$18,03
▲ +$0,13
(+0,73%)
Vol 38K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$483.6M
P/E
11,8
ROE
8,6%
Margem
37,5%
D/E
21,83
Beta
0,65
52W
$12–$19
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20261
Compra forte
5
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
75,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
UNTY
Unity Bancorp Inc
P/E 9,6
$519.2M
FFIC
Flushing Financial Corp
$512.4M
NRIM
Northrim BanCorp Inc
P/E 9,3
$587.8M
CARE
Carter Bankshares Inc
P/E 13,9
$434.2M
KRNY
Kearny Financial Corp
P/E 16,3
$479.7M
ACNB
ACNB Corp
P/E 15,3
$502.1M
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9,4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,42 | $0,44 | +$0,02 |
| Set 2025 | $0,40 | $0,39 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,35 | $0,37 | +$0,02 |
| Mar 2025 | $0,29 | $0,31 | +$0,02 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $29.1M | $31.8M | $35.7M | $35.8M | $38.6M |
| Lucro líquido | $8.2M | $9.6M | $11.5M | $11.6M | $13.3M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.6% | 8.6% |
| P/E (TTM) | 11.49 | 11.36 | 12.39 | 11.89 | 11.83 | 11.81 |
| Net Margin | — | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 21.83 | 21.83 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
2,45
P/B
0,8
EPS (TTM)
$1,46
CF/Share
$1,54
Cresc. receita 3A
+16,4%
52W High
$19,11
52W Low
$11,93
$11,93
Faixa de 52 semanas
$19,11
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$4.4M
Dívida líquida
$384.7M
Caixa
$123.5M
Dívida total
$508.2M
Em Dez 31, 2025
Як BWB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BWB vs аналоги Banking
P/E
11,8
▼
6%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
2,5
▲
6%
acima
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
0,8
▼
23%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento forte
Прибутковість BWB vs аналоги Banking
ROE
8,6%
▼
4%
abaixo
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
37,5%
▲
31%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,8%
▼
17%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя BWB vs аналоги Banking
D/E ratio
21,8
▲
58%
acima
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,7
▼
6%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів BWB
BWB
Mediana dos pares
Indústria
BWB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWB vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
TRUTNA THOMAS P
Director · Fev 10
13000 shs
SHELLBERG JEFFREY D
Director · Fev 06
9838 shs
JOHNSON JAMES S
Director · Fev 05
4712 shs
BAACK JERRY J
Chief Executive Officer · Fev 03
23739 shs
SALAZAR LISA M
Chief Operating Officer · Fev 03
10088 shs
CHYBOWSKI JOSEPH M
President · Fev 03
15570 shs
PLACE NICHOLAS L
Officer · Fev 03
15022 shs
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Maiores detentores
Top 5: 27,0%Thrivent Financial For Luth…
8,36%
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Blackrock Inc.
5,76%
$27.9M
Alliancebernstein L.P.
4,83%
$23.4M
Vanguard Group Inc
4,34%
$21.1M
Dimensional Fund Advisors LP
3,71%
$18.0M
Em Dez 31, 2025
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