CME CME Group Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Financial Services · Ver em SEC EDGAR ↗
$269,86
Preço · Ago 19, 2026
Fundamentais a partir de Jul 24, 2026
Intervalo 52 Semanas
$218–$328
47% of range
Classificação do Analista
BUY
21 analysts
Preço-Alvo
$284
+5% upside
P/E (TTM)
24.5
ROE
14.8%
Margem de Lucro Líquido
62.5%

Sobre CME Group Inc. - Class A Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia

CME Group Inc., headquartered in Chicago, Illinois, operates exchanges and provides clearing services for trading in financial derivatives such as futures contracts, options, and swaps. Its exchanges include the Chicago Mercantile Exchange (CME), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Mercantile Exchange (NYMEX), and the Commodity Exchange (COMEX). The company also owns 27% of S&P Dow Jones Indices. The company operates the Globex Trading System, an electronic trading platform that allows customers in approximately 150 countries to trade futures and options contracts. The company also operates two platforms for spot market trading: BrokerTec, which facilitates dealer-to-dealer trading in fixed-income products, and EBS, which provides spot trading in foreign exchange markets. CME Clearing serves as a counterparty to every transaction cleared by the company.

Ler mais

CME Group Inc. (formerly Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc.), headquartered in Chicago, Illinois, operates exchanges and provides clearing services for trading in financial derivatives such as futures contracts, options, and swaps. Its exchanges include the Chicago Mercantile Exchange (CME), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Mercantile Exchange (NYMEX), and the Commodity Exchange (COMEX). The company also owns 27% of S&P Dow Jones Indices. The company operates the Globex Trading System, an electronic trading platform that allows customers in approximately 150 countries to trade futures and options contracts. The company also operates two platforms for spot market trading: BrokerTec, which facilitates dealer-to-dealer trading in fixed-income products, and EBS, which provides spot trading in foreign exchange markets. CME Clearing serves as a counterparty to every transaction cleared by the company.

Financial derivatives traded on CME's exchanges are tied to interest rates (primarily SOFR or United States Treasury securities; 51% of 2025 volume), stock market indexes (primarily E-mini contracts on the S&P 500 and Nasdaq-100; 26% of 2025 volume), energy-related products (primarily oil and natural gas; 10% of 2025 volume), agricultural products (primarily corn, soybeans, and wheat; 7% of 2025 volume), exchange currencies (primarily with the Euro, Japanese yen, British pound, and Australian dollar; 3% of 2025 volume), metals (primarily gold, silver, and copper; 3% of 2025 volume), and cryptocurrency (primarily Bitcoin and Ether; negligible volume in 2025). Institutional trading represents 85% to 90% of the company's trading volume.

In 2025, 81% of the company's revenues were from clearing and transaction fees, 12% of revenues were from market data fees, and 7% of revenues were from other sources, primarily access and communication fees. In 2025, over 7 billion futures and options contracts were traded on the company's platforms; the company received average fees of $0.70 per contract traded. The company has witnessed increased trading volumes during periods of high market volatility.

History

The Chicago Mercantile Exchange (CME), was founded in 1898 as a nonprofit corporation. In 1919, it established its clearing house. In 1982, CME introduced the first successful stock index futures contract, helping change equity risk management and creating today's equity index derivatives market. In 2000, CME demutualized and became a joint stock company. In 2002, CME Holdings Company, the parent company of CME, became a public company via an initial public offering.

In June 2007, the company, in partnership with Dubai Holding and Oman Investment Authority, launched the Dubai Mercantile Exchange, of which it owns 33%.

In July 2007, CME merged with the holding company for the Chicago Board of Trade, founded in 1848, in an $8 billion transaction that created the world's largest financial market, and became CME Group Inc., a CME/Chicago Board of Trade Company.

In August 2008, CME Group acquired New York Mercantile Exchange (NYMEX), owner of both the NYMEX exchange and the Commodity Exchange (COMEX), for $8.9 billion in cash and CME Group stock.

In February 2010, CME Group agreed to purchase 90% of Dow Jones & Company's financial-indexes business, including the Dow Jones Industrial Average. CME Group and Dow Jones & Company subsequently contributed the Dow Jones Indexes to the formation of S&P Dow Jones Indices, with CME Group receiving a 24.4% ownership interest and Dow Jones & Company receiving a 2.6% ownership interest in the joint venture. In April 2013, CME Group purchased the Dow Jones & Company interest for $80 million, increasing CME Group's interest in S&P Dow Jones Indices from 24.4% to 27.0%.

In May 2010, the 2010 flash crash was caused when Navinder Singh Sarao, a British financial trader, used spoofing algorithms to place orders for thousands of E-Mini S&P futures contracts via CME's Globex platform. He later replaced or modified those orders at least 19,000 times before they were cancelled. The event led to the implementation of coordinated cross-market trading curbs; CME's Globex platform had automatically halted trading, while the New York Stock Exchange did not.

In March 2012, Phupinder Gill, was promoted from president and chief operating officer to CEO of the company.

In July 2012, the company sold Credit Market Analysis Limited to S&P Global.

In December 2012, CME Group acquired the Kansas City Board of Trade, the dominant venue for the sale of hard red winter wheat, for $126 million in cash.

In October 2014, the company announced 150 layoffs.

In February 2015, the company announced it will close most open outcry trading pits since they were replaced by electronic trading platforms.

In March 2016, the firm announced the sale of its suburban Chicago data center in Aurora, Illinois to CyrusOne for $130 million, in a leaseback transaction.

In November 2016, Gill retired as CEO and Terrence A. Duffy, then executive chairman and president of the company, took on an expanded role as its CEO.

In November 2018, CME Group acquired London-based NEX Group for $5.5 billion.

In September 2021, the company, in partnership with IHS Market (later S&P Global), formed OSTTRA, a provider of post-trade solutions for the global OTC market. In October 2025, OSTTRA was sold to investment funds managed by KKR & Co. for $3.1 billion.

In November 2021, CME agreed to move its trading systems to Google Cloud under a 10-year partnership; Google invested $1 billion for 4,584,020 shares ($217/share) of CME.

In July 2023, the company announced approximately 100 layoffs.

In May 2024, the company launched trading in spot Bitcoin. It has offered trading in Bitcoin futures contracts since 2017.

In December 2025, the company formed a joint venture with FanDuel, of which CME owns 51%, to launch a prediction markets mobile app that offers retail customers event contracts based on major financial and economic benchmarks as well as on sports. CME handles the clearing aspects while FanDuel handles the technology aspects.

In February 2026, the company announced plans to launch future contracts for trading in rare-earth elements. In May 2026, the company announced plans to launch futures contracts for trading in uranium.

Effective March 2027, Terrence A. Duffy will resign as CEO and will be replaced by CFO Lynne Fitzpatrick.

Corporate affairs

Finances

Board governance

The company's board of directors consists of 19 members, compared to an average of 11 members for companies in the S&P 500. Holders of Class B shares, representing owners of exchange seats, have the right to elect 6 members. In August 2018, the company offered holders of Class B shares about $10 million to relinquish control of their board seats. The proposal was rejected by shareholders. A similar proposal was introduced in 2026 but failed to reach the required quorum of Class B shareholders.

Offices

Sponsorships

The company is the title sponsor of the CME Group Tour Championship, the season-ending tournament of the LPGA tour of women's golf.

Fonte: Wikipedia (Inglês), CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗

Wikidata ↗

CME Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$269.86
Capitalização de Mercado
—
P/E (TTM)
24.5
EPS (TTM)
$11.16
Receita (TTM)
$6.52B
Rendimento div.
—
ROE
14.8%
Dívida/Capital
0.0
Intervalo 52 Semanas
$218 – $328

CME Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $6.52B
10-point trend, +81.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $11.16
10-point trend, +146.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $4.19B
10-point trend, +158.2%
2016-12-31 → 2025-12-31
Margens 62.5%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
CME
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, -21.9%
24.5
26.7

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
CME
Mediana de Pares
Operating Margin (Margem Operacional)
5-point trend, +15.0%
64.9%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, +11.1%
62.5%
30.2%
ROA
5-point trend, +47.6%
2.4%
9.2%
ROE
5-point trend, +53.0%
14.8%
15.6%
ROIC
5-point trend, +53.1%
11.2%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
CME
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
5-point trend, -100.0%
0.0
56.1
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
5-point trend, +2.3%
1.0
1.0
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
5-point trend, +53.1%
0.0
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
CME
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
5-point trend, +39.0%
6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
5-point trend, +39.0%
9.1%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
5-point trend, +39.0%
5.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +53.1%
15.4%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, +54.4%
15.5%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
CME
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, +53.1%
$11.16
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
CME
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, +16.3%
96.6%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
—
Índice de Pagamento
96.6%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
9 de Junho de 2026$1,3000
10 de Março de 2026$7,4500
12 de Dezembro de 2025$1,2500
9 de Setembro de 2025$1,2500
9 de Junho de 2025$1,2500
7 de Março de 2025$1,2500
27 de Dezembro de 2024$5,8000
9 de Dezembro de 2024$1,1500
9 de Setembro de 2024$1,1500
7 de Junho de 2024$1,1500
7 de Março de 2024$1,1500
27 de Dezembro de 2023$5,2500
7 de Dezembro de 2023$1,1000
7 de Setembro de 2023$1,1000
8 de Junho de 2023$1,1000
9 de Março de 2023$1,1000
27 de Dezembro de 2022$4,5000
8 de Dezembro de 2022$1,0000
8 de Setembro de 2022$1,0000
9 de Junho de 2022$1,0000

CME Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 21 analistas
  • Compra forte 2 9,5%
  • Compra 10 47,6%
  • Manter 6 28,6%
  • Venda 3 14,3%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

15 analistas · 2026-08-15
Alvo mediano $286.00 +6,0%
Alvo médio $284.13 +5,3%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.00%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
30 de Junho de 2026 $2.99 $2.94 0.05%
31 de Março de 2026 $3.36 $3.40 -0.04%
31 de Dezembro de 2025 $2.77 $2.77 -0.00%
30 de Setembro de 2025 $2.68 $2.66 0.02%
30 de Junho de 2025 $2.96 $2.95 0.01%
31 de Março de 2025 $2.80 $2.84 -0.04%

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
CME — 24.5 6.4% 62.5% 14.8% —
SPGI $156.15B 35.6 7.9% 29.1% 13.9% —
ICE $91.83B 28.1 7.5% 26.2% 11.7% —
MCO — 37.4 8.9% 31.9% 64.5% —
NDAQ $55.35B 31.4 11.7% 21.6% 15.3% 63.5%
MSCI $42.21B 36.6 9.8% 38.4% -67.9% —
COIN $60.57B 50.8 9.4% 17.5% 9.4% —
TW $25.32B 28.4 18.9% 39.6% 13.2% —
FDS $14.05B 24.0 5.4% 25.7% 28.1% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 12
Dados anuais de Demonstração de Resultados para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +109.5% $6.52B $6.13B $5.58B $5.02B $4.69B $4.88B $4.87B $4.31B $3.64B $3.60B $3.33B $3.11B
Operating Expenses 12-point trend, +70.5% $2.29B $2.20B $2.14B $2.00B $2.04B $2.25B $2.28B $1.70B $1.33B $1.39B $1.34B $1.34B
Operating Income 12-point trend, +139.2% $4.23B $3.93B $3.44B $3.02B $2.65B $2.64B $2.59B $2.61B $2.31B $2.20B $1.99B $1.77B
Other Non-op 12-point trend, -268644.4% $-4.83B $-3.66B $-4.69B $-1.86B $343M $-122M $-535M $-570M $-328M $-41M $-43M $2M
Pretax Income 12-point trend, +200.9% $5.33B $4.54B $4.15B $3.49B $3.37B $2.72B $2.69B $2.78B $2.53B $2.29B $1.96B $1.77B
Income Tax 12-point trend, +95.2% $1.26B $1.02B $927M $799M $737M $616M $574M $814M $-1.54B $754M $710M $644M
Net Income 12-point trend, +261.3% $4.07B $3.53B $3.23B $2.69B $2.64B $2.11B $2.12B $1.96B $4.06B $1.53B $1.25B $1.13B
EPS (Basic) 12-point trend, +231.8% $11.18 $9.69 $8.87 $7.41 $7.30 $5.88 $5.93 $5.73 $12.00 $4.55 $3.71 $3.37
EPS (Diluted) 12-point trend, +233.1% $11.16 $9.67 $8.86 $7.40 $7.29 $5.87 $5.91 $5.71 $11.94 $4.53 $3.69 $3.35
Shares (Basic) 12-point trend, +7.5% 359,648,000 359,389,000 359,023,000 358,713,000 358,340,000 357,764,000 357,155,000 342,344,000 338,707,000 337,496,000 336,224,000 334,409,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +7.2% 360,310,000 359,944,000 359,500,000 359,181,000 358,929,000 358,524,000 358,239,000 343,737,000 340,226,000 338,966,000 337,894,000 336,063,000
EBITDA 12-point trend, +139.2% $4.23B $3.93B $3.44B $3.02B $2.65B $2.64B $2.59B $2.61B $2.31B $2.20B $1.99B $1.77B
Balanço Patrimonial 24
Dados anuais de Balanço Patrimonial para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +223.3% $4.42B $2.89B $2.91B $2.72B $2.83B $1.63B $1.55B $1.37B $1.90B $1.87B $1.69B $1.37B
Short-term Investments 12-point trend, +67.3% $125M $113M $112M $96M $115M $101M $83M $73M $90M $83M $72M $75M
Receivables 12-point trend, +87.3% $639M $573M $536M $483M $434M $461M $492M $553M $360M $364M $358M $341M
Other Current Assets 12-point trend, +165.7% $522M $559M $1.14B $530M $428M $307M $364M $430M $368M $172M $229M $196M
Current Assets 12-point trend, +288.7% $165.36B $103.03B $94.89B $139.08B $161.76B $89.28B $39.57B $41.89B $46.91B $40.03B $37.90B $42.55B
PP&E (Net) 12-point trend, -28.7% $363M $386M $410M $456M $505M $579M $544M $449M $400M $425M $492M $509M
PP&E (Gross) 12-point trend, +9.5% $1.37B $1.41B $1.34B $1.60B $1.54B $1.54B $1.41B $1.21B $1.08B $1.02B $1.28B $1.25B
Accum. Depreciation 12-point trend, +35.7% $1.01B $1.02B $933M $1.15B $1.04B $961M $868M $761M $677M $597M $789M $741M
Goodwill 12-point trend, +38.9% $10.51B $10.49B $10.50B $10.48B $10.53B $10.80B $10.74B $10.81B $7.57B $7.57B $7.57B $7.57B
Intangibles 12-point trend, -18.1% $2.16B $2.82B $3.05B $3.27B $3.53B $4.87B $5.12B $5.50B $2.35B $2.44B $2.54B $2.64B
Other Non-current Assets 12-point trend, +33.0% $2.40B $3.54B $3.69B $3.71B $3.28B $1.96B $2.07B $1.66B $1.39B $1.73B $1.68B $1.81B
Total Assets 12-point trend, +174.7% $198.42B $137.45B $129.71B $174.18B $196.78B $124.66B $75.22B $77.48B $75.79B $69.37B $67.36B $72.24B
Accounts Payable 12-point trend, +94.6% $72M $80M $91M $121M $49M $69M $62M $116M $31M $26M $29M $37M
Short-term Debt 9-point trend, +0.00 $0 $750M $0 $16M $749M $0 $0 $574M $0 · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +286.0% $160.30B $102.31B $93.42B $137.69B $160.40B $88.20B $38.52B $41.27B $45.67B $38.95B $36.82B $41.53B
Capital Leases 7-point trend, -53.9% $237M $289M $344M $384M $449M $492M $515M · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, -28.2% $5.24B $5.25B $5.33B $5.36B $5.39B $5.61B $5.64B $5.67B $4.86B $7.29B $7.36B $7.30B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +95.3% $735M $721M $798M $826M $896M $1.06B $1.16B $745M $616M $561M $396M $376M
Total Liabilities 12-point trend, +230.7% $169.70B $110.96B $102.97B $147.30B $169.38B $98.31B $49.06B $51.51B $53.38B $49.03B $46.81B $51.32B
Total Debt 7-point trend, -100.0% $0 $750M $0 $16M $749M · $0 $574M · · · ·
Retained Earnings 12-point trend, +93.9% $6.43B $4.19B $4.46B $4.75B $5.15B $5.00B $5.01B $4.86B $4.50B $2.52B $2.91B $3.32B
AOCI 12-point trend, +1221.0% $82M $-106M $-56M $-133M $54M $135M $3M $5M $14M $-14M $-81M $6M
Stockholders' Equity 12-point trend, +37.3% $28.73B $26.49B $26.74B $26.88B $27.40B $26.35B $26.16B $25.97B $22.41B $20.34B $20.55B $20.92B
Liabilities + Equity 12-point trend, +174.7% $198.42B $137.45B $129.71B $174.18B $196.78B $124.66B $75.22B $77.48B $75.79B $69.37B $67.36B $72.24B
Fluxo de Caixa 13
Dados anuais de Fluxo de Caixa para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, -18.9% $108M $115M $126M $135M $148M $153M $159M $119M $113M $129M $129M $133M
Stock-based Comp 12-point trend, +73.0% $95M $90M $83M $84M $75M $96M $73M $96M $58M $66M $61M $55M
Deferred Tax 12-point trend, -107.7% $-6M $-66M $-75M $-23M $35M $-42M $-4M $114M $-2.45B $-83M $63M $79M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +122.1% $223M $222M $227M $228M $238M $311M $315M $130M $96M $96M $99M $101M
Operating Cash Flow 12-point trend, +231.2% $4.28B $3.69B $3.45B $3.06B $2.40B $2.72B $2.67B $2.44B $1.75B $1.73B $1.53B $1.29B
CapEx 12-point trend, -40.7% $84M $94M $76M $90M $127M $198M $246M $117M $82M $92M $114M $141M
Investing Cash Flow 12-point trend, +852.8% $1.50B $-83M $21M $-490M $58M $-176M $-153M $-1.89B $180M $54M $18M $-199M
Debt Issued 7-point trend, +0.00 · · · · · $0 $0 $1.19B $0 $0 $744M $0
Net Debt Issued 7-point trend, +0.00 · · · · · $0 $0 $1.19B $0 $0 $744M $0
Dividends Paid 12-point trend, +162.8% $3.93B $3.58B $3.24B $2.63B $2.19B $2.11B $1.70B $2.15B $1.99B $1.79B $1.34B $1.50B
Financing Cash Flow 12-point trend, +2673.4% $56.51B $5.08B $-48.34B $-25.38B $69.91B $47.25B $-2.34B $-1.08B $-1.99B $-1.62B $-1.22B $-2.20B
Net Change in Cash 12-point trend, +5743.8% $62.29B $8.68B $-44.86B $-22.82B $72.37B $49.79B $-2.20B $-529M $-54M $165M $326M $-1.10B
Free Cash Flow 12-point trend, +264.4% $4.19B $3.60B $3.38B $2.97B $2.28B $2.52B $2.43B $2.32B $1.76B $1.62B $1.40B $1.15B
Lucratividade 7
Dados anuais de Lucratividade para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, +14.1% 64.9% 64.1% 61.6% 60.1% 56.4% 54.0% 53.2% 60.5% 63.4% 61.3% 59.8% 56.8%
Net Margin 12-point trend, +72.5% 62.5% 57.5% 57.8% 53.6% 56.2% 43.1% 43.5% 45.5% 111.5% 42.7% 37.5% 36.2%
Pretax Margin 12-point trend, +43.6% 81.8% 74.1% 74.5% 69.5% 71.9% 55.7% 55.2% 64.5% 69.3% 63.6% 58.8% 56.9%
EBITDA Margin 12-point trend, +14.1% 64.9% 64.1% 61.6% 60.1% 56.4% 54.0% 53.2% 60.5% 63.4% 61.3% 59.8% 56.8%
ROA 12-point trend, +36.0% 2.4% 2.6% 2.1% 1.5% 1.6% 2.1% 2.8% 2.6% 5.6% 2.2% 1.8% 1.8%
ROE 12-point trend, +175.2% 14.8% 13.2% 12.0% 9.9% 9.6% 7.9% 8.0% 8.0% 18.8% 7.4% 5.9% 5.4%
ROIC 12-point trend, +109.1% 11.2% 11.2% 10.0% 8.6% 7.3% 7.8% 7.8% 7.0% 16.6% 7.3% 6.2% 5.4%
Liquidez e Solvência 3
Dados anuais de Liquidez e Solvência para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +0.7% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Quick Ratio 12-point trend, -24.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
Debt / Equity 7-point trend, -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 0.0 0.0 · · · ·
Eficiência 2
Dados anuais de Eficiência para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -21.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Receivables Turnover 12-point trend, +11.3% 10.8 11.1 11.0 10.9 10.5 10.2 9.3 9.4 10.1 10.0 9.5 9.7
Por Ação 4
Dados anuais de Por Ação para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +95.4% $18.10 $17.03 $15.52 $13.97 $13.07 $13.62 $13.59 $12.54 $10.71 $10.61 $9.85 $9.26
Cash Flow / Share 12-point trend, +208.9% $11.87 $10.25 $9.61 $8.51 $6.69 $7.57 $7.46 $7.10 $5.41 $5.06 $4.48 $3.84
Dividend / Share 12-point trend, +13.6% $5 $10 $10 $8 $6 $6 $6 $5 $6 $6 $5 $4
EPS (TTM) 12-point trend, +233.1% $11.16 $9.67 $8.86 $7.40 $7.29 $5.87 $5.91 $5.71 $11.94 $4.53 $3.69 $3.35
Taxas de Crescimento 10
Dados anuais de Taxas de Crescimento para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +260.5% 6.4% 9.9% 11.2% 7.0% -4.0% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +100.7% 9.1% 9.3% 4.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 5.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -36.3% 15.4% 9.1% 19.7% 1.5% 24.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -0.2% 14.7% 9.9% 14.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 13.7% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -38.5% 15.5% 9.3% 19.9% 2.1% 25.2% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -3.1% 14.8% 10.2% 15.3% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.1% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 13.3% · · · · · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 6
Dados anuais de Avaliação (TTM) para CME
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +109.5% $6.52B $6.13B $5.58B $5.02B $4.69B $4.88B $4.87B $4.31B $3.64B $3.60B $3.33B $3.11B
Net Income TTM 12-point trend, +261.3% $4.07B $3.53B $3.23B $2.69B $2.64B $2.11B $2.12B $1.96B $4.06B $1.53B $1.25B $1.13B
P/E 12-point trend, -7.5% 24.5 24.0 23.8 22.7 31.3 31.0 34.0 32.9 12.2 25.5 24.6 26.5
Earnings Yield 12-point trend, +8.2% 4.1% 4.2% 4.2% 4.4% 3.2% 3.2% 2.9% 3.0% 8.2% 3.9% 4.1% 3.8%
Payout Ratio 12-point trend, -27.3% 96.6% 101.7% 100.3% 97.9% 83.0% 100.2% 80.1% 109.6% 49.1% 116.5% 107.7% 132.8%
Annual Payout 12-point trend, +162.8% $3.93B $3.58B $3.24B $2.63B $2.19B $2.11B $1.70B $2.15B $1.99B $1.79B $1.34B $1.50B

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Receita $6.52B$6.13B$5.58B$5.02B$4.69B
Margem Operacional % 64.9%64.1%61.6%60.1%56.4%
Lucro líquido $4.07B$3.53B$3.23B$2.69B$2.64B
EPS Diluído $11.16$9.67$8.86$7.40$7.29
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido 0.00.00.00.00.0
Índice de liquidez corrente 1.01.01.01.01.0
Índice de Liquidez Seca 0.00.00.00.00.0
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Fluxo de caixa livre $4.19B$3.60B$3.38B$2.97B$2.28B

CME Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação

Rodada 1 — Primeiras Impressões

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Altista

A CME Group domina a negociação de derivativos com custos mínimos, pronta para surfar qualquer onda de volatilidade de 2026 de cripto ou commodities. Sua margem bruta de 95,97% significa que cada volume de negociação adicional cai quase diretamente para os lucros, uma vantagem que poucas bolsas igualam. O lançamento de futuros de Avalanche e Sui em 4 de maio (notícia de 9 de abril) expande sua linha de cripto, buscando volumes enquanto o Bitcoin se estabiliza após uma queda de 19%. A margem líquida se mantém em 33,33%, provando resiliência mesmo em trimestres estáveis.

↓ Baixista

O motor de crescimento estagnado da CME corre o risco de ter um desempenho inferior se os volumes de negociação normalizarem após a volatilidade. O ROE de 13,76% fica atrás de concorrentes como o MCO de 62,81%, mostrando retornos mais fracos sobre o capital em meio a um EPS estável de US$ 10,45. Dívida/patrimônio líquido de 12,14% amplifica os riscos em uma desaceleração, com a relação circulante mal em 1,02, sinalizando liquidez apertada. P/L de 26,16% alinha-se com os concorrentes, mas não compra momentum.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Altista

A CME é uma máquina de dinheiro em um mercado estruturalmente em crescimento — os volumes de futuros e opções estão subindo à medida que a demanda institucional por hedge permanece elevada. A margem líquida de 33,33% indica que quase todo dólar de receita vai para o resultado final, o que é raro para infraestrutura financeira. A 26,16 vezes os lucros anteriores, a ação negocia em linha com concorrentes como ICE (27,5x) e abaixo de agências de rating como SPGI (29,2x), então a avaliação não está esticada. A expansão dos futuros de cripto — Avalanche e Sui lançados em 4 de maio — sinaliza que a gestão está capturando novas classes de ativos antes que os concorrentes o façam, um vetor de crescimento genuíno.

↓ Baixista

O ROE de 13,76% da CME é estruturalmente fraco para uma empresa com uma relação dívida/patrimônio líquido de 12,14% tão alta. Essa alavancagem não está gerando retornos excepcionais; está apenas amplificando a lucratividade ordinária, o que aumenta o risco de refinanciamento se as taxas permanecerem altas. A ação tem se movido lateralmente por seis meses — fechando em US$ 275 agora em comparação com US$ 280 no início de maio — apesar de um forte cenário macro, sugerindo que o mercado está precificando maturidade, não crescimento. A margem bruta de 95,97% mascara um negócio que está essencialmente estagnado: EPS, múltiplos de receita e capitalização de mercado estagnaram por dois trimestres. Sem um catalisador além dos futuros de cripto, isso parece uma utilidade madura negociando com momentum.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ Altista

A CME Group continua sendo uma jogada de infraestrutura dominante que se beneficia da volatilidade do mercado, independentemente da classe de ativos. A empresa mantém uma margem bruta incrível de 95,97%. Isso significa que quase todo dólar de receita flui diretamente para a linha superior, refletindo uma posição de quase monopólio na compensação de futuros. Além disso, sua expansão para novos derivativos, como os futuros de Avalanche e Sui mencionados em 9 de abril, mostra que eles estão capturando com sucesso volumes do setor de cripto. A um P/L de 26,16, o mercado está precificando um crescimento estável, o que é razoável para uma empresa que efetivamente tributa o sistema financeiro global.

↓ Baixista

O crescimento fundamental da CME estagnou completamente, deixando a ação presa em uma faixa sem um catalisador claro para uma ruptura. O retorno sobre o patrimônio líquido está em 13,76%. Este é um número medíocre para uma bolsa financeira, sugerindo que a empresa está lutando para alocar seu capital de forma eficiente em comparação com concorrentes de alto crescimento. Além disso, a relação dívida/patrimônio líquido está atualmente em 12,14%. Essa alta alavancagem indica que a empresa depende fortemente de fundos emprestados para manter suas operações e pagamentos de dividendos, o que deixa pouca margem para erros se os volumes de negociação em seus mercados principais começarem a contrair.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Altista

Acho que o modelo principal da CME, baseado em taxas, deve gerar fluxo de caixa durável, com potencial de alta significativo da expansão dos futuros de cripto. P/L TTM: 26,16. Isso sugere que a CME negocia em linha com concorrentes para um negócio de bolsa estável e regulamentado. Margem bruta TTM: 95,97%. Isso mostra que quase toda a receita vai para o resultado final, permitindo forte geração de caixa à medida que os volumes crescem. Dívida/Patrimônio: 12,14. Baixa alavancagem mantém o risco sob controle e deixa espaço para financiar recompras e iniciativas de crescimento se as linhas de cripto adicionarem receita.

↓ Baixista

Acho que o potencial de alta da CME pode ser limitado se o impulso dos derivativos de cripto não gerar volume ou se mudanças regulatórias pesarem nas margens. P/L TTM: 26,16. Isso não é barato para um período de crescimento lento; um ciclo de cripto fraco pode comprimir o múltiplo. ROE TTM: 13,76%. Isso está abaixo de concorrentes como MCO, sugerindo que a CME não está gerando tantos lucros com o patrimônio dos acionistas, o que aumenta o risco se o crescimento desacelerar. PS TTM: 8,7194. Um múltiplo preço/vendas alto torna a ação vulnerável a qualquer queda na receita, já que os investidores estão pagando um prêmio por um crescimento que pode não se materializar.

Rodada 2 — Respostas e Réplicas

Grok

O ChatGPT, ao chamar uma relação dívida/patrimônio líquido de 12,14 de 'baixa alavancagem', ignora como isso magnifica os riscos de queda para a CME em uma desaceleração de volume. Isso significa que para cada dólar de patrimônio, a empresa carrega mais de US$ 12 em dívida, o que esmaga os retornos se a negociação diminuir — explicando o ROE medíocre de 13,76% em comparação com os 62,81% do MCO. Não é uma rede de segurança; é uma vulnerabilidade que limita apostas de crescimento agressivas como futuros de cripto.

Claude

Preciso discordar da preocupação de Grok com a liquidez. Uma relação circulante de 1,02 é apertada, sim, mas essa não é a lente correta para a CME. Esta é uma câmara de compensação — eles detêm depósitos de margem de clientes que fluem pelo balanço como ativos e passivos, o que deprime mecanicamente a relação circulante. A verdadeira questão é se a CME pode honrar sua dívida e financiar operações, e com uma margem líquida de 33,33% e US$ 98 bilhões em capitalização de mercado, isso não está em dúvida. Grok está confundindo estrutura contábil com estresse financeiro real, que são animais diferentes. A relação dívida/patrimônio de 12,14 é alavancagem real, mas não é uma crise de liquidez esperando para acontecer.

Gemini

Claude, seu ponto sobre a relação dívida/patrimônio líquido da CME ser uma fraqueza estrutural está correto, mas acho que você está subestimando o impacto de sua relação circulante de 1,02. Essa métrica mostra que a empresa tem ativos líquidos mal suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, deixando quase nenhuma margem para erros se a volatilidade do mercado disparar e os requisitos de capital da câmara de compensação mudarem. Embora a margem bruta de 95,97% forneça um enorme buffer para a lucratividade, a liquidez apertada sugere que a gestão está operando o balanço perigosamente fino para apoiar os retornos dos acionistas em um ambiente de crescimento estagnado.

Chatgpt

Claude, acho que sua crítica ao ROE perde a maior história de fluxo de caixa que a CME apresenta. ROE TTM: 13,76%. Esse nível sinaliza um núcleo estável e gerador de caixa, em vez de um motor de alto crescimento, o que é importante para a CME porque o fluxo de caixa durável baseado em taxas sustenta recompras e dividendos enquanto ela busca a expansão de cripto e volumes impulsionados pela volatilidade, oferecendo proteção contra quedas se a volatilidade diminuir, mas potencial de alta se a atividade de cripto se reativar.

Rodada 3 — Réplicas Finais

G
Grok

Gemini, estou do lado de Claude sobre a relação circulante de 1,02 — não é um sinal de alerta para a CME porque câmaras de compensação como esta detêm enormes depósitos de margem de clientes que aumentam igualmente os ativos e passivos correntes, mascarando a verdadeira força da liquidez. O verdadeiro teste de estresse é o fluxo de caixa operacional, coberto por essa margem líquida de 33,33% que transforma volume em lucros sem esforço. Sua preocupação com o pico de volatilidade exagera o risco quando as margens fornecem o buffer.

C
Claude

Quero discordar do enquadramento do ChatGPT sobre o ROE da CME como um 'núcleo estável gerador de caixa'. Um ROE de 13,76% não é um recurso — é um sinal de alerta quando você carrega 12,14 vezes dívida/patrimônio. Essa alavancagem deveria estar amplificando os retornos se a gestão a tivesse aplicado bem, mas não está. Compare isso com a ICE a 11,63% de ROE com alavancagem semelhante, ou MCO a 62,81% com muito menos dívida. O problema da CME não é que ela seja chata; é que o capital emprestado não está rendendo seu custo. A expansão dos futuros de cripto é real, mas está sendo enxertada em uma máquina que já é ineficiente em termos de capital. Até vermos o ROE subir acima de 16-17%, a alavancagem é um fardo, não uma ferramenta.

G
Gemini

Quero ampliar o quadro aqui, porque estamos obcecados com o balanço, ignorando a mudança de regime macro. Grok e Claude, vocês estão perdendo que o crescimento da CME está fundamentalmente atrelado ao ciclo de taxas de juros, não apenas à eficiência interna. Atualmente, estamos vendo uma curva de rendimento achatada que historicamente comprime a demanda por hedge para futuros de taxas de juros, o maior impulsionador de receita da CME. Quando as taxas se estabilizam, a volatilidade que impulsiona seu volume desaparece. Mesmo que adicionem novos produtos de cripto, esses são erros de arredondamento em comparação com o enorme volume de futuros do Tesouro que alimentam sua margem líquida de 33,33%, ou a porcentagem da receita mantida como lucro puro.

C
Chatgpt

Grok, acho que o grande fator de mudança para a CME em 2026Q2 são as dinâmicas regulatórias e macro em torno dos derivativos de cripto. Métrica: volume de derivativos de cripto. Volumes mais altos impulsionam taxas de compensação e negociação, então mais atividade aumenta o fluxo de caixa, mesmo que as margens permaneçam estáveis.

Previsões de Preço

Modelo Alvo 3M Alvo 6M Raciocínio
G Grok Alvo 3M $272.00 Alvo 6M $285.00 Raciocínio Acho que a CME merece uma modesta reavaliação para máximas recentes se os futuros de cripto entregarem volumes incrementais, mas o crescimento principal estável mantém o potencial de alta limitado perto de US$ 285. O catalisador chave é a divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2026 da CME, prevista para o final de julho de 2026, onde os volumes de lançamento dos futuros de Avalanche e Sui — começando em 4 de maio — podem mostrar um aumento de 5-10% na receita de taxas se o cripto se estabilizar. O grande risco é uma curva de rendimento achatada persistindo no 2º semestre de 2026, comprimindo os futuros de taxas de juros que impulsionam 70% dos volumes e expondo a alavancagem de dívida/patrimônio de 12,14. A 26,16 vezes os lucros anteriores, isso é justo para margens líquidas estáveis de 33%, mas assume nenhum crescimento de EPS — qualquer aumento justifica US$ 285.
C Claude Alvo 3M $282.00 Alvo 6M $295.00 Raciocínio A CME é uma máquina de dinheiro madura negociando a valor justo, não uma história de crescimento — minha tese é que a ação só se revaloriza mais alto se os volumes de futuros de cripto se materializarem e o Fed sinalizar uma reversão das taxas altas que comprimem a demanda por hedge. O catalisador: os resultados do 2º trimestre de 2026 da CME (final de julho) devem mostrar aceleração da receita de derivativos de cripto — Avalanche e Sui lançados em 4 de maio devem aparecer no relatório. O risco: se os volumes de futuros do Tesouro contraírem porque a curva de rendimento permanece plana e a volatilidade das taxas morre, a margem líquida de 33,33% se comprime mais rápido do que o cripto pode compensar. A 26,16x os lucros anteriores, a CME não é barata para uma utilidade de crescimento estagnado, então o potencial de alta requer prova de que novas classes de ativos impulsionam volume incremental, não apenas canibalização. Meu alvo de 3 meses (US$ 282) reflete uma recuperação modesta para as máximas de maio; 6 meses (US$ 295) assume uma superação nos resultados do 2º trimestre devido à tração cripto, justificando uma expansão múltipla modesta para 28x com confiança renovada na tese de expansão.
G Gemini Alvo 3M $272.00 Alvo 6M $285.00 Raciocínio Minha tese é que a CME permanecerá em uma faixa de negociação enquanto o mercado espera uma mudança definitiva na volatilidade das taxas de juros para impulsionar o volume. Um catalisador concreto para o alvo de 6 meses é o relatório de resultados de agosto de 2026, onde um aumento sustentado nos volumes de derivativos de cripto poderia finalmente sinalizar um novo motor de crescimento fora dos futuros de Tesouro estagnados. Inversamente, um declínio acentuado na volatilidade do mercado quebraria minha tese ao corroer a demanda de negociação. O P/L atual de 26,16 significa que os investidores estão pagando um prêmio por uma utilidade madura e, sem um catalisador claro, a ação provavelmente lutará para justificar um múltiplo mais alto até que os volumes acelerem.
C Chatgpt Alvo 3M $270.00 Alvo 6M $280.00 Raciocínio Acho que a CME pode subir modestamente nos próximos meses como uma opção de infraestrutura estável e baseada em taxas, beneficiando-se da expansão dos derivativos de cripto, resiliência na retenção de taxas e um cenário macro favorável. Catalisador: o lançamento dos futuros de Avalanche e Sui da CME em 4 de maio pode aumentar os volumes se a demanda se materializar. Risco: O maior risco é que os volumes de cripto decepcionem ou que mudanças regulatórias comprimam as margens. A 266,3 hoje, o movimento para 270 e 280 implica uma pequena reavaliação.

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Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Novas posições Posições encerradas Aumentou Diminuído Variação líquida de ações
160 (-63 vs trimestre anterior) 220 (+125 vs trimestre anterior) 640 (-72 vs trimestre anterior) 650 (+22 vs trimestre anterior) +46.2M

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição Valor Ações % de 13F rastreado Tipo
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5.225.247.660 23.661.856 11,01% Ações
STATE STREET CORP $3.609.724.721 16.346.170 7,61% Ações
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2.024.464.325 9.167.524 4,27% Ações
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.782.052.415 8.069.585 3,76% Ações
Capital World Investors $1.506.571.372 6.822.315 3,17% Ações
Sanders Capital, LLC $1.119.109.024 5.067.740 2,36% Ações
NORGES BANK $1.064.543.256 4.820.646 2,24% Ações
FIL Ltd $849.437.170 3.846.566 1,79% Ações
AMERIPRISE FINANCIAL INC $847.729.365 3.837.709 1,79% Ações
PeakShares LLC $818.617.000 3.707 1,72% Ações
Alphabet Inc. $769.376.137 3.484.020 1,62% Ações
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $718.899.478 3.255.443 1,51% Ações
Capital International Investors $664.804.805 3.011.414 1,40% Ações
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $660.821.262 2.992.443 1,39% Ações
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $629.770.944 2.851.836 1,33% Ações
PineStone Asset Management Inc. $600.513.398 2.719.347 1,27% Ações
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $534.435.320 2.420.121 1,13% Ações
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $458.664.168 2.077.673 0,97% Ações
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $449.298.289 2.034.589 0,95% Ações
Capital Wealth Planning, LLC $425.056.209 1.924.812 0,90% Ações
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $420.602.316 1.904.643 0,89% Ações
JANUS HENDERSON GROUP PLC $417.791.164 1.414.564 0,88% Ações
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $385.170.140 1.744.193 0,81% Ações
Qube Research & Technologies Ltd $355.824.925 1.611.307 0,75% Ações
W1M Asset Management Ltd $347.510.212 1.573.940 0,73% Ações
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $342.717.740 1.551.958 0,72% Ações
W1M Investment Management Ltd $312.253.205 1.155.894 0,66% Ações
Life Cycle Investment Partners Ltd $299.092.594 1.354.402 0,63% Ações
Sarasin & Partners LLP $290.229.815 1.314.268 0,61% Ações
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $279.036.933 944.767 0,59% Ações
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $264.110.251 1.195.989 0,56% Ações
Capital Research Global Investors $263.642.640 1.193.880 0,56% Ações
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $257.822.202 1.169.066 0,54% Ações
THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC $250.075.621 1.132.435 0,53% Ações
M&G PLC $244.821.590 1.107.790 0,52% Ações
Rathbones Group PLC $232.930.821 1.054.797 0,49% Ações
CINCINNATI FINANCIAL CORP $221.271.660 1.002.000 0,47% Ações
Longview Partners (Guernsey) LTD $221.202.319 1.001.686 0,47% Ações
CIBC Bancorp USA Inc. $218.442.131 987.574 0,46% Ações
BlackRock, Inc. $215.557.905 976.126 0,45% Ações
Mawer Investment Management Ltd. $211.100.672 955.942 0,44% Ações
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $206.928.215 937.046 0,44% Ações
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $197.981.548 896.534 0,42% Ações
Legal & General Group Plc $195.446.034 885.052 0,41% Ações
Fayez Sarofim & Co $190.935.844 864.628 0,40% Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC $190.399.291 862.198 0,40% Ações
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $184.918.538 837.369 0,39% Ações
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $180.266.400 816.313 0,38% Ações
UBS Group AG $177.871.719 805.469 0,37% Ações
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $176.182.149 797.818 0,37% Ações
MACKENZIE FINANCIAL CORP $176.177.070 797.795 0,37% Ações
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $175.759.536 595.089 0,37% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $175.236.776 793.537 0,37% Ações
Vanguard Global Advisers, LLC $172.934.181 783.110 0,36% Ações
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd $172.130.506 773.225 0,36% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $171.787.411 777.917 0,36% Ações
National Pension Service $170.187.277 770.671 0,36% Ações
MARSHALL WACE, LLP $167.395.543 758.029 0,35% Ações
Guinness Asset Management LTD $166.243.220 755.576 0,35% Ações
WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC $165.715.469 750.421 0,35% Ações
Point72 Asset Management, L.P. $164.223.763 743.666 0,35% Ações
1832 Asset Management L.P. $163.042.764 738.318 0,34% Ações
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $158.328.926 716.972 0,33% Ações
Burgundy Asset Management Ltd. $153.333.064 575.337 0,32% Ações
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $150.175.221 680.049 0,32% Ações
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $146.407.861 662.989 0,31% Ações
BARCLAYS PLC $144.904.229 656.180 0,31% Ações
RHUMBLINE ADVISERS $144.356.669 653.701 0,30% Ações
California Public Employees Retirement System $141.761.377 641.948 0,30% Ações
Ensign Peak Advisors, Inc $135.585.866 613.983 0,29% Ações
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $128.872.413 583.582 0,27% Ações
TWO SIGMA ADVISERS, LP $126.386.886 462.820 0,27% Ações
Caisse de depot et placement du Quebec $121.443.029 549.939 0,26% Ações
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $121.068.281 548.242 0,26% Ações
Hamlin Capital Management, LLC $118.597.635 537.054 0,25% Ações
Quadrature Capital Ltd $115.178.082 521.569 0,24% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $114.323.691 517.700 0,24% Opção de compra
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $112.902.854 382.268 0,24% Ações
Canoe Financial LP $108.260.141 490.242 0,23% Ações
FEDERATED HERMES, INC. $106.878.408 483.985 0,23% Ações
LPL Financial LLC $104.926.034 475.144 0,22% Ações
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $104.197.697 471.846 0,22% Ações
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $96.480.000 436.899 0,20% Ações
Vontobel Holding Ltd. $95.224.325 431.211 0,20% Ações
HSBC HOLDINGS PLC $93.398.282 422.942 0,20% Ações
JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD $93.365.601 430.526 0,20% Ações
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS $93.203.289 422.059 0,20% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $89.016.573 403.100 0,19% Opção de compra
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $84.149.480 381.060 0,18% Ações
FMR LLC $83.478.060 378.019 0,18% Ações
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $82.831.334 375.091 0,17% Ações
Pictet Asset Management Holding SA $82.616.036 374.116 0,17% Ações
TD Asset Management Inc $81.494.220 369.036 0,17% Ações
Assenagon Asset Management S.A. $80.657.716 365.248 0,17% Ações
Focus Partners Wealth $80.543.324 364.727 0,17% Ações
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT $78.456.180 405.338 0,17% Ações
Wealthspire Advisors, LLC $78.396.872 355.010 0,17% Ações
PARNASSUS INVESTMENTS, LLC $76.281.749 345.432 0,16% Ações
Mariner, LLC $74.683.126 338.199 0,16% Ações
Ninety One UK Ltd $74.513.530 337.425 0,16% Ações

Executivos da empresa 91 insiders · 38 diretores · 55 conselheiros

Investidor com informação privilegiada Função Última atividade Ações detidas Compras 12m Vendas 12m Líquido 12m
Terrence A Duffy Chairman and CEO 15 de Maio de 2026 S 55.630 0 2 $-10.447.865
GILL PHUPINDER CEO 19 de Setembro de 2016 S 116.222 0 0 $0
Craig S Donohue CEO 30 de Abril de 2012 A 60.982 0 0 $0
James J Mcnulty President & CEO 13 de Novembro de 2003 S 135.214 0 0 $0
Lynne Fitzpatrick President and CFO 15 de Março de 2025 F 17.594 0 0 $0
John W. Pietrowicz Sr MD Chief Financial Officer 14 de Setembro de 2022 F 51.867 0 0 $0
Jamie Parisi CFO & Sr MD Finance & Corp Dev 16 de Setembro de 2014 F 48.353 0 0 $0
David G Gomach MD & CFO 14 de Junho de 2004 A 3.290 0 0 $0
Suzanne Sprague COO & Global Head of Clearing 15 de Março de 2025 F 8.767 0 0 $0
Julie Holzrichter Sr MD Chief Operating Officer 16 de Setembro de 2024 A 40.437 0 0 $0
Hilda Harris Piell Sr MD & Chief HR Officer 18 de Maio de 2026 S 27.702 0 1 $-1.752.536
Jonathan L Marcus Sr MD General Counsel 20 de Maio de 2025 S 6.708 0 0 $0
Derek Sammann Sr MD Gl Hd Commodities Mkts 5 de Maio de 2025 S 8.336 0 0 $0
Timothy Francis Mccourt Sr MD Global Head Equity & FX 15 de Março de 2025 F 7.889 0 0 $0
Julie Winkler Sr MD Chief Commercial Officer 15 de Março de 2025 F 23.928 0 0 $0
Jack J Tobin MD Chief Accounting Officer 15 de Março de 2025 F 23.739 0 0 $0
Sunil Cutinho Chief Information Officer 15 de Março de 2025 F 29.336 0 0 $0
Ken Vroman Chief Transformation Officer 15 de Março de 2025 F 18.758 0 0 $0
Michael G. Dennis Global Head of Fixed Income 16 de Setembro de 2024 A 6.319 0 0 $0
Sean Tully Sr MD Global Hd Rates & OTC 15 de Dezembro de 2022 A 22.087 0 0 $0
Kathleen M Cronin Sr MD Gen Counsel & Corp Secr 15 de Março de 2022 G 41.466 0 0 $0
Kevin Kometer Sr MD Chief Information Office 10 de Fevereiro de 2022 S 63.207 0 0 $0
Kimberly S Taylor Former Sr MD&Pres.Clr&PostTrad 30 de Novembro de 2017 M 112.465 0 0 $0
Robert Zagotta Sr MD Strategy & Execution 16 de Setembro de 2016 F 16.240 0 0 $0
Jill A Harley MD & CAO 16 de Março de 2015 M 10.191 0 0 $0
James V. Pieper MD & CAO 15 de Março de 2014 F 4.769 0 0 $0
Linda Dallas Rich Sr MD Govt Rel Legisl Affairs 22 de Novembro de 2013 M 8.039 0 0 $0
Scot E. Warren Sr MD Equity Index Prod & Svcs 16 de Setembro de 2013 A 31.772 0 0 $0
Barry C Goldblatt MD Comm Energy & Metal Prods 15 de Setembro de 2009 A 987 0 0 $0
Richard H Redding MD Products & Services 15 de Setembro de 2009 A 8.114 0 0 $0
Nancy W Goble MD & CAO 12 de Fevereiro de 2008 M 813 0 0 $0
Eileen Keeve MD Organizational Development 7 de Agosto de 2007 M 1.735 0 0 $0
James R Krause MD & CIO 2 de Julho de 2007 M 2.835 0 0 $0
John P Davidson III MD & Chief Corp Dev Officer 15 de Junho de 2007 A 1.650 0 0 $0
Mazen Chadid MD Operations 9 de Agosto de 2006 M 5.860 0 0 $0
John Roth Roberts III MD & CMO 15 de Junho de 2006 A 1.150 0 0 $0
Scott Robinson MD Corp. Development 14 de Junho de 2004 A 1.100 0 0 $0
Satish Nandapurkar Managing Director 5 de Janeiro de 2004 M 31.800 0 0 $0
Kathryn Benesh Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 2.752 0 0 $0
Rahael Seifu Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 4.739 0 0 $0
Patrick J Mulchrone Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 29.130 0 0 $0
Patrick W Maloney Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 4.743 0 0 $0
Harold Eugene Ford Jr. Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 2.158 0 1 $-263.530
Phyllis M Lockett Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 4.285 0 0 $0
Robert J Tierney JR Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 14.345 0 0 $0
Elizabeth A Cook Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 18.416 0 0 $0
William W Hobert Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 108.006 0 0 $0
Daniel G Kaye Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 4.845 0 0 $0
Timothy S. Bitsberger Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 11.766 0 0 $0
Dennis Suskind Conselheiro 25 de Junho de 2026 A 3.344 0 0 $0

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações

Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.

Declarante Declarado Participação Status Propósito Declaração
BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ×2 declarações 15 de Setembro de 2015 — Declaração inicial — SEC
CME Group Inc. 11 de Agosto de 2014 — Declaração inicial — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Participação em ETFs Detido por 222 ETFs

O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.

Fundo Peso Unidades Em Fonte
LQDH · iShares U.S. ETF Trust 9,86% -224.364.000 PA 8 de Agosto de 2026 Diário
IGBH · iShares U.S. ETF Trust 5,48% -44.422.388 PA 8 de Agosto de 2026 Diário
IAI · iShares Trust 4,30% 220.653 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
KBWR · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,99% 7.454 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
CCOR · Listed Funds Trust 3,23% 3.094 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
KAT · Advisors Series Trust 2,89% 65.993 NS 31 de Março de 2026 N-PORT
AGQI · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2,79% 5.703 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
SAWG · ETF Series Solutions 2,64% 231 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
CAMX · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND 2,57% 5.900 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
FDV · Federated Hermes ETF Trust 2,51% 65.457 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
PAYR · Federated Hermes ETF Trust 2,32% 2.946 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
ESN · Northern Lights Fund Trust II 2,28% 23.264 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
BDIV · ETF Series Solutions 2,14% 468 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
FDIV · EA Series Trust 2,02% 5.092 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET… 1,76% 3.504 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
NUDV · Nushares ETF Trust 1,65% 2.594 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… 1,59% 1.218 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,47% 574 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
UPSD · ETF Series Solutions 1,43% 5.034 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
IYF · iShares Trust 1,43% 237.627 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
AUSF · Global X Funds 1,43% 44.242 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
NULV · Nushares ETF Trust 1,42% 102.687 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
IYG · iShares Trust 1,30% 108.829 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,23% 94.447 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,20% 10.539 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,19% 13.876 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III 1,16% 2.923 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,10% 270.607 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust 1,04% 3.470 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
FAS · Direxion Shares ETF Trust 1,01% 68.988 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust 1,00% 802 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,94% 590.965 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,93% 9.166 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
ESMV · iShares Trust 0,90% 267 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
UYG · ProShares Trust 0,88% 22.230 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,86% 235.314 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
SOVF · Elevation Series Trust 0,83% 2.728 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,83% 15.746 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
USMV · iShares Trust 0,82% 752.262 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
JOET · Virtus ETF Trust II 0,81% 6.634 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
SPVU · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,80% 3.966 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
CGDG · Capital Group Dividend Growers ETF 0,80% 148.434 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
BKDV · BNY Mellon ETF Trust II 0,75% 36.019 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
GKAT · Advisors Series Trust 0,74% 3.717 NS 31 de Março de 2026 N-PORT
DYNF · BlackRock ETF Trust 0,68% 1.031.506 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,66% 31.427 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,65% 1.936 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
QLV · FlexShares Trust 0,63% 3.731 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
IXG · iShares Trust 0,59% 15.674 SH 8 de Agosto de 2026 Diário
IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,58% 155.000 8 de Agosto de 2026 Diário