CAKE
NASDAQ
US
The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
$55,23
▼ $-0,07
(-0,13%)
Vol 970K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$2.5B
P/E
15,6
ROE
40,0%
Margem
4,3%
D/E
147,92
Beta
1,03
Rendimento div.
2,14%
52W
$43–$70
Consenso de Wall Street
29 analistas · Abr 20268
Compra forte
5
Compra
12
Manter
4
Venda
0
Venda forte
44,8%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Sobre The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
Cake Box Holdings Plc (CAKE) - це британська компанія, що спеціалізується на виготовленні та продажу персоналізованих вегетаріанських та безглютенових тортів. Вони займають нішу на ринку, пропонуючи торти на замовлення для різних святкових подій. Ключова конкурентна перевага - унікальна пропозиція вегетаріанських та безглютенових тортів, а також швидке зростання мережі франчайзингових магазинів.
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,01 | $1,00 | $-0,01 |
| Set 2025 | $0,62 | $0,68 | +$0,06 |
| Jun 2025 | $1,09 | $1,16 | +$0,07 |
| Mar 2025 | $0,83 | $0,93 | +$0,10 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $921.0M | $927.2M | $955.8M | $907.2M | $961.6M |
| Lucro líquido | $41.2M | $32.9M | $54.8M | $31.9M | $28.8M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.0% | 40.0% |
| P/E (TTM) | 19.85 | 19.48 | 16.98 | 15.61 | 14.73 | 15.65 |
| Net Margin | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Gross Margin | 78.5% | 78.0% | 78.0% | 78.0% | 78.1% | 78.1% |
| D/E Ratio | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 147.92 | 147.92 |
| Current Ratio | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
5,1%
P/S (TTM)
0,68
P/B
5,5
EPS (TTM)
$3,29
CF/Share
$3,66
Cresc. receita 3A
+7,0%
52W High
$69,70
52W Low
$42,69
$42,69
Faixa de 52 semanas
$69,70
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$49.6M
Dívida líquida
$1.9B
Caixa
$215.7M
Dívida total
$2.1B
Em Dez 31, 2025
Як CAKE виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
15,7
▼
42%
abaixo
pares
(27,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,7
▼
64%
abaixo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
5,5
▼
32%
abaixo
pares
(8,1)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
2,1%
▲
30%
acima
pares
(1,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
40,0%
▲
166%
acima
pares
(15,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
4,3%
▼
13%
abaixo
pares
(5,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
78,1%
▲
36%
acima
pares
(57,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
5,1%
▲
25%
acima
pares
(4,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
147,9
▲
15%
acima
pares
(128,3)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
0,6
▼
43%
abaixo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,0
▼
17%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів CAKE
CAKE
Mediana dos pares
Indústria
CAKE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CAKE vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Dividendos
$1,11
/ ano
Mar 04, 2026
$0,3000
Nov 10, 2025
$0,2700
Ago 12, 2025
$0,2700
Mai 14, 2025
$0,2700
Mar 05, 2025
$0,2700
Nov 13, 2024
$0,2700
Ago 14, 2024
$0,2700
Mai 21, 2024
$0,2700