
State Street Corporation
3,83%
$45.7M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,52
/ ano
Mar 09, 2026
$0,1300
Nov 10, 2025
$0,1300
Ago 11, 2025
$0,1300
Mai 13, 2025
$0,1300
Mar 10, 2025
$0,1300
Nov 13, 2024
$0,1300
Ago 12, 2024
$0,1300
Mai 10, 2024
$0,1300
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