$28,00
▼ $-0,02
(-0,07%)
Vol 40K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$160.8M
P/E
9,9
ROE
9,3%
Margem
33,0%
D/E
32,34
Beta
0,44
Rendimento div.
1,28%
52W
$19–$27
Consenso de Wall Street
7 analistas · Abr 20262
Compra forte
4
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
85,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,78 | $0,88 | +$0,10 |
| Set 2025 | $0,86 | $0,36 | $-0,50 |
| Jun 2025 | $0,73 | $0,77 | +$0,04 |
| Jun 2023 | $0,62 | $0,66 | +$0,04 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $13.5M | $13.8M | $15.4M | $15.3M | $15.6M |
| Lucro líquido | $4.4M | $4.4M | $5.0M | $2.3M | $5.7M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 9.3% | 9.3% |
| P/E (TTM) | 8.59 | 8.71 | 8.53 | 8.92 | 9.43 | 9.91 |
| Net Margin | — | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.34 | 32.34 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
2,05
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
CF/Share
$2,76
Cresc. receita 3A
+24,5%
52W High
$27,46
52W Low
$19,22
$19,22
Faixa de 52 semanas
$27,46
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$3.0M
Dívida líquida
-$137.2M
Caixa
$259.1M
Dívida total
$121.9M
Em Dez 31, 2025
Як CFBK виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CFBK vs аналоги Banking
P/E
9,9
▼
21%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,1
▼
12%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
1,0
▼
8%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
1,3%
▼
57%
abaixo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість CFBK vs аналоги Banking
ROE
9,3%
▲
3%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
33,0%
▲
15%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,8%
▼
19%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя CFBK vs аналоги Banking
D/E ratio
32,3
▲
134%
acima
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,4
▼
36%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів CFBK
CFBK
Mediana dos pares
Indústria
CFBK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CFBK vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
FRAUENBERG JAMES H II
Director · Fev 23
3500 shs
O DELL TIMOTHY T
Chief Executive Officer · Fev 23
18000 shs
O DELL TIMOTHY T
Chief Executive Officer · Fev 23
12750 shs
COCHRAN EDWARD W
Director · Fev 23
3500 shs
RINGWALD BRADLEY J
Officer · Fev 23
10500 shs
ROYER DAVID L.
Director · Fev 23
4500 shs
BEERMAN KEVIN J
Chief Financial Officer · Fev 23
8500 shs
MCKINNEY MARIANNE
Chief Operating Officer · Fev 23
5500 shs
MEDER TIMOTHY
Officer · Fev 23
4500 shs
HOEWELER ROBERT E
Director · Fev 23
5500 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 29,98%Fourthstone LLC
9,86%
$17.5M
Alliancebernstein L.P.
7,92%
$14.1M
Blackrock Inc.
5,37%
$9.5M
Vanguard Group Inc
3,92%
$7.0M
First Manhattan Co. LLC
2,91%
$5.2M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,32
/ ano
Jan 15, 2026
$0,0900
Out 10, 2025
$0,0800
Jul 11, 2025
$0,0800
Abr 14, 2025
$0,0700
Jan 16, 2025
$0,0700
Out 11, 2024
$0,0700
Jul 11, 2024
$0,0600
Abr 17, 2024
$0,0600
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