$122,00
▲ +$1,52
(+1,26%)
Vol 120K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.7B
P/E
13,5
ROE
16,7%
Margem
40,3%
D/E
46,19
Beta
0,52
Rendimento div.
2,92%
52W
$102–$134
Consenso de Wall Street
10 analistas · Abr 20260
Compra forte
0
Compra
7
Manter
1
Venda
2
Venda forte
0,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,31 | $2,18 | $-0,13 |
| Set 2025 | $2,20 | $2,41 | +$0,21 |
| Jun 2025 | $2,00 | $2,29 | +$0,29 |
| Mar 2025 | $1,88 | $2,06 | +$0,18 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $70.1M | $72.4M | $75.7M | $79.0M | $78.1M |
| Lucro líquido | — | $28.7M | $30.3M | $33.4M | $35.2M | $31.6M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| P/E (TTM) | 14.51 | 14.70 | 14.55 | 13.39 | 13.75 | 13.46 |
| Net Margin | — | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 46.19 | 46.19 | 46.19 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,9%
P/S (TTM)
4,96
P/B
2,4
EPS (TTM)
$8,77
CF/Share
$8,22
Cresc. receita 3A
-1,4%
52W High
$133,59
52W Low
$102,22
$102,22
Faixa de 52 semanas
$133,59
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$33.6M
Dívida líquida
-$41.9M
Caixa
$191.9M
Dívida total
$150.0M
Em Dez 31, 2025
Як CHCO виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CHCO vs аналоги Banking
P/E
13,5
▲
7%
acima
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
5,0
▲
114%
acima
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
2,4
▲
127%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
2,9%
▼
2%
abaixo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість CHCO vs аналоги Banking
ROE
16,7%
▲
86%
acima
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
40,3%
▲
41%
acima
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,9%
▲
104%
acima
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя CHCO vs аналоги Banking
D/E ratio
46,2
▲
234%
acima
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,5
▼
24%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів CHCO
CHCO
Mediana dos pares
Indústria
CHCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHCO vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Dividendos
$3,32
/ ano
Jan 15, 2026
$0,8700
Out 15, 2025
$0,8700
Jul 15, 2025
$0,7900
Abr 15, 2025
$0,7900
Jan 15, 2025
$0,7900
Out 15, 2024
$0,7900
Jul 15, 2024
$0,7150
Abr 12, 2024
$0,7150
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