CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89,07
▼ $-0,04
(-0,04%)
Vol 559K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$7.9B
P/E
19,7
ROE
38,1%
Margem
14,0%
D/E
493,40
Beta
0,69
Rendimento div.
0,38%
52W
$86–$136
Consenso de Wall Street
19 analistas · Abr 20265
Compra forte
13
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
94,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,05 | $0,97 | $-0,08 |
| Set 2025 | $1,00 | $1,09 | +$0,09 |
| Jun 2025 | $3,13 | $3,10 | $-0,03 |
| Mar 2025 | $1,03 | $1,07 | +$0,04 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| Lucro líquido | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
5,5%
P/S (TTM)
2,75
P/B
9,1
EPS (TTM)
$5,53
CF/Share
$6,78
Cresc. receita 3A
+19,6%
52W High
$136,34
52W Low
$85,58
$85,58
Faixa de 52 semanas
$136,34
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$45.7M
Dívida líquida
$4.9B
Caixa
$200.6M
Dívida total
$5.1B
Em Dez 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
19,7
▼
27%
abaixo
pares
(27,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,8
▲
46%
acima
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
9,1
▲
12%
acima
pares
(8,1)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
0,4%
▼
77%
abaixo
pares
(1,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38,1%
▲
154%
acima
pares
(15,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
14,0%
▲
180%
acima
pares
(5,0%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
34,1%
▼
41%
abaixo
pares
(57,4%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
5,5%
▲
34%
acima
pares
(4,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
493,4
▲
284%
acima
pares
(128,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
0,6
▼
40%
abaixo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,7
▼
44%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
Mediana dos pares
Indústria
CHDN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHDN vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Dividendos
$1,59
/ ano
Dez 05, 2025
$0,4380
Dez 06, 2024
$0,4090
Nov 30, 2023
$0,3820
Dez 01, 2022
$0,3570
Dez 02, 2021
$0,3335
Dez 03, 2020
$0,3110
Dez 05, 2019
$0,2905
Dez 06, 2018
$0,2717